Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 250,260,400
Kedudukan Semasa 8
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF telah mendedahkan 8 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 250,260,400 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.50 95.76 36.8613 3.0326
13.38 13.38 5.1497 0.9294
1.56 0.5991 0.5991
1.38 0.5321 0.5321
0.88 0.3400 0.3400
0.62 0.2400 0.2400
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.50 136.85 52.6804 -5.2056
-0.17 -0.0653 -0.0653
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.50 5.34 136.85 -3.75 52.6804 -5.2056
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 1.50 9.94 95.76 15.24 36.8613 3.0326
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 13.38 29.05 13.38 29.05 5.1497 0.9294
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 1.56 0.5991 0.5991
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 1.38 0.5321 0.5321
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.88 0.3400 0.3400
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.62 0.2400 0.2400
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0.17 -0.0653 -0.0653