Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 284,669,035
Kedudukan Semasa 48
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class telah mendedahkan 48 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 284,669,035 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class ialah Wells Fargo & Company (US:WFC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (US:GE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and nVent Electric plc (US:NVT) . Kedudukan baharu TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class termasuk GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Walt Disney Company (US:DIS) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.80 0.9746 0.9746
0.02 3.23 1.1238 0.8235
0.02 6.07 2.1130 0.6356
0.02 2.82 0.9827 0.6301
0.23 13.35 4.6486 0.5451
0.03 6.90 2.4025 0.5055
0.01 1.44 0.5004 0.5004
0.04 3.50 1.2189 0.4781
0.02 3.83 1.3348 0.4499
0.01 2.29 0.7977 0.4351
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 5.16 1.7977 -1.6150
0.07 4.77 1.6611 -1.1136
0.03 4.31 1.5005 -0.5717
0.02 6.73 2.3448 -0.5182
0.01 11.96 4.1666 -0.4545
0.06 9.36 3.2609 -0.4537
0.07 7.15 2.4910 -0.3333
0.04 5.78 2.0115 -0.2569
0.04 5.19 1.8083 -0.2458
0.04 7.24 2.5213 -0.1913
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-06-25 untuk tempoh pelaporan 2024-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0.23 1.99 13.35 20.57 4.6486 0.5451
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -12.91 11.96 -4.03 4.1666 -0.4545
GE / General Electric Company 0.07 -3.96 11.78 17.37 4.1042 0.3823
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 -2.23 11.75 7.51 4.0910 0.0410
NVT / nVent Electric plc 0.14 -2.99 10.06 16.45 3.5043 0.3014
MCK / McKesson Corporation 0.02 0.00 10.04 7.46 3.4959 0.0335
LEN / Lennar Corporation 0.06 0.00 9.56 1.19 3.3300 -0.1729
IBM / International Business Machines Corporation 0.06 3.25 9.36 -6.57 3.2609 -0.4537
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.02 0.00 9.11 6.45 3.1716 0.0005
ANTM / Anthem Inc 0.02 0.00 8.35 7.13 2.9084 0.0186
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.07 2.45 7.85 17.86 2.7334 0.2648
PEP / PepsiCo, Inc. 0.04 2.40 7.51 6.88 2.6172 0.0109
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.05 0.00 7.42 1.38 2.5844 -0.1287
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.06 3.15 7.28 4.32 2.5341 -0.0515
ABBV / AbbVie Inc. 0.04 0.00 7.24 -1.07 2.5213 -0.1913
MS / Morgan Stanley 0.08 7.07 7.20 11.49 2.5077 0.1137
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 7.15 -6.13 2.4910 -0.3333
BKR / Baker Hughes Company 0.22 0.00 7.08 14.47 2.4658 0.1728
MET / MetLife, Inc. 0.10 2.14 7.01 4.73 2.4427 -0.0397
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.03 0.00 6.90 34.81 2.4025 0.5055
AMGN / Amgen Inc. 0.02 0.00 6.73 -12.83 2.3448 -0.5182
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.11 10.40 6.27 12.45 2.1835 0.1167
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.02 23.21 6.07 52.25 2.1130 0.6356
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.04 -9.19 5.78 -5.62 2.0115 -0.2569
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.07 0.00 5.34 17.31 1.8601 0.1725
BX / Blackstone Inc. 0.04 0.00 5.19 -6.30 1.8083 -0.2458
CMCSA / Comcast Corporation 0.14 -31.53 5.16 -43.94 1.7977 -1.6150
JCI / Johnson Controls International plc 0.07 -14.83 4.82 5.17 1.6789 -0.0200
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.07 -23.52 4.77 -36.29 1.6611 -1.1136
AES / The AES Corporation 0.26 16.90 4.71 25.44 1.6401 0.2486
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.03 -18.32 4.31 -22.93 1.5005 -0.5717
CRM / Salesforce, Inc. 0.02 6.54 4.24 1.95 1.4772 -0.0652
CVX / Chevron Corporation 0.03 0.00 4.17 9.37 1.4511 0.0392
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.08 12.36 4.04 41.39 1.4075 0.3478
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.05 8.30 3.88 12.56 1.3514 0.0734
TGT / Target Corporation 0.02 34.59 3.83 58.74 1.3348 0.4499
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.04 74.66 3.50 75.13 1.2189 0.4781
XYL / Xylem Inc. 0.02 242.66 3.23 298.27 1.1238 0.8235
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 0.00 3.14 -8.99 1.0936 -0.1856
TXT / Textron Inc. 0.04 0.00 3.02 -0.13 1.0510 -0.0692
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 177.31 2.82 196.64 0.9827 0.6301
GEV / GE Vernova Inc. 0.02 2.80 0.9746 0.9746
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 113.37 2.29 134.15 0.7977 0.4351
NI / NiSource Inc. 0.08 0.00 2.15 7.30 0.7471 0.0059
CTVA / Corteva, Inc. 0.04 21.56 1.95 44.76 0.6782 0.1793
DIS / The Walt Disney Company 0.01 1.44 0.5004 0.5004
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.58 -43.55 0.58 -43.57 0.2005 -0.1775
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.49 -1.41 0.1706 -0.0135