Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 202,226,741
Kedudukan Semasa 49
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Tandem Wealth Advisors LLC telah mendedahkan 49 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 202,226,741 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Tandem Wealth Advisors LLC ialah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Kedudukan baharu Tandem Wealth Advisors LLC termasuk The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.27 23.72 11.7316 3.6049
0.01 9.00 4.4481 3.1010
0.03 5.02 2.4846 2.4846
0.03 16.83 8.3219 1.5860
0.24 15.27 7.5506 1.1147
0.07 13.06 6.4583 0.9496
0.03 18.03 8.9158 0.7572
0.18 6.08 3.0075 0.6983
0.00 1.00 0.4934 0.3005
0.00 0.79 0.3912 0.2059
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.37 37.13 18.3601 -2.1068
0.15 13.68 6.7628 -0.7933
0.16 12.81 6.3356 -0.7361
0.00 0.28 0.1407 -0.1425
0.00 0.74 0.3670 -0.0581
0.00 0.37 0.1835 -0.0433
0.00 0.27 0.1340 -0.0395
0.04 2.80 1.3856 -0.0362
0.01 4.17 2.0597 -0.0313
0.01 1.27 0.6286 -0.0313
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.37 -5.42 37.13 -5.12 18.3601 -2.1068
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.27 39.75 23.72 52.68 11.7316 3.6049
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.03 8.81 18.03 15.58 8.9158 0.7572
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 18.16 16.83 30.67 8.3219 1.5860
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.24 19.67 15.27 24.09 7.5506 1.1147
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.15 -5.47 13.68 -5.34 6.7628 -0.7933
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.07 18.02 13.06 24.00 6.4583 0.9496
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.16 -5.91 12.81 -5.24 6.3356 -0.7361
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.01 185.70 9.00 249.32 4.4481 3.1010
AMID / EA Series Trust - Argent Mid Cap ETF 0.18 30.31 6.08 37.73 3.0075 0.6983
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.03 5.02 2.4846 2.4846
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -5.79 4.17 4.18 2.0597 -0.0313
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.03 2.99 3.32 9.98 1.6398 0.0629
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.04 2.82 2.80 3.05 1.3856 -0.0362
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 10.04 1.47 45.79 0.7276 0.1998
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 17.97 1.29 36.08 0.6382 0.1420
AAPL / Apple Inc. 0.01 9.08 1.27 0.79 0.6286 -0.0313
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 3.40 1.15 32.37 0.5665 0.1140
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 19.41 1.05 74.01 0.5200 0.2040
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 64.32 1.00 170.92 0.4934 0.3005
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 21.63 0.99 38.68 0.4876 0.1155
KLAC / KLA Corporation 0.00 1.56 0.93 33.81 0.4620 0.0968
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 23.59 0.93 29.40 0.4616 0.0842
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 70.07 0.79 123.45 0.3912 0.2059
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -3.25 0.74 -8.62 0.3670 -0.0581
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 -5.79 0.68 0.15 0.3350 -0.0186
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 5.93 0.65 25.38 0.3224 0.0500
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 5.73 0.60 -4.01 0.2957 -0.0303
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.00 0.56 6.04 0.2782 0.0008
BAC / Bank of America Corporation 0.01 16.73 0.54 32.52 0.2681 0.0539
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 84.33 0.46 121.05 0.2285 0.1192
LIN / Linde plc 0.00 -5.36 0.45 -4.49 0.2211 -0.0241
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.01 -0.70 0.44 2.79 0.2189 -0.0062
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 27.16 0.43 49.65 0.2121 0.0622
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 8.01 0.42 24.05 0.2097 0.0310
CB / Chubb Limited 0.00 -10.79 0.37 -14.32 0.1835 -0.0433
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0.01 0.53 0.37 -0.54 0.1834 -0.0116
V / Visa Inc. 0.00 -6.24 0.37 -4.91 0.1821 -0.0207
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 1.65 0.36 0.00 0.1778 -0.0103
BX / Blackstone Inc. 0.00 30.59 0.35 39.84 0.1737 0.0422
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -2.21 0.35 -8.47 0.1712 -0.0269
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 -7.54 0.33 -6.20 0.1648 -0.0211
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 22.76 0.32 0.32 0.1568 -0.0090
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 10.67 0.32 10.53 0.1561 0.0070
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.29 0.1438 0.1438
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -11.80 0.28 -47.50 0.1407 -0.1425
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 -16.09 0.27 -18.43 0.1340 -0.0395
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -24.80 0.25 7.73 0.1245 0.0026
FTNT / Fortinet, Inc. 0.00 -7.75 0.23 1.35 0.1121 -0.0049
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000