Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 322,961,745
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 322,961,745 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class ialah Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . Kedudukan baharu TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class termasuk Unite Group PLC (MX:UTG N) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.74 8.46 2.8222 2.8222
0.06 6.13 2.0460 2.0460
0.22 12.53 4.1830 0.8670
0.22 12.53 4.1830 0.8670
0.22 12.53 4.1830 0.8670
1.58 18.74 6.2553 0.8278
0.85 11.46 3.8240 0.7176
9.56 9.56 3.1896 0.6661
0.11 7.15 2.3877 0.3849
5.47 8.04 2.6828 0.3537
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.18 3.37 1.1262 -1.6248
0.05 2.62 0.8741 -1.4219
0.12 12.65 4.2217 -1.0313
0.15 18.90 6.3085 -0.9913
0.18 6.72 2.2438 -0.9799
2.96 15.57 5.1964 -0.7983
0.36 19.10 6.3754 -0.5886
0.05 11.04 3.6831 -0.5471
0.24 5.91 1.9739 -0.5136
0.08 10.45 3.4888 -0.4602
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1.76 -8.90 19.67 -4.20 6.5663 0.2359
BN / Brookfield Corporation 0.36 -3.58 19.10 -15.45 6.3754 -0.5886
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.15 -5.44 18.90 -20.18 6.3085 -0.9913
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 1.58 0.00 18.74 6.45 6.2553 0.8278
FPH / Five Point Holdings, LLC 2.96 0.00 15.57 -19.94 5.1964 -0.7983
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0.24 0.00 12.92 -15.36 4.3131 -0.3930
LENB / Lennar Corp. - Class B 0.12 -9.67 12.65 -25.78 4.2217 -1.0313
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0.22 0.00 12.53 16.51 4.1830 0.8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0.22 0.00 12.53 16.51 4.1830 0.8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0.22 0.00 12.53 16.51 4.1830 0.8670
PLD / Prologis, Inc. 0.12 0.00 12.38 -14.30 4.1319 -0.3210
BYG / Bouygues SA 0.85 0.00 11.46 13.70 3.8240 0.7176
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.05 0.00 11.04 -19.59 3.6831 -0.5471
SUI / Sun Communities, Inc. 0.08 -17.05 10.45 -18.41 3.4888 -0.4602
1CK / CK Asset Holdings Limited 2.38 0.00 9.72 -2.22 3.2444 0.1796
1YZ / Savills plc 0.78 7.43 9.65 0.62 3.2209 0.2641
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 9.56 16.74 9.56 16.75 3.1896 0.6661
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.07 0.00 9.28 -10.97 3.0969 -0.1157
UTG N / Unite Group PLC 0.74 8.46 2.8222 2.8222
NSR / National Storage REIT 5.47 0.00 8.04 6.38 2.6828 0.3537
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.11 0.00 7.15 10.11 2.3877 0.3849
AMH / American Homes 4 Rent 0.18 -40.46 6.72 -35.71 2.2438 -0.9799
4 / The Wharf (Holdings) Limited 2.60 0.00 6.54 3.01 2.1831 0.2258
PHM / PulteGroup, Inc. 0.06 6.13 2.0460 2.0460
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0.13 -14.67 5.95 -23.96 1.9855 -0.4261
RYN / Rayonier Inc. 0.24 -21.68 5.91 -26.71 1.9739 -0.5136
WY / Weyerhaeuser Company 0.21 0.00 5.33 -15.38 1.7792 -0.1628
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 5.22 -4.15 1.7422 0.0633
SGRO / SEGRO Plc 0.52 0.00 4.76 2.88 1.5878 0.1624
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1.12 0.00 3.96 0.66 1.3205 0.1090
1U4 / Grainger plc 1.18 -65.35 3.37 -62.20 1.1262 -1.6248
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.05 -60.55 2.62 -64.84 0.8741 -1.4219
WCC / WESCO International, Inc. 0.01 0.00 2.26 -11.92 0.7547 -0.0366
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.07 0.00 1.70 33.23 0.5661 0.1736
TPHS / Trinity Place Holdings Inc. 3.48 0.00 0.17 26.52 0.0558 0.0150
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0.02 -0.0066 -0.0066
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0.02 -0.0066 -0.0066