Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 151,437,540
Kedudukan Semasa 33
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF telah mendedahkan 33 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 151,437,540 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ialah Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . Kedudukan baharu SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF termasuk Welltower Inc. (US:WELL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 18.58 12.2041 12.2041
0.91 19.30 12.6742 2.1846
0.02 18.57 12.1980 0.3805
0.11 0.06 0.0404 0.0404
0.97 0.44 0.2863 0.0182
0.54 0.34 0.2263 0.0154
0.85 0.21 0.1368 0.0141
0.25 0.06 0.0404 0.0095
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 7.40 4.8600 -6.4547
0.15 5.16 3.3891 -0.8995
0.06 3.62 2.3789 -0.8591
0.03 5.67 3.7217 -0.5065
0.05 1.82 1.1921 -0.4024
0.15 6.22 4.0867 -0.3214
0.05 7.07 4.6449 -0.2912
0.17 18.84 12.3732 -0.2670
0.09 2.14 1.4076 -0.2609
0.28 7.24 4.7549 -0.1668
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0.91 8.67 19.30 18.24 12.6742 2.1846
PLD / Prologis, Inc. 0.17 9.31 18.84 -4.21 12.3732 -0.2670
WELL / Welltower Inc. 0.12 18.58 12.2041 12.2041
EQIX / Equinix, Inc. 0.02 2.81 18.57 1.01 12.1980 0.3805
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0.04 -54.02 7.40 -57.97 4.8600 -6.4547
EQR / Equity Residential 0.11 2.07 7.40 -3.48 4.8581 -0.0676
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.12 3.50 7.35 -4.06 4.8268 -0.0966
CPT / Camden Property Trust 0.06 0.38 7.31 -4.93 4.7983 -0.1412
WY / Weyerhaeuser Company 0.28 9.83 7.24 -5.46 4.7549 -0.1668
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.05 -1.17 7.07 -7.92 4.6449 -0.2912
CUBE / CubeSmart 0.15 -12.41 6.22 -9.26 4.0867 -0.3214
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0.03 -7.10 5.67 -13.86 3.7217 -0.5065
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0.15 -9.32 5.16 -22.68 3.3891 -0.8995
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.06 -13.58 3.62 -28.11 2.3789 -0.8591
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0.31 -12.29 3.57 -3.67 2.3464 -0.0372
RYN / Rayonier Inc. 0.09 -7.72 2.14 -17.42 1.4076 -0.2609
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.05 -13.65 1.82 -26.81 1.1921 -0.4024
BWP / BWP Trust 0.36 -12.29 0.82 -7.15 0.5379 -0.0289
ARF / Arena REIT - Debt/Equity Composite Units 0.25 -16.16 0.59 -11.24 0.3889 -0.0404
IGBREIT / IGB Real Estate Investment Trust 0.86 -16.95 0.47 -10.50 0.3082 -0.0292
AXRB / Axis Real Estate Investment Trust 0.97 -5.55 0.44 4.32 0.2863 0.0182
PHY7319E1039 / RL Commercial REIT Inc 3.21 -18.28 0.38 -9.79 0.2484 -0.0213
ZRGYO / Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0.54 -18.14 0.34 4.88 0.2263 0.0154
SITC / SITE Centers Corp. 0.03 -24.63 0.34 -35.90 0.2242 -0.1180
PHY6143N1073 / MREIT, Inc. 0.85 3.41 0.21 9.47 0.1368 0.0141
TH5882010009 / IMPACT GROWTH RE 0.37 -17.66 0.11 -15.67 0.0748 -0.0114
AKSGY / Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0.73 -13.82 0.11 -28.03 0.0743 -0.0272
PHY1642D1064 / Citicore Energy REIT Corp 1.47 -23.51 0.09 -17.31 0.0566 -0.0103
AVPGY / Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi 0.05 -18.61 0.07 -38.89 0.0440 -0.0255
Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS / EC (TREAHES00016) 0.11 0.06 0.0404 0.0404
TREKZBG00026 / KIZILBUK GAYRIME 0.25 -19.89 0.06 27.08 0.0404 0.0095
TREOZAK00014 / Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 0.23 -18.86 0.06 -33.71 0.0391 -0.0187
SRVGY / Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0.55 5,071.88 0.03 -39.29 0.0227 -0.0136