Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 510,602,527
Kedudukan Semasa 98
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TUHYX - T. Rowe Price U.S. High Yield Fund telah mendedahkan 98 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 510,602,527 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TUHYX - T. Rowe Price U.S. High Yield Fund ialah T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , AG Merger Sub II, Inc. (US:US00791GAA58) , Enbridge Inc (CA:US29250NBS36) , Six Flags Entertainment Corp (US:US83001AAD46) , and Aretec Escrow Issuer 2 Inc (US:US04020JAA43) . Kedudukan baharu TUHYX - T. Rowe Price U.S. High Yield Fund termasuk AG Merger Sub II, Inc. (US:US00791GAA58) , Enbridge Inc (CA:US29250NBS36) , Six Flags Entertainment Corp (US:US83001AAD46) , Aretec Escrow Issuer 2 Inc (US:US04020JAA43) , and DISH Network Corp (US:US25470MAG42) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.76 1.1199 1.1199
5.32 1.0340 1.0340
5.26 1.0233 1.0233
5.26 1.0219 1.0219
5.22 1.0142 1.0142
5.19 1.0093 1.0093
5.15 1.0016 1.0016
5.10 0.9914 0.9914
4.80 0.9331 0.9331
4.75 0.9240 0.9240
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
20.96 20.96 4.0761 -4.3069
1.29 0.2515 -0.8241
1.02 0.1984 -0.7829
1.90 0.3697 -0.7037
7.45 1.4488 -0.5273
2.92 0.5684 -0.5192
2.54 0.4933 -0.5096
6.61 1.2844 -0.4658
2.66 0.5164 -0.4303
0.78 0.1522 -0.3371
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 20.96 -52.72 20.96 -52.72 4.0761 -4.3069
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 10.00 -6.81 1.9439 -0.0844
US29250NBS36 / Enbridge Inc 9.97 -1.36 1.9380 0.0277
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 9.75 -1.22 1.8950 0.0296
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 9.49 -0.46 1.8460 0.0426
US25470MAG42 / DISH Network Corp 9.49 -8.00 1.8450 -0.1052
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 9.42 -0.71 1.8322 0.0378
HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC / DBT (US40390DAD75) 8.11 52.15 1.5773 0.5691
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC / DBT (US053773BJ51) 7.88 -0.24 1.5315 0.0386
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 7.67 -0.23 1.4918 0.0376
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 7.45 -28.71 1.4488 -0.5273
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 6.67 1.31 1.2977 0.0520
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 6.66 1.98 1.2950 0.0602
SABRE GLBL INC / DBT (US78573NAL64) 6.61 -28.64 1.2844 -0.4658
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD / DBT (US04625HAJ86) 6.60 -3.11 1.2839 -0.0046
US296006AA71 / ERO Copper Corp 6.48 0.42 1.2592 0.0398
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP / DBT (US476920AA15) 6.11 3.24 1.1890 0.0692
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 5.79 0.47 1.1263 0.0363
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) 5.76 1.1199 1.1199
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 5.72 0.97 1.1116 0.0411
NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP / DBT (US62922LAC28) 5.64 -3.92 1.0957 -0.0134
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / DBT (US59565XAD21) 5.61 0.97 1.0905 0.0403
BBD.A / Bombardier Inc. 5.56 17.12 1.0815 0.1834
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD / DBT (US836720AH56) 5.49 -3.16 1.0677 -0.0044
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC / DBT (US22208WAA18) 5.49 -0.96 1.0669 0.0195
US92840MAB81 / Vistra Corp 5.42 -0.86 1.0540 0.0203
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 5.42 4.39 1.0534 0.0722
WFRD / Weatherford International plc 5.40 -1.69 1.0496 0.0113
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 5.37 111.00 1.0446 0.5631
CHRD / Chord Energy Corporation 5.32 1.0340 1.0340
30064K105 / Exacttarget, Inc. 5.31 -1.94 1.0321 0.0084
SATS / EchoStar Corporation 5.31 -6.29 1.0318 -0.0389
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 5.30 0.38 1.0312 0.0321
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 5.26 0.88 1.0237 0.0368
VICTRA HOLDINGS LLC / LON (50226B9A8) 5.26 1.0233 1.0233
EXCELERATE ENERGY LP / DBT (US30069UAA60) 5.26 1.0219 1.0219
ICON PARENT INC / LON (45115MAB4) 5.24 50.62 1.0189 0.3609
ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDINGS LLC / DBT (US29254BAB36) 5.24 1.63 1.0184 0.0440
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 5.23 1.34 1.0176 0.0410
DLX / Deluxe Corporation 5.23 -0.98 1.0167 0.0182
