Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 25,217,996
Kedudukan Semasa 80
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S telah mendedahkan 80 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 25,217,996 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S ialah State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , U.S. Bancorp (US:USB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Flowserve Corporation (US:FLS) . Kedudukan baharu TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S termasuk State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Acuity Inc. (US:AYI) , STERIS plc (US:STE) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.79 0.79 3.1413 3.1413
0.00 0.42 1.6546 1.6546
0.00 0.33 1.2996 1.2996
0.01 0.33 1.2880 1.2880
0.00 0.60 2.3873 1.0317
0.00 0.26 1.0205 1.0205
0.00 0.24 0.9624 0.9624
0.00 0.45 1.7709 0.9623
0.00 0.44 1.7591 0.7960
0.01 0.33 1.3253 0.6496
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.13 0.5107 -1.0153
0.00 0.13 0.5182 -1.0035
0.00 0.20 0.7739 -0.8792
0.00 0.19 0.7554 -0.8539
0.01 0.19 0.7386 -0.7455
0.00 0.14 0.5391 -0.6505
0.00 0.18 0.7027 -0.6363
0.00 0.26 1.0167 -0.5397
0.01 0.16 0.6481 -0.5345
0.01 0.30 1.2011 -0.4579
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.79 0.79 3.1413 3.1413
USB / U.S. Bancorp 0.02 10.25 0.62 -6.93 2.4471 0.1373
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.00 73.79 0.60 55.01 2.3873 1.0317
MTB / M&T Bank Corporation 0.00 11.05 0.58 -6.46 2.2953 0.1426
FLS / Flowserve Corporation 0.01 52.90 0.54 10.37 2.1506 0.4396
DVN / Devon Energy Corporation 0.02 40.83 0.52 25.60 2.0621 0.6195
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.00 12.07 0.51 8.28 2.0195 0.3785
SYY / Sysco Corporation 0.01 32.95 0.50 30.10 1.9706 0.6405
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.02 21.12 0.47 7.27 1.8705 0.3390
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 16.82 0.47 25.67 1.8636 0.5620
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.00 14.87 0.46 14.64 1.8294 0.4248
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.01 -13.83 0.46 -18.04 1.8181 -0.1309
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -13.48 0.46 -10.72 1.8139 0.0281
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0.01 35.80 0.45 22.83 1.7928 0.5101
HXL / Hexcel Corporation 0.01 16.16 0.45 -13.77 1.7876 -0.0313
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.00 97.49 0.45 92.67 1.7709 0.9623
DTE / DTE Energy Company 0.00 40.43 0.44 60.87 1.7591 0.7960
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 15.82 0.44 14.18 1.7546 0.4020
AYI / Acuity Inc. 0.00 0.42 1.6546 1.6546
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 -4.55 0.41 13.19 1.6334 0.3642
NUE / Nucor Corporation 0.00 -2.02 0.41 -8.87 1.6291 0.0574
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.05 18.27 0.41 4.85 1.6277 0.2623
CG / The Carlyle Group Inc. 0.01 15.11 0.41 -20.82 1.6138 -0.1765
MKSI / MKS Inc. 0.01 16.42 0.40 -27.91 1.5966 -0.3495
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 -2.03 0.38 6.70 1.5150 0.2680
LNT / Alliant Energy Corporation 0.01 -2.01 0.38 1.63 1.4858 0.2008
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0.03 -16.25 0.37 -23.60 1.4610 0.0053
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -17.23 0.34 -15.04 1.3432 -0.0447
COLM / Columbia Sportswear Company 0.01 6.54 0.34 -25.00 1.3426 -0.2299
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 -2.01 0.34 -10.37 1.3375 0.0279
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 20.45 0.34 34.80 1.3353 0.4645
