Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 43,083,842
Kedudukan Semasa 106
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BBISX - Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund Institutional Class telah mendedahkan 106 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 43,083,842 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BBISX - Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund Institutional Class ialah JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) . Kedudukan baharu BBISX - Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund Institutional Class termasuk Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Trane Technologies plc (US:TT) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

BBISX - Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.89 2.0744 2.0744
0.01 0.89 2.0651 2.0651
0.00 0.70 1.6173 1.6173
0.00 0.62 1.4359 1.4359
0.01 0.58 1.3518 1.3518
0.00 0.58 1.3492 1.3492
0.01 0.53 1.2269 1.2269
0.00 0.62 1.4458 1.0585
0.01 0.74 1.7054 0.9995
0.00 0.25 0.5811 0.5811
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.10 0.2376 -1.6708
0.00 0.20 0.4698 -1.0307
0.00 0.31 0.7091 -1.0205
0.00 0.54 1.2618 -0.9082
0.00 0.36 0.8389 -0.6438
0.00 0.46 1.0724 -0.5409
0.00 0.06 0.1389 -0.5155
0.00 0.00 -0.4369
0.01 0.64 1.4783 -0.3660
0.00 0.00 -0.3511
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 4.42 1.86 23.47 4.3073 0.2693
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 4.42 1.04 23.87 2.4202 0.1584
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 7.17 1.03 20.54 2.3971 0.0955
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 -3.07 0.99 11.26 2.2928 -0.0922
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.89 2.0744 2.0744
T / AT&T Inc. 0.03 4.43 0.89 6.84 2.0661 -0.1705
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.89 2.0651 2.0651
MS / Morgan Stanley 0.01 10.50 0.87 33.49 2.0252 0.2690
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 11.27 0.76 31.95 1.7735 0.2195
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 53.30 0.74 58.92 1.7157 0.4669
CVS / CVS Health Corporation 0.01 230.54 0.74 231.08 1.7054 0.9995
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 0.00 0.72 11.61 1.6724 -0.0613
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 2.40 0.72 1.27 1.6693 -0.2368
CME / CME Group Inc. 0.00 0.70 1.6173 1.6173
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 4.44 0.69 27.07 1.6018 0.1426
JCI / Johnson Controls International plc 0.01 -4.09 0.69 26.52 1.5952 0.1357
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.01 4.44 0.69 9.76 1.5929 -0.0859
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 4.44 0.69 13.60 1.5890 -0.0312
CI / The Cigna Group 0.00 26.34 0.68 26.90 1.5886 0.1409
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 -5.20 0.68 44.47 1.5767 0.3144
MO / Altria Group, Inc. 0.01 4.44 0.67 1.97 1.5608 -0.2091
NEM / Newmont Corporation 0.01 -13.44 0.66 35.51 1.5404 0.2052
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.02 4.44 0.65 7.62 1.5090 -0.1132
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 22.18 0.64 -7.28 1.4783 -0.3660
KR / The Kroger Co. 0.01 4.44 0.63 10.66 1.4700 -0.0666
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 253.03 0.62 364.93 1.4458 1.0585
CHTR / Charter Communications, Inc. 0.00 4.38 0.62 15.80 1.4450 0.0013
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 4.43 0.62 9.93 1.4391 -0.0759
DUK / Duke Energy Corporation 0.01 -0.85 0.62 -4.03 1.4368 -0.2961
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.62 1.4359 1.4359
AMGN / Amgen Inc. 0.00 34.16 0.60 16.41 1.3987 -0.0093
GM / General Motors Company 0.01 4.44 0.60 9.27 1.3958 -0.0819
ALL / The Allstate Corporation 0.00 57.10 0.59 52.73 1.3643 0.3308
OKE / ONEOK, Inc. 0.01 0.58 1.3518 1.3518
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.58 1.3492 1.3492
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 13.89 0.58 10.25 1.3482 -0.0666
MCK / McKesson Corporation 0.00 -11.43 0.57 -3.54 1.3307 -0.2656
DELL / Dell Technologies Inc. 0.00 1.31 0.57 4.81 1.3165 -0.1539
O / Realty Income Corporation 0.01 4.44 0.56 3.72 1.2922 -0.1492
COR / Cencora, Inc. 0.00 -7.28 0.55 0.00 1.2671 -0.1991
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -24.07 0.54 -32.67 1.2618 -0.9082
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 0.53 1.2269 1.2269
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -17.03 0.47 -12.03 1.0869 -0.3421
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 -30.63 0.46 -23.13 1.0724 -0.5409
EXC / Exelon Corporation 0.01 17.16 0.45 10.27 1.0477 -0.0502
