Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 490,772,500
Kedudukan Semasa 79
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund telah mendedahkan 79 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 490,772,500 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund ialah T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , NTT, Inc. (DE:NTT) , and LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) . Kedudukan baharu PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund termasuk Traton SE (US:TRATF) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Unicharm Corporation (MX:8113 N) , Symrise AG (US:SYIEF) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
20.39 20.39 4.2628 2.0125
0.20 6.50 1.3589 1.3589
23.31 23.31 4.8739 1.2775
0.11 5.99 1.2535 1.2535
0.62 5.76 1.2039 1.2039
0.05 5.64 1.1784 1.1784
0.07 4.46 0.9329 0.9329
1.73 4.01 0.8390 0.8390
0.06 5.07 1.0608 0.6773
0.02 5.63 1.1780 0.6042
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.76 7.02 1.4684 -0.6602
0.07 7.14 1.4934 -0.6537
0.24 4.61 0.9634 -0.6531
0.04 4.94 1.0330 -0.5717
0.37 4.35 0.9094 -0.5024
0.13 5.43 1.1349 -0.3769
0.19 6.06 1.2662 -0.3666
0.05 2.05 0.4283 -0.3508
0.01 6.90 1.4428 -0.2995
0.39 5.87 1.2265 -0.2797
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 23.31 43.93 23.31 43.93 4.8739 1.2775
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 20.39 101.19 20.39 101.20 4.2628 2.0125
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.07 9.05 7.94 9.76 1.6608 0.0537
NTT / NTT, Inc. 7.47 -6.42 7.81 -0.64 1.6331 -0.1124
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 47.22 7.67 11.51 1.6031 0.0760
NNDNF / Nidec Corporation 0.43 -11.79 7.66 -9.24 1.6012 -0.2725
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -24.71 7.53 -3.00 1.5736 -0.1493
GLAXF / GSK plc 0.38 -19.73 7.51 -8.85 1.5703 -0.2593
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -7.96 7.48 -4.26 1.5641 -0.1712
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.03 -7.59 7.30 -0.75 1.5254 -0.1069
GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA 0.09 -23.15 7.24 -8.67 1.5129 -0.2465
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0.21 -12.52 7.20 -1.60 1.5065 -0.1194
1INVEB / Investor AB (publ) 0.24 0.53 7.17 4.60 1.4988 -0.0230
TIP / Tamburi Investment Partners S.p.A. 0.84 1.18 7.16 -1.34 1.4976 -0.1145
EXO / Exor N.V. 0.08 13.89 7.15 13.50 1.4943 0.0959
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -41.05 7.14 -26.13 1.4934 -0.6537
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -12.60 7.13 -4.77 1.4912 -0.1719
QS2A / Smiths Group plc 0.28 9.24 7.09 6.87 1.4829 0.0093
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0.76 -2.21 7.02 -26.73 1.4684 -0.6602
LUNDB / L E Lundbergforetagen AB 0.13 -13.10 6.92 -4.74 1.4470 -0.1661
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 -2.81 6.90 -12.06 1.4428 -0.2995
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 45.67 6.78 29.47 1.4173 0.2547
NSC / Nissan Chemical Corporation 0.23 11.45 6.77 8.33 1.4165 0.0280
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0.35 -6.93 6.75 9.84 1.4122 0.0468
SN. / Smith & Nephew plc 0.48 1.03 6.70 12.13 1.4012 0.0739
AIR / Airbus SE 0.04 0.54 6.65 -1.36 1.3913 -0.1068
INDUC / Industrivarden AB 0.19 6.75 6.60 6.09 1.3808 -0.0016
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0.21 -17.08 6.59 -6.29 1.3779 -0.1838
TRATF / Traton SE 0.20 6.50 1.3589 1.3589
HO / Thales S.A. 0.02 -48.79 6.40 -11.39 1.3389 -0.2659
MNODD / Mondi plc 0.41 1.92 6.29 -0.62 1.3146 -0.0902