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.01 106.65 0.33 72.16 1.3253 0.6496
STE / STERIS plc 0.00 0.33 1.2996 1.2996
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.01 0.33 1.2880 1.2880
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 -2.00 0.32 -11.27 1.2483 0.0119
RHI / Robert Half Inc. 0.01 -2.02 0.31 -33.12 1.2190 -0.3796
HSIC / Henry Schein, Inc. 0.00 -17.60 0.31 -33.19 1.2151 -0.3802
NI / NiSource Inc. 0.01 -39.34 0.30 -36.48 1.2011 -0.4579
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.00 -2.00 0.30 -16.71 1.1841 -0.0651
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0.00 -14.47 0.30 -19.07 1.1761 -0.1033
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0.00 10.31 0.29 -10.40 1.1597 0.0225
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0.01 -10.31 0.28 -30.12 1.1228 -0.2866
GIL / Gildan Activewear Inc. 0.01 -3.18 0.27 -13.50 1.0683 -0.0165
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.00 -2.00 0.27 1.52 1.0634 0.1439
SJM / The J. M. Smucker Company 0.00 -37.37 0.27 -31.89 1.0575 -0.3063
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0.02 -2.01 0.27 -9.25 1.0527 0.0346
SNX / TD SYNNEX Corporation 0.00 0.26 1.0205 1.0205
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 -35.14 0.26 -42.73 1.0167 -0.5397
FTV / Fortive Corporation 0.00 0.24 0.9624 0.9624
GD / General Dynamics Corporation 0.00 -2.00 0.24 3.90 0.9510 0.1459
WDC / Western Digital Corporation 0.01 26.63 0.24 -14.64 0.9477 -0.0287
AGCO / AGCO Corporation 0.00 -21.55 0.24 -36.29 0.9388 -0.3555
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0.00 -23.38 0.23 -34.65 0.9194 -0.3173
FLR / Fluor Corporation 0.01 -2.32 0.23 -29.23 0.9121 -0.2215
BAX / Baxter International Inc. 0.01 -2.02 0.22 -6.38 0.8737 0.0553
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 15.86 0.22 -13.73 0.8720 -0.0158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.22 -24.21 0.8566 -0.1357
HUM / Humana Inc. 0.00 0.00 0.22 -10.37 0.8553 0.0150
COHR / Coherent Corp. 0.00 -2.00 0.21 -30.62 0.8465 -0.2212
JBL / Jabil Inc. 0.00 -24.57 0.21 -32.15 0.8388 -0.2439
VST / Vistra Corp. 0.00 -15.88 0.21 -35.19 0.8343 -0.2953
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.00 -54.73 0.20 -58.95 0.7739 -0.8792
EXE / Expand Energy Corporation 0.00 -59.67 0.19 -58.87 0.7554 -0.8539
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.00 -25.81 0.19 -37.50 0.7549 -0.3041
IMAX / IMAX Corporation 0.01 -57.68 0.19 -56.34 0.7386 -0.7455
PTC / PTC Inc. 0.00 -1.98 0.18 -21.37 0.7299 -0.0869
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.00 -26.80 0.18 -38.01 0.7193 -0.2965
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0.00 -26.63 0.18 -44.10 0.7148 -0.4076
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0.00 -46.59 0.18 -54.03 0.7027 -0.6363
AVTR / Avantor, Inc. 0.01 -2.02 0.18 -43.04 0.6992 -0.3762
NE / Noble Corporation plc 0.01 -29.02 0.16 -52.06 0.6481 -0.5345
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0.00 -46.96 0.16 -44.37 0.6470 -0.3743
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.02 24.72 0.16 3.85 0.6427 0.0975
AA / Alcoa Corporation 0.01 -2.01 0.15 -31.98 0.6003 -0.1747
KN / Knowles Corporation 0.01 -31.28 0.15 -43.13 0.5935 -0.3191
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -2.00 0.14 -1.39 0.5655 0.0641
TPR / Tapestry, Inc. 0.00 -58.89 0.14 -60.23 0.5391 -0.6505
CE / Celanese Corporation 0.00 -2.01 0.13 -38.60 0.5236 -0.2257
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.00 -68.05 0.13 -70.25 0.5182 -1.0035
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0.01 -56.96 0.13 -70.55 0.5107 -1.0153