Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 409,896,360
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

StepStone Private Infrastructure Fund telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 409,896,360 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas StepStone Private Infrastructure Fund ialah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Kedudukan baharu StepStone Private Infrastructure Fund termasuk Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
34.16 6.1428 6.1428
22.00 3.9555 3.9555
16.93 3.0439 3.0439
13.60 2.4455 2.4455
12.39 2.2279 2.2279
12.31 2.2142 2.2142
11.16 2.0061 2.0061
10.81 1.9445 1.9445
10.81 1.9445 1.9445
10.13 1.8215 1.8215
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
81.26 14.6135 -6.0273
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 81.26 0.81 14.6135 -6.0273
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P. / (999999999) 34.16 6.1428 6.1428
MML Keystone SCSp / (999999999) 22.00 3.9555 3.9555
KKR Dino Co-Invest L.P. / (999999999) 16.93 3.0439 3.0439
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (G) SCSP / (999999999) 13.60 2.4455 2.4455
Verrus, LLC / ABS-CBDO (999999999) 12.39 2.2279 2.2279
Blue Road Capital PV II, L.P. / (999999999) 12.31 2.2142 2.2142
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp / (999999999) 11.16 2.0061 2.0061
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10.81 1.9445 1.9445
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10.81 1.9445 1.9445
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10.13 1.8215 1.8215
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10.13 1.8215 1.8215
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp / (999999999) 9.17 1.6499 1.6499
Strategic Value Spurs A, L.P. / (999999999) 9.12 1.6405 1.6405
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp / (999999999) 8.86 1.5939 1.5939
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6.40 1.1503 1.1503
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6.40 1.1503 1.1503
Oak Hill Digital Opportunities Partners (TE 892), L.P. / (999999999) 6.32 1.1362 1.1362
InfraVia European Fund V FPCI / (999999999) 6.07 1.0914 1.0914
ECP V (California Co-Invest), LP / (999999999) 6.01 1.0817 1.0817
DIF Core Infrastructure Fund II SCSp / (999999999) 5.87 1.0561 1.0561
ARDIAN Infrastructure Fund IV S.C.A., SICAR / (999999999) 5.82 1.0458 1.0458
Compass European Infrastructure SCSp / (999999999) 5.65 1.0167 1.0167
InfraVia European Fund III SCSp / (999999999) 5.48 0.9846 0.9846
GIP Pegasus Fund, L.P. / (999999999) 5.44 0.9774 0.9774
KKR Devonshire Co-Invest L.P. / (999999999) 5.43 0.9772 0.9772
Daiwa ICP Infrastructure Investments 2 L.P. / (999999999) 5.39 0.9702 0.9702
DIF Infrastructure VI SCSp / (999999999) 5.20 0.9354 0.9354
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR / (999999999) 5.15 0.9265 0.9265
NIC Battery Acquisition LP / (999999999) 5.14 0.9244 0.9244
KKR Optics Co-Invest Blocker L.P. / (999999999) 4.81 0.8659 0.8659
InfraVia European Fund IV FPCI / (999999999) 4.62 0.8306 0.8306
Pan-European Infrastructure III, SCSp / (999999999) 4.61 0.8284 0.8284
Stonepeak Ace (Co-Invest) Holdings (CYM) LP / (999999999) 4.45 0.7995 0.7995
Buckeye Co-Invest II, LP / (999999999) 4.44 0.7986 0.7986
Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP / (999999999) 4.41 0.7930 0.7930
InfraVia European Fund III FPCI / (999999999) 4.30 0.7735 0.7735
Global Infrastructure Partners III-C, L.P. / (999999999) 3.28 0.5891 0.5891
Pan-European Infrastructure II, S.C.S. / (999999999) 3.18 0.5723 0.5723
Sandbrook rPlus Co-Invest II LP / (999999999) 3.11 0.5585 0.5585
InstarAGF Essential Infrastructure Fund LP / (999999999) 2.81 0.5057 0.5057
iCON Infrastructure Partners III, L.P. / (999999999) 2.06 0.3697 0.3697
Brookfield Infrastructure Fund III-A, L.P. / (999999999) 1.91 0.3437 0.3437
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P. / (999999999) 1.08 0.1935 0.1935
Stonepeak Infrastructure Fund LP / (999999999) 0.78 0.1399 0.1399
KKR Global Infrastructure Investors II (EEA) L.P. / (999999999) 0.46 0.0821 0.0821
EQT Infrastructure Fund III (No.1) SCSp / (999999999) 0.41 0.0737 0.0737
Stonepeak Infrastructure Fund II LP / (999999999) 0.23 0.0409 0.0409
Brookfield Americas Infrastructure Fund, L.P. / (999999999) 0.18 0.0321 0.0321
EQT Infrastructure Fund II (No.1) SCSp / (999999999) 0.18 0.0315 0.0315
Antin Infrastructure Partners II LP / (999999999) 0.00 0.0002 0.0002