Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 260,717,241
Kedudukan Semasa 45
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO telah mendedahkan 45 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 260,717,241 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Visa Inc. (US:V) . Kedudukan baharu Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO termasuk State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 29.39 11.3101 0.7963
0.04 13.42 5.1650 0.6417
0.05 3.84 1.4774 0.3981
1.38 1.38 0.5295 0.3786
0.16 17.52 6.7430 0.3256
0.04 5.75 2.2119 0.3130
0.01 6.10 2.3469 0.2995
0.71 0.71 0.2738 0.2738
0.00 3.75 1.4424 0.2561
0.02 2.40 0.9249 0.2350
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 21.78 8.3803 -1.1808
0.07 11.43 4.3990 -0.6041
0.07 11.88 4.5710 -0.5999
0.02 11.26 4.3344 -0.4823
0.04 7.10 2.7324 -0.4683
0.01 2.43 0.9358 -0.3801
0.03 7.40 2.8469 -0.3579
0.01 3.41 1.3119 -0.2194
0.01 5.06 1.9477 -0.1315
0.01 1.13 0.4356 -0.1294
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-23 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.07 0.00 29.39 -4.77 11.3101 0.7963
AAPL / Apple Inc. 0.12 0.00 24.74 -9.96 9.5195 0.1605
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.12 0.00 21.78 -22.41 8.3803 -1.1808
NVDA / NVIDIA Corporation 0.16 2.54 17.52 -6.98 6.7430 0.3256
V / Visa Inc. 0.04 0.00 13.42 1.08 5.1650 0.6417
GOOG / Alphabet Inc. 0.07 0.00 11.88 -21.75 4.5710 -0.5999
GOOGL / Alphabet Inc. 0.07 0.00 11.43 -22.17 4.3990 -0.6041
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 0.00 11.26 -20.34 4.3344 -0.4823
CRM / Salesforce, Inc. 0.03 0.00 7.40 -21.37 2.8469 -0.3579
GDDY / GoDaddy Inc. 0.04 -14.67 7.10 -24.43 2.7324 -0.4683
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 -8.05 6.10 1.48 2.3469 0.2995
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.04 0.00 5.75 3.12 2.2119 0.3130
AME / AMETEK, Inc. 0.03 -7.87 5.36 -15.36 2.0623 -0.0944
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.01 0.00 5.25 -6.95 2.0210 0.0984
URI / United Rentals, Inc. 0.01 -0.45 5.06 -17.07 1.9477 -0.1315
PFGC / Performance Food Group Company 0.06 0.00 4.72 -10.69 1.8164 0.0161
SYK / Stryker Corporation 0.01 -4.25 4.54 -8.49 1.7454 0.0567
INTU / Intuit Inc. 0.01 0.00 4.02 4.30 1.5489 0.2345
ADBE / Adobe Inc. 0.01 0.00 3.96 -14.29 1.5239 -0.0499
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.05 0.00 3.84 21.19 1.4774 0.3981
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 0.00 3.82 -9.81 1.4719 0.0272
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 3.75 7.61 1.4424 0.2561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.00 3.41 -24.17 1.3119 -0.2194
WCN / Waste Connections, Inc. 0.02 0.00 3.19 7.55 1.2288 0.2173
ZTS / Zoetis Inc. 0.02 -5.09 3.18 -13.15 1.2255 -0.0235
CPRT / Copart, Inc. 0.05 0.00 3.02 5.38 1.1607 0.1854
SPGI / S&P Global Inc. 0.01 0.00 2.98 -4.08 1.1481 0.0883
FI / Fiserv, Inc. 0.01 0.00 2.58 -14.55 0.9926 -0.0359
LULU / lululemon athletica inc. 0.01 -3.70 2.43 -37.05 0.9358 -0.3801
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0.02 0.00 2.40 18.73 0.9249 0.2350
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.04 0.00 2.39 17.47 0.9215 0.2271
DHR / Danaher Corporation 0.01 0.00 2.37 -10.52 0.9104 0.0098
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.01 0.00 2.32 -1.49 0.8923 0.0907
ACN / Accenture plc 0.01 0.00 2.30 -22.29 0.8856 -0.1232
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.01 0.00 1.96 -12.25 0.7531 -0.0066
ECL / Ecolab Inc. 0.01 0.00 1.89 0.48 0.7287 0.0868
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0.01 0.00 1.84 -23.74 0.7086 -0.1139
OKTA / Okta, Inc. 0.02 0.00 1.69 19.07 0.6490 0.1664
IT / Gartner, Inc. 0.00 0.00 1.61 -22.43 0.6177 -0.0872
NTNX / Nutanix, Inc. 0.02 0.00 1.56 -0.06 0.6009 0.0685
FSV / FirstService Corporation 0.01 0.00 1.38 -3.43 0.5304 0.0439
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1.38 210.56 1.38 210.38 0.5295 0.3786
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0.01 0.00 1.13 -31.79 0.4356 -0.1294
TREX / Trex Company, Inc. 0.02 0.00 0.92 -20.66 0.3536 -0.0407
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0.71 0.71 0.2738 0.2738