Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 17,596,873
Kedudukan Semasa 8
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF telah mendedahkan 8 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 17,596,873 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF ialah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . Kedudukan baharu RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF termasuk The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
14.62 14.62 76.2897 20.3489
0.04 2.04 10.6592 10.6592
0.19 1.67 8.7127 8.7127
0.10 0.5280 0.5280
0.09 0.4850 0.4850
0.04 0.2192 0.2192
0.04 0.2066 0.2066
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -12.3672
0.00 0.00 -12.2669
0.00 0.00 -7.8894
0.00 0.00 -6.2745
-0.04 -1.01 -5.2795 -5.2795
0.00 0.00 -2.3284
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 14.62 189.29 14.62 189.33 76.2897 20.3489
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.04 2.04 10.6592 10.6592
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0.19 1.67 8.7127 8.7127
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0.10 0.5280 0.5280
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.09 0.4850 0.4850
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.04 0.2192 0.2192
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.04 0.2066 0.2066
INFN / Infinera Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -7.8894
HCP / HashiCorp, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -12.2669
ALE / ALLETE, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -12.3672
AGS / AGS LLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3284
ENFN / Enfusion, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -6.2745
JHX / James Hardie Industries plc Short -0.04 -1.01 -5.2795 -5.2795