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (83578B9H8) 5.23 -0.67 1.0166 0.0213
US513075BW03 / Lamar Media Corp 5.22 1.0142 1.0142
AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP / DBT (US00810GAD60) 5.21 -0.97 1.0137 0.0183
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 5.20 0.00 1.0107 0.0279
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5.19 1.0093 1.0093
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 5.18 -1.63 1.0077 0.0115
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 5.17 1.67 1.0059 0.0436
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 5.16 0.59 1.0024 0.0334
VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) 5.15 1.0016 1.0016
ONESKY FLIGHT LLC / DBT (US68278CAA36) 5.14 -3.02 0.9988 -0.0027
ILIAD HOLDING SASU / DBT (US449691AG96) 5.12 -0.14 0.9959 0.0263
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 5.10 1.71 0.9925 0.0435
ITH / Ithaca Energy plc 5.10 -20.58 0.9922 -0.2226
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 5.10 0.9914 0.9914
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH3 SOMERSET INVES / DBT (US00188QAA40) 5.09 -1.62 0.9904 0.0115
PRAA / PRA Group, Inc. 5.09 -2.38 0.9895 0.0038
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.05 -0.49 0.9829 0.0224
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 5.05 -5.13 0.9820 -0.0245
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 5.05 -0.94 0.9820 0.0179
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 5.04 -2.63 0.9796 0.0015
DIRECTV FINANCING LLC / DBT (US25461LAB80) 5.03 94.85 0.9783 0.4900
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 5.02 -11.85 0.9760 -0.1008
US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A 5.01 -3.24 0.9749 -0.0049
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 5.01 0.26 0.9738 0.0292
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 5.00 0.48 0.9728 0.0313
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 4.94 -0.22 0.9598 0.0243
US75606DAS09 / CORP. NOTE 4.93 -1.75 0.9587 0.0097
AAR ESCROW ISSUER LLC / DBT (US00253PAA66) 4.92 0.10 0.9559 0.0273
US82660CAA09 / Sigma Holdco BV 4.89 66.97 0.9507 0.3969
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 4.87 -0.37 0.9463 0.0227
WATERBRIDGE MIDSTREAM OP / LON (94120XAF2) 4.87 -3.87 0.9463 -0.0108
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.83 -24.78 0.9386 -0.2749
RFNA LP / DBT (US74984AAA07) 4.80 69.79 0.9335 0.3990
VARSITY BRANDS INC / LON (US92227QAF37) 4.80 0.9331 0.9331
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 4.75 -0.38 0.9245 0.0222
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (29280UAD5) 4.75 0.9240 0.9240
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 4.34 -25.37 0.8448 -0.2560
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP / DBT (US97381AAA07) 3.84 0.60 0.7462 0.0249
US629377CU45 / NRG Energy Inc 3.74 -1.37 0.7266 0.0104
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 3.65 -0.36 0.7090 0.0171
LTSL / Osaic Financial Services, Inc. - Corporate Bond/Note 0.15 0.00 3.12 -2.92 0.6073 -0.0010
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 2.92 -49.17 0.5684 -0.5192
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 2.82 1.62 0.5480 0.0236
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC / DBT (US829259BH26) 2.76 1.28 0.5373 0.0214
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.73 4.92 0.5305 0.0388
PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE CORP / DBT (US69318FAM05) 2.72 0.5292 0.5292
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC / DBT (US79380MAA36) 2.66 -46.96 0.5164 -0.4303
GTN / Gray Media, Inc. 2.64 2.80 0.5142 0.0277
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC / DBT (US442722AC80) 2.54 -52.19 0.4933 -0.5096
FM / First Quantum Minerals Ltd. 2.52 105.72 0.4898 0.2583
US281020AX52 / Edison International 2.52 -0.51 0.4891 0.0111
AVIANCA MIDCO 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 2.42 -7.77 0.4707 -0.0256
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 1.90 -66.51 0.3697 -0.7037
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO / DBT (US18060TAD72) 1.49 -0.47 0.2903 0.0066
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 1.29 -77.27 0.2515 -0.8241
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 1.17 0.2278 0.2278
VTLE / Vital Energy, Inc. 1.02 -80.34 0.1984 -0.7829
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0.78 -69.77 0.1522 -0.3371