Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 923,086,601
Kedudukan Semasa 66
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PRESX - T. Rowe Price European Stock Fund telah mendedahkan 66 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 923,086,601 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PRESX - T. Rowe Price European Stock Fund ialah SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , and T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) . Kedudukan baharu PRESX - T. Rowe Price European Stock Fund termasuk Admiral Group plc (US:AMIGF) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Aviva plc (US:AIVAF) , Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DASTY) , and Beiersdorf Aktiengesellschaft (AT:BEI) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
27.58 27.58 3.0544 2.4353
17.16 16.86 1.8669 1.8669
29.56 29.56 3.2739 1.6876
0.32 13.85 1.5344 1.5344
0.79 25.58 2.8330 1.4932
0.25 13.08 1.4491 1.4491
1.74 13.02 1.4425 1.4425
0.25 9.36 1.0366 1.0366
0.07 9.19 1.0183 1.0183
0.45 13.12 1.4532 0.9091
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 11.52 1.2757 -2.1111
0.06 18.37 2.0349 -1.1208
0.07 10.93 1.2106 -0.9446
0.04 24.70 2.7355 -0.9158
0.04 16.72 1.8513 -0.8141
0.03 16.74 1.8538 -0.7291
0.03 9.18 1.0169 -0.6776
0.11 31.29 3.4656 -0.6390
0.20 10.78 1.1937 -0.4403
0.23 1.45 0.1602 -0.3896
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -16.09 31.29 -10.91 3.4656 -0.6390
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.13 0.00 30.58 7.41 3.3869 0.0595
AZN / Astrazeneca plc 0.21 0.00 30.26 2.06 3.3520 -0.1137
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 29.56 117.78 29.56 117.78 3.2739 1.6876
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 27.58 420.57 27.58 420.62 3.0544 2.4353
SHEL / Shell plc 0.79 74.86 25.58 87.69 2.8330 1.4932
FP / TotalEnergies SE 0.44 0.00 25.24 -1.69 2.7950 -0.2049
ASML / ASML Holding N.V. 0.04 -12.64 24.70 -20.94 2.7355 -0.9158
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.35 -16.63 22.31 -7.32 2.4712 -0.3425
AIR / Airbus SE 0.12 0.00 20.77 -1.89 2.3002 -0.1739
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.81 -19.13 19.54 -0.71 2.1646 -0.1358
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.53 -10.30 18.88 -3.97 2.0911 -0.2067
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -45.73 18.37 -42.76 2.0349 -1.1208
NG. / National Grid plc 1.27 0.00 18.37 18.99 2.0342 0.2301
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 0.00 17.54 7.57 1.9432 0.0369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.88 0.00 17.05 16.84 1.8880 0.1828
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 17.16 16.86 1.8669 1.8669
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0.07 14.32 16.80 17.01 1.8608 0.1827
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.03 0.00 16.74 -24.27 1.8538 -0.7291
ALV / Allianz SE 0.04 -42.22 16.72 -26.71 1.8513 -0.8141
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -1.05 16.19 -0.80 1.7926 -0.1142
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 1.59 362.86 15.97 12.33 1.7692 0.1073
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 0.00 15.25 28.85 1.6893 0.3057
D1NC / DNB Bank ASA 0.58 0.00 14.58 17.69 1.6145 0.1669
SCBFF / Standard Chartered PLC 0.98 0.00 14.10 7.09 1.5621 0.0229
AMIGF / Admiral Group plc 0.32 13.85 1.5344 1.5344
ALC / Alcon Inc. 0.14 -9.22 13.37 -3.35 1.4807 -0.1359
BG / BAWAG Group AG 0.12 0.00 13.36 21.25 1.4801 0.1920
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.45 167.36 13.12 181.91 1.4532 0.9091
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0.25 13.08 1.4491 1.4491
AIVAF / Aviva plc 1.74 13.02 1.4425 1.4425
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 46.75 12.69 65.31 1.4060 0.5084
SPIE / SPIE SA 0.25 0.00 12.26 47.07 1.3584 0.3837
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 0.00 12.09 -0.92 1.3386 -0.0871
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.36 0.00 12.04 0.74 1.3337 -0.0633
DTG / Daimler Truck Holding AG 0.30 0.00 12.01 -8.77 1.3297 -0.2083
SVKB / Sandvik AB (publ) 0.58 0.00 11.91 0.06 1.3192 -0.0721
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.08 11.98 11.57 3.28 1.2817 -0.0278
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -49.81 11.52 -60.26 1.2757 -2.1111
CBHD / Coloplast A/S 0.10 53.88 11.51 51.20 1.2751 0.3852
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 11.44 -8.59 1.2673 -0.1957
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0.07 -43.35 10.93 -40.73 1.2106 -0.9446
SHL / Siemens Healthineers AG 0.20 -18.84 10.78 -22.92 1.1937 -0.4403
EDEN / Edenred SE 0.32 2.67 10.13 -7.18 1.1219 -0.1536
ENX / Euronext N.V. 0.06 0.00 10.07 43.90 1.1149 0.2974
KOJAMO / Kojamo Oyj 0.85 24.30 9.85 39.26 1.0905 0.2642
AMP / Amplifon S.p.A. 0.51 70.94 9.78 22.43 1.0834 0.1496
KSP / Kingspan Group PLC 0.11 0.00 9.53 21.64 1.0559 0.1399
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 9.36 1.0366 1.0366
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0.07 9.19 1.0183 1.0183
SOON / Sonova Holding AG 0.03 -28.13 9.18 -36.68 1.0169 -0.6776
SGRO / SEGRO Plc 1.01 0.00 9.17 2.88 1.0152 -0.0260
DIS / The Walt Disney Company 0.36 0.00 9.11 18.92 1.0089 0.1136
IEA / Informa plc 0.91 0.00 8.87 -8.45 0.9821 -0.1499
PGHN / Partners Group Holding AG 0.01 0.00 8.75 -13.75 0.9688 -0.2165
ELISA / Elisa Oyj 0.16 -22.93 8.70 -4.48 0.9640 -0.1010
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.55 0.00 8.51 -7.42 0.9422 -0.1318
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 43.53 8.48 50.95 0.9389 0.2826
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 0.00 8.25 11.15 0.9141 0.0463
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0.45 15.66 7.96 -12.84 0.8819 -0.1858
ESWB / Essity AB (publ) 0.25 -14.69 7.22 -2.59 0.7993 -0.0666
STERV / Stora Enso Oyj 0.73 6.78 0.7506 0.7506
PUM / PUMA SE 0.19 0.00 4.94 -17.71 0.5471 -0.1545
SPRINGER NATURE AG & CO KGAA / EC (DE000SPG1003) 0.23 29.99 4.64 -3.61 0.5143 -0.0487
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 1.79 -43.81 0.1977 -0.1737
1913 / Prada S.p.A. 0.23 -60.51 1.45 -69.26 0.1602 -0.3896