Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 39,962,561
Kedudukan Semasa 10
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares telah mendedahkan 10 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 39,962,561 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares ialah Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) . Kedudukan baharu NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares termasuk ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 1.57 3.8900 3.8900
0.01 7.96 19.7800 1.9000
0.01 0.44 1.1000 1.0600
0.04 7.70 19.1300 0.7900
0.03 7.00 17.4000 0.4000
0.02 6.16 15.3100 0.1100
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 3.73 9.2600 -1.6500
1.61 1.61 4.0100 -1.6200
0.03 3.18 7.9100 -0.3000
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.01 0.00 7.96 22.30 19.7800 1.9000
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.04 0.00 7.70 15.26 19.1300 0.7900
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.03 0.00 7.00 13.14 17.4000 0.4000
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.02 0.00 6.16 11.31 15.3100 0.1100
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.01 0.00 3.73 -6.17 9.2600 -1.6500
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.03 0.00 3.18 6.56 7.9100 -0.3000
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1.61 -21.33 1.61 -21.32 4.0100 -1.6200
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0.08 1.57 3.8900 3.8900
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.62 10.38 1.5400 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 0.44 -70.22 1.1000 1.0600