Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 44,807,139
Kedudukan Semasa 40
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I telah mendedahkan 40 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 44,807,139 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I ialah ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Kedudukan baharu TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I termasuk Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (US:FLQL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 3.17 7.0972 5.2288
0.01 1.64 3.6840 2.7298
0.01 1.64 3.6678 2.6771
0.01 1.32 2.9636 2.4742
0.00 1.29 2.8997 2.1469
0.00 1.34 2.9954 2.0933
0.01 1.11 2.4982 2.0707
0.03 0.88 1.9779 1.9779
0.01 1.38 3.0893 1.6317
0.00 0.99 2.2136 1.4877
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.32 1.32 2.9694 -6.8384
0.05 5.77 12.9322 -6.8260
0.02 4.86 10.9032 -3.3462
0.02 2.74 6.1530 -3.2894
0.01 0.35 0.7867 -2.0028
0.00 0.37 0.8274 -1.3191
0.00 0.36 0.8056 -1.1509
0.00 0.45 1.0037 -0.6522
0.00 0.00 -0.4545
0.00 0.75 1.6705 -0.1842
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0.05 -46.09 5.77 -28.62 12.9322 -6.8260
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 -24.53 4.86 -16.55 10.9032 -3.3462
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 237.84 3.17 314.81 7.0972 5.2288
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.02 -34.63 2.74 -32.20 6.1530 -3.2894
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 24.87 2.22 25.14 4.9671 0.6380
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 188.89 1.64 321.28 3.6840 2.7298
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 150.00 1.64 303.70 3.6678 2.6771
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0.01 95.83 1.38 131.04 3.0893 1.6317
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 182.81 1.34 262.77 2.9954 2.0933
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0.04 0.00 1.33 7.09 2.9803 -0.0548
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1.32 -66.98 1.32 -66.98 2.9694 -6.8384
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.01 455.56 1.32 560.50 2.9636 2.4742
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 217.07 1.29 321.17 2.8997 2.1469
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.01 183.33 1.11 540.23 2.4982 2.0707
XDSQ / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly 0.03 0.00 1.11 7.59 2.4808 -0.0356
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 188.46 0.99 233.45 2.2136 1.4877
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 124.00 0.99 155.44 2.2127 1.2672
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0.01 0.00 0.98 23.98 2.1914 0.2623
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.03 0.88 1.9779 1.9779
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 -20.37 0.75 -1.72 1.6705 -0.1842
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0.01 27.42 0.74 24.75 1.6503 0.2067
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 230.00 0.65 245.50 1.4649 1.0023
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 85.32 0.64 127.30 1.4387 0.7479
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 0.53 1.1786 1.1786
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0.00 0.46 1.0216 1.0216
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0.00 -38.33 0.45 -33.97 1.0037 -0.6522
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF 0.01 0.44 0.9913 0.9913
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.00 0.44 0.9861 0.9861
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0.01 0.44 0.9840 0.9840
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.00 -62.64 0.37 -57.92 0.8274 -1.3191
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.00 -55.10 0.36 -54.61 0.8056 -1.1509
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 -70.74 0.35 -69.30 0.7867 -2.0028
RDDT / Reddit, Inc. 0.00 0.35 0.7799 0.7799
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0.02 0.34 0.7648 0.7648
NET / Cloudflare, Inc. 0.00 0.33 0.7464 0.7464
OKLO / Oklo Inc. 0.01 -16.42 0.31 117.36 0.7030 0.3486
TEM / Tempus AI, Inc. 0.00 106.90 0.30 173.87 0.6838 0.4101
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0.00 0.22 0.4840 0.4840
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.00 0.17 0.3747 0.3747
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 -27.42 0.11 -7.76 0.2408 -0.0445
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4545