Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 224,506,677
Kedudukan Semasa 15
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class A telah mendedahkan 15 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 224,506,677 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class A ialah AIG Strategic Value Fund (US:US86703Y8562) , AIG Commodity Strategy Fund (US:US0013867967) , AIG Small-Cap Fund (US:US86704E8425) , AIG ESG Dividend Fund, Class A (US:US86704E8185) , and AIG US Government Securities Fund (US:US8669182045) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.87 17.21 7.6740 0.6467
0.36 11.64 5.1902 0.3170
3.07 22.88 10.2015 0.3019
0.70 23.02 10.2643 0.1856
2.40 22.27 9.9263 0.1074
3.03 10.60 4.7252 0.0905
0.58 4.48 1.9989 0.0509
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.04 22.82 10.1720 -0.8662
0.32 5.46 2.4330 -0.5570
0.81 6.68 2.9768 -0.0756
1.75 15.30 6.8218 -0.0496
1.24 22.48 10.0220 -0.0492
0.31 11.11 4.9547 -0.0355
2.15 7.29 3.2506 -0.0256
1.31 21.26 9.4784 -0.0062
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-06-28 untuk tempoh pelaporan 2021-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US86703Y8562 / AIG Strategic Value Fund 0.70 -7.24 23.02 7.95 10.2643 0.1856
US0013867967 / AIG Commodity Strategy Fund 3.07 -3.38 22.88 9.24 10.2015 0.3019
US86704E8425 / AIG Small-Cap Fund 1.04 -11.66 22.82 -2.32 10.1720 -0.8662
US86704E8185 / AIG ESG Dividend Fund, Class A 1.24 -7.00 22.48 5.48 10.0220 -0.0492
US8669182045 / AIG US Government Securities Fund 2.40 10.29 22.27 7.16 9.9263 0.1074
US86704E8755 / AIG Income Explorer Fund 1.31 -2.85 21.26 5.93 9.4784 -0.0062
US86704F6097 / AIG Select Dividend Growth Fund 0.87 -2.94 17.21 15.76 7.6740 0.6467
US8670317267 / AIG International Dividend Strategy Fund 1.75 -3.42 15.30 5.23 6.8218 -0.0496
US86704E5033 / AIG Focused Alpha Large-Cap Fund, Class A 0.36 0.23 11.64 12.90 5.1902 0.3170
US86704E8003 / AIG Focused Growth Fund, Class A 0.31 -0.69 11.11 5.25 4.9547 -0.0355
US8669186756 / AIG Strategic Bond Fund 3.03 8.69 10.60 8.07 4.7252 0.0905
US8669187333 / AIG Flexible Credit Fund 2.15 4.24 7.29 5.18 3.2506 -0.0256
US8670314868 / AIG Japan Fund 0.81 -3.24 6.68 3.39 2.9768 -0.0756
US86704B8220 / AIG Focused Dividend Strategy Fund 0.32 -21.42 5.46 -13.74 2.4330 -0.5570
US86703X5023 / AIG Senior Floating Rate Fund 0.58 9.19 4.48 8.76 1.9989 0.0509