SCBFF / Standard Chartered PLC 0.43 7.66 6.18 15.31 1.2912 0.1018
OMRNF / OMRON Corporation 0.21 -2.81 6.17 -12.54 1.2905 -0.2766
SHEL / Shell plc 0.19 -16.20 6.06 -17.64 1.2662 -0.3666
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 10.13 6.05 1.41 1.2646 -0.0598
OLY1 / Olympus Corporation 0.46 20.04 6.04 3.65 1.2636 -0.0312
SHMZF / Shimadzu Corporation 0.24 18.07 6.04 4.19 1.2626 -0.0245
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 1.00 6.03 -10.85 1.2610 -0.2412
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0.11 5.99 1.2535 1.2535
AC / Ayala Corporation 0.55 -3.22 5.91 11.59 1.2360 0.0596
3N8 / Nabtesco Corporation 0.39 3.03 5.87 -13.52 1.2265 -0.2797
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0.58 366.09 5.79 13.12 1.2117 0.0740
H2X3 / Hiscox Ltd 0.39 -9.88 5.78 -1.67 1.2079 -0.0967
SHMDF / Shimano Inc. 0.04 -10.68 5.78 -10.31 1.2078 -0.2226
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0.33 -23.16 5.76 -7.11 1.2051 -0.1728
8113 N / Unicharm Corporation 0.62 5.76 1.2039 1.2039
FP / TotalEnergies SE 0.10 -2.56 5.73 -4.20 1.1978 -0.1302
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -15.37 5.72 -8.96 1.1958 -0.1993
NG. / National Grid plc 0.39 7.28 5.70 27.65 1.1913 0.2000
SYIEF / Symrise AG 0.05 5.64 1.1784 1.1784
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 136.69 5.63 118.08 1.1780 0.6042
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.20 4.79 5.56 -6.48 1.1623 -0.1576
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.13 -34.01 5.43 -20.27 1.1349 -0.3769
MF / Wendel 0.05 40.86 5.27 40.17 1.1018 0.2669
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -20.59 5.24 -11.54 1.0965 -0.2200
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 8.76 5.20 9.56 1.0881 0.0334
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 6.21 5.17 2.44 1.0821 -0.0397
ENX / Euronext N.V. 0.03 -39.85 5.16 -13.44 1.0800 -0.2451
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 167.10 5.07 193.92 1.0608 0.6773
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0.05 20.28 4.94 28.36 1.0335 0.1784
HAL / HAL Trust 0.04 -35.57 4.94 -31.63 1.0330 -0.5717
AAM / Anglo American plc 0.18 21.35 4.83 13.14 1.0102 0.0618
SNEJF / Sony Group Corporation 0.18 -18.55 4.69 -2.64 0.9809 -0.0891
EIF / Exchange Income Corporation 0.13 99.46 4.66 90.47 0.9739 0.4308
3RB / Reckitt Benckiser Group plc 0.07 -3.80 4.66 -6.11 0.9736 -0.1276
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 -45.83 4.61 -36.70 0.9634 -0.6531
BDGIF / Badger Infrastructure Solutions Ltd. 0.16 16.72 4.58 22.36 0.9568 0.1263
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 4.46 0.9329 0.9329
BARN / Barry Callebaut AG 0.00 7.69 4.46 -12.18 0.9321 -0.1951
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.58 -10.42 4.38 -4.54 0.9156 -0.1029
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 -34.73 4.35 -16.62 0.9100 -0.2490
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.37 -21.91 4.35 -31.59 0.9094 -0.5024
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0.08 1.09 4.18 36.84 0.8739 -0.0459
BT.A / BT Group plc 1.73 4.01 0.8390 0.8390
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 104.11 3.51 78.88 0.7332 0.2978
KINV A / Kinnevik AB 0.43 -4.46 3.42 -3.15 0.7149 -0.0690
AMC / Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 89.34 2.90 36.01 0.6059 -0.1057
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0.81 -31.14 2.33 -18.45 0.4871 -0.1474
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0.05 -47.07 2.05 -41.62 0.4283 -0.3508