SO / The Southern Company 0.00 24.06 0.39 62.40 0.9115 0.1441
AFL / Aflac Incorporated 0.00 -30.99 0.36 -34.60 0.8389 -0.6438
USB / U.S. Bancorp 0.01 4.44 0.35 11.94 0.8067 -0.0270
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 -8.20 0.32 -12.57 0.7434 -0.2388
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -63.39 0.31 -52.64 0.7091 -1.0205
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 17.93 0.27 7.11 0.6294 -0.0518
MTZ / MasTec, Inc. 0.00 0.25 0.5811 0.5811
NTRS / Northern Trust Corporation 0.00 0.25 0.5734 0.5734
FTI / TechnipFMC plc 0.01 4.45 0.24 13.74 0.5573 -0.0107
TPR / Tapestry, Inc. 0.00 26.87 0.24 58.67 0.5529 0.1486
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0.01 4.44 0.24 22.92 0.5479 0.0313
MTG / MGIC Investment Corporation 0.01 4.43 0.23 17.59 0.5428 0.0076
SYF / Synchrony Financial 0.00 4.44 0.22 31.36 0.5165 0.0627
RL / Ralph Lauren Corporation 0.00 4.40 0.21 29.70 0.4981 0.0539
FOX / Fox Corporation 0.00 4.44 0.21 2.40 0.4953 -0.0648
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.01 4.46 0.21 31.25 0.4871 0.0558
EME / EMCOR Group, Inc. 0.00 44.81 0.21 111.11 0.4851 0.2173
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.00 4.44 0.20 20.83 0.4715 0.0188
TNL / Travel + Leisure Co. 0.00 4.44 0.20 16.09 0.4701 0.0030
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -68.48 0.20 -63.86 0.4698 -1.0307
USFD / US Foods Holding Corp. 0.00 4.46 0.20 23.46 0.4646 0.0272
BEN / Franklin Resources, Inc. 0.01 0.20 0.4641 0.4641
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.00 100.93 0.20 121.35 0.4588 0.2124
STT / State Street Corporation 0.00 4.44 0.20 23.90 0.4585 0.0309
FOXA / Fox Corporation 0.00 19.76 0.20 18.67 0.4576 0.0111
DDS / Dillard's, Inc. 0.00 67.86 0.20 63.33 0.4555 0.1262
ADT / ADT Inc. 0.02 4.44 0.20 8.33 0.4540 -0.0293
GEN / Gen Digital Inc. 0.01 4.45 0.19 15.48 0.4515 0.0000
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0.00 13.00 0.19 21.25 0.4503 -0.0429
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.00 0.19 0.4449 0.4449
EPR / EPR Properties 0.00 4.44 0.19 15.76 0.4445 -0.0001
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0.19 352.38 0.4408 0.3271
GAP / The Gap, Inc. 0.01 4.45 0.19 10.65 0.4343 -0.0203
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0.00 4.44 0.19 20.65 0.4340 0.0171
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0.01 4.44 0.18 6.40 0.4255 -0.0375
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0.00 4.46 0.18 10.30 0.4240 -0.0191
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.00 4.46 0.18 9.09 0.4193 -0.0246
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 4.51 0.18 4.68 0.4170 -0.0430
EBAY / eBay Inc. 0.00 4.46 0.18 14.74 0.4167 -0.0031
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.00 4.47 0.18 3.51 0.4120 -0.0475
VICI / VICI Properties Inc. 0.01 4.44 0.18 4.76 0.4087 -0.0443
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.00 4.39 0.17 1.76 0.4030 -0.0544
CART / Maplebear Inc. 0.00 4.44 0.17 18.62 0.4000 0.0093
ETSY / Etsy, Inc. 0.00 0.17 0.3886 0.3886
RITM / Rithm Capital Corp. 0.01 4.44 0.16 2.61 0.3658 -0.0451
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0.00 4.44 0.15 0.66 0.3542 -0.0535
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0.00 4.45 0.15 -13.87 0.3476 -0.1190
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 76.74 0.14 55.06 0.3204 0.0781
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.00 4.44 0.14 7.94 0.3169 -0.0220
MOS / The Mosaic Company 0.00 0.13 0.3114 0.3114
LKQ / LKQ Corporation 0.00 0.13 0.3107 0.3107
C / Citigroup Inc. 0.00 4.44 0.12 26.32 0.2784 0.0212
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 50.00 0.12 150.00 0.2685 0.1427
RPRX / Royalty Pharma plc 0.00 -43.52 0.11 -35.12 0.2549 -0.1962
INGR / Ingredion Incorporated 0.00 4.55 0.11 4.81 0.2532 -0.0261
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 -83.01 0.10 -84.57 0.2376 -1.6708
CNXC / Concentrix Corporation 0.00 281.05 0.10 106.52 0.2219 0.0785
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0.01 0.08 0.1924 0.1924
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -74.79 0.06 -72.81 0.1389 -0.5155
HRB / H&R Block, Inc. 0.00 4.46 0.05 4.44 0.1104 -0.0119
ORI / Old Republic International Corporation 0.00 4.43 0.05 2.22 0.1071 -0.0139
MAT / Mattel, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4369
SOLV / Solventum Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2122
MDT / Medtronic plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1326
AMCR / Amcor plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3511