Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,310,106,753
Kedudukan Semasa 76
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class telah mendedahkan 76 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,310,106,753 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , SAP SE (US:SAPGF) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , and Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) . Kedudukan baharu TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class termasuk SAP SE (US:SAPGF) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) .

TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.21 60.96 2.6411 2.6411
45.89 1.9880 1.9880
1.70 44.93 1.9463 1.9463
0.40 42.39 1.8362 1.8362
0.18 41.61 1.8028 1.8028
1.93 37.99 1.6457 1.6457
1.06 34.39 1.4898 1.4898
1.48 32.81 1.4216 1.4216
0.32 30.75 1.3320 1.3320
0.07 30.65 1.3276 1.3276
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.4602
0.34 16.43 0.7119 -1.4442
0.19 10.66 0.4619 -1.1067
0.00 0.00 -1.0543
0.36 33.77 1.4632 -0.9533
0.00 0.00 -0.9174
0.00 0.00 -0.8367
0.46 16.16 0.7002 -0.6179
0.42 22.06 0.9556 -0.6170
0.70 4.18 0.1812 -0.5920
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3.67 0.00 103.90 -15.10 4.5012 -0.5791
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.45 23.29 88.55 43.53 3.8362 1.2750
SAPGF / SAP SE 0.21 60.96 2.6411 2.6411
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.49 0.00 60.06 30.39 2.6018 0.6897
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 53.41 13.31 2.3140 0.3571
DB1 / Deutsche Börse AG 0.16 0.00 52.99 30.38 2.2957 0.6085
CMPGF / Compass Group PLC 1.49 37.88 50.34 34.92 2.1808 0.6320
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 45.89 1.9880 1.9880
ASML / ASML Holding N.V. 0.07 0.00 45.02 -9.51 1.9503 -0.1149
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 106.04 44.99 114.31 1.9491 1.0776
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1.70 44.93 1.9463 1.9463
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.67 7.92 44.91 -14.53 1.9454 -0.2358
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 44.01 4.99 1.9067 0.1664
GALD / Galderma Group AG 0.37 18.12 42.89 12.87 1.8582 0.2807
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 42.39 1.8362 1.8362
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.17 0.00 42.35 -9.49 1.8347 -0.1078
RACE / Ferrari N.V. 0.09 0.00 41.76 6.70 1.8090 0.1844
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0.18 41.61 1.8028 1.8028
CRH / CRH plc 0.43 -10.58 41.00 -13.84 1.7761 -0.1993
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 13.75 38.93 35.46 1.6867 0.4935
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 1.93 37.99 1.6457 1.6457
LIN / Linde plc 0.08 0.00 36.75 1.60 1.5919 0.0904
0LC / Ashtead Group plc 0.67 -14.61 35.71 -29.86 1.5472 -0.5667
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.80 -11.49 34.98 3.41 1.5155 0.1112
DBSDF / DBS Group Holdings Ltd 1.06 34.39 1.4898 1.4898
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 1.77 0.00 33.80 1.26 1.4644 0.0787
SHOP / Shopify Inc. 0.36 -28.81 33.77 -41.98 1.4632 -0.9533
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5.27 28.81 33.01 39.59 1.4300 0.4483
6702 N / Fujitsu Limited 1.48 32.81 1.4216 1.4216
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.35 26.85 32.72 55.36 1.4176 0.5432
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.06 0.00 32.58 -24.26 1.4113 -0.3744
STNE / StoneCo Ltd. 2.24 0.00 31.47 53.33 1.3632 0.5112
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.68 0.00 31.43 12.13 1.3616 0.1980
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.39 0.00 30.95 7.57 1.3407 0.1463
CNI / Canadian National Railway Company 0.32 30.75 1.3320 1.3320
KYCCF / Keyence Corporation 0.07 30.65 1.3276 1.3276
RLXXF / RELX PLC 0.56 0.00 30.57 9.90 1.3245 0.1697
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 30.43 0.25 1.3184 0.0582
GIVN / Givaudan SA 0.01 0.00 29.57 10.20 1.2812 0.1672
SW / Smurfit Westrock Plc 0.69 0.00 28.85 -20.85 1.2498 -0.2633
BYDDF / BYD Company Limited 0.61 28.76 1.2459 1.2459
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 0.00 28.50 -2.50 1.2348 0.0212
CABGY / Carlsberg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 0.00 27.95 30.09 1.2110 0.3190
9618 / JD.com, Inc. 1.70 0.00 27.73 -19.96 1.2014 -0.2369
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 1.40 -33.40 26.90 -25.66 1.1656 -0.3368
HTHIF / Hitachi, Ltd. 1.05 26.01 1.1268 1.1268
WEGE3 / WEG S.A. 3.05 24.02 1.0404 1.0404
SHL / Siemens Healthineers AG 0.44 23.62 1.0234 1.0234
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0.28 23.22 1.0060 1.0060
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7.99 0.00 22.94 21.75 0.9937 0.2116
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1.68 0.00 22.55 12.02 0.9771 0.1413
BZLYF / Beazley plc 1.87 0.00 22.17 14.76 0.9604 0.1584
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.42 -41.09 22.06 -41.77 0.9556 -0.6170
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.91 0.00 20.52 -6.01 0.8890 -0.0174
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 86.87 0.00 20.12 -10.31 0.8716 -0.0596
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.73 18.73 0.8115 0.8115
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 5.86 0.00 18.09 11.19 0.7837 0.1083
CPR / Carpetright PLC 2.63 0.00 17.62 16.32 0.7634 0.1345
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 1.28 0.00 16.70 -18.18 0.7233 -0.1239
ONON / On Holding AG 0.34 -60.62 16.43 -68.36 0.7119 -1.4442
4ZQ / Tritax Big Box REIT plc 8.56 0.00 16.38 5.59 0.7098 0.0657
SU / Suncor Energy Inc. 0.46 -45.92 16.16 -49.09 0.7002 -0.6179
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 15.85 -24.16 15.85 -24.17 0.6869 -0.1810
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 1.55 0.00 15.53 34.63 0.6730 0.1940
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 1.07 -22.61 15.24 -29.82 0.6600 -0.2412
532215 / Axis Bank Limited 0.95 0.00 13.28 23.79 0.5753 0.1300
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 12.31 0.5333 0.5333
1FW2 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4.15 180.89 12.06 -18.60 0.5226 -0.1084
BN / Brookfield Corporation 0.22 12.05 0.5222 0.5222
D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. 0.23 -26.80 11.64 -42.20 0.5042 -0.3317
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.19 -64.46 10.66 -71.79 0.4619 -1.1067
22Z / Zealand Pharma A/S 0.10 0.00 6.89 -30.40 0.2985 -0.1125
US313385GD27 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 4.98 -43.37 0.2159 -0.1909
PRIO3 / Prio S.A. 0.70 -73.49 4.18 -77.55 0.1812 -0.5920
RRHI / Robinsons Retail Holdings, Inc. 5.87 0.00 4.12 19.92 0.1787 0.0359
ALGOW / Let's GOWEX SA 0.14 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0543
BIRK / Birkenstock Holding plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4602
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9174
NXE / NexGen Energy Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8367