Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 36,344,457
Kedudukan Semasa 7
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF telah mendedahkan 7 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 36,344,457 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF ialah SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF (US:MBG) , SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF (US:ITE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.28 8.14 22.0250 3.6646
0.09 2.68 7.2641 2.1096
0.03 0.70 1.8834 0.8550
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 1.90 5.1549 -3.3580
0.42 9.26 25.0614 -2.6005
0.27 7.36 19.9272 -1.8421
0.22 6.30 17.0473 -0.3331
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MBG / SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF 0.42 -17.41 9.26 -15.85 25.0614 -2.6005
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 0.28 8.38 8.14 11.43 22.0250 3.6646
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.27 -16.77 7.36 -14.98 19.9272 -1.8421
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0.22 -9.05 6.30 -8.90 17.0473 -0.3331
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.09 29.66 2.68 30.93 7.2641 2.1096
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.04 -44.18 1.90 -43.77 5.1549 -3.3580
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.03 73.99 0.70 69.93 1.8834 0.8550