Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 353,959,070
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 353,959,070 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund ialah Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) .

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
12.48 12.48 3.5287 2.4021
0.10 10.08 2.8507 1.8912
0.35 7.09 2.0048 1.2540
5.75 36.06 10.1994 0.8481
1.37 10.36 2.9299 0.7074
1.13 9.00 2.5450 0.6627
1.61 7.28 2.0604 0.3969
0.06 12.21 3.4529 0.3826
1.28 7.21 2.0392 0.3349
1.72 11.63 3.2889 0.2264
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.79 22.31 6.3092 -1.3614
0.64 7.17 2.0284 -0.7602
1.67 15.54 4.3964 -0.5839
1.16 7.70 2.1769 -0.5047
1.14 12.05 3.4098 -0.4951
0.00 0.00 -0.4636
0.75 6.62 1.8732 -0.4357
0.23 1.79 0.5061 -0.3374
6.30 14.79 4.1830 -0.3002
0.03 3.33 0.9411 -0.2979
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5.75 10.00 36.06 19.13 10.1994 0.8481
NU / Nu Holdings Ltd. 1.79 -4.30 22.31 -10.16 6.3092 -1.3614
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 3.63 5.90 18.83 12.59 5.3263 0.1587
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.67 -3.79 15.54 -3.58 4.3964 -0.5839
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 6.30 -17.66 14.79 1.92 4.1830 -0.3002
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1.69 -13.61 14.46 6.72 4.0898 -0.0962
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4.14 -9.04 13.13 10.62 3.7144 0.0469
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 12.48 242.11 12.48 242.16 3.5287 2.4021
BAP / Credicorp Ltd. 0.06 11.24 12.21 22.84 3.4529 0.3826
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 1.14 16.51 12.05 -4.62 3.4098 -0.4951
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 1.72 -3.05 11.63 17.30 3.2889 0.2264
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 3.03 8.74 10.56 3.50 2.9884 -0.1653
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.37 0.00 10.36 44.00 2.9299 0.7074
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 162.91 10.08 224.57 2.8507 1.8912
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -4.80 9.24 15.43 2.6128 0.1405
WEGE3 / WEG S.A. 1.13 76.48 9.00 47.69 2.5450 0.6627
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 8.04 10.87 2.2739 0.0338
TOTS3 / TOTVS S.A. 1.16 -21.70 7.70 -11.33 2.1769 -0.5047
CHILE / Banco de Chile 50.24 -2.42 7.38 15.72 2.0861 0.1168
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 1.61 14.90 7.28 35.29 2.0604 0.3969
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 1.28 11.18 7.21 30.69 2.0392 0.3349
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 0.00 7.17 -20.54 2.0284 -0.7602
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0.35 136.27 7.09 191.65 2.0048 1.2540
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.64 2.63 6.74 18.66 1.9069 0.1514
SUZB3 / Suzano S.A. 0.75 7.39 6.62 -11.39 1.8732 -0.4357
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 5.81 6.34 22.03 1.7939 0.1882
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -7.50 6.27 10.94 1.7733 0.0272
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 -14.71 5.26 0.65 1.4892 -0.1267
CCRO3 / CCR S.A. 2.02 0.00 4.79 23.49 1.3562 0.1567
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 1.37 12.27 4.47 -5.38 1.2632 -0.1951
LREN3 / Lojas Renner S.A. 1.58 -4.67 4.04 4.26 1.1424 -0.0544
GLOB / Globant S.A. 0.03 50.53 3.33 -17.03 0.9411 -0.2979
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0.11 11.93 3.03 1.27 0.8578 -0.0675
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 2.94 -11.65 0.8304 -0.1962
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 2.93 -2.92 2.93 -2.91 0.8298 -0.1038
INTB3 / Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira 0.96 0.00 2.40 1.22 0.6800 -0.0540
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 51.03 1.99 26.41 0.5635 0.0767
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 1.53 41.53 1.89 22.97 0.5347 0.0599
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.23 -33.61 1.79 -34.47 0.5061 -0.3374
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.12 1.63 -9.49 0.4613 -0.0954
RA / Regional SAB de CV 0.22 -10.05 1.56 -2.92 0.4416 -0.0555
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0.06 0.00 1.35 0.00 0.3805 -0.0351
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4636