Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 143,059,124
Kedudukan Semasa 54
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TPAIX - Timothy Israel Common Values Fund Class A telah mendedahkan 54 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 143,059,124 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TPAIX - Timothy Israel Common Values Fund Class A ialah Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , Elbit Systems Ltd. (US:ESLT) , TEL AVIV STOCK E (IL:M8T8DG101) , Nova Ltd. (US:NVMI) , and Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (IL:MZTF) . Kedudukan baharu TPAIX - Timothy Israel Common Values Fund Class A termasuk Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.37 7.06 4.8924 1.0075
0.04 1.32 0.9144 0.9072
0.02 6.33 4.3871 0.8772
0.20 5.77 3.9987 0.6541
0.03 3.12 2.1636 0.4437
0.10 6.19 4.2911 0.4354
0.31 2.11 1.4645 0.4269
0.17 0.84 0.5814 0.4104
0.48 8.89 6.1596 0.3547
2.16 1.4948 0.3474
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.89 2.0019 -0.6680
0.02 7.69 5.3278 -0.6214
0.06 1.02 0.7103 -0.3900
0.01 5.45 3.7789 -0.3278
0.05 1.47 1.0197 -0.2158
0.02 0.92 0.6408 -0.1604
1.58 0.66 0.4573 -0.1543
0.10 1.29 0.8967 -0.1488
0.02 1.26 0.8763 -0.1484
0.06 2.62 1.8125 -0.1380
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0.48 0.00 8.89 38.82 6.1596 0.3547
ESLT / Elbit Systems Ltd. 0.02 0.00 7.69 17.15 5.3278 -0.6214
M8T8DG101 / TEL AVIV STOCK E 0.37 0.00 7.06 64.75 4.8924 1.0075
NVMI / Nova Ltd. 0.02 9.52 6.33 63.54 4.3871 0.8772
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0.10 0.00 6.19 45.60 4.2911 0.4354
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0.20 0.00 5.77 56.43 3.9987 0.6541
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0.01 0.00 5.45 20.38 3.7789 -0.3278
DSCT / Israel Discount Bank Limited 0.53 0.00 5.25 44.14 3.6395 0.3355
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0.10 0.00 4.51 41.36 3.1249 0.2331
AZRG / Azrieli Group Ltd 0.04 0.00 4.05 37.26 2.8042 0.1314
FIBI / First International Bank of Israel Ltd 0.05 0.00 3.28 43.79 2.2718 0.2047
MLSR / Melisron Ltd. 0.03 12.31 3.12 64.61 2.1636 0.4437
MNDY / monday.com Ltd. 0.01 18.75 2.99 53.57 2.0707 0.3069
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -10.47 2.89 -1.90 2.0019 -0.6680
RIT1 / Reit 1 Ltd 0.40 0.00 2.68 40.06 1.8565 0.1223
CAMT / Camtek Ltd. 0.03 0.00 2.66 44.29 1.8403 0.1711
IBLD / Mivne Real Estate KD Ltd 0.70 0.00 2.64 40.46 1.8268 0.1257
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0.06 0.00 2.62 21.57 1.8125 -0.1380
HLTEF / Hilan Ltd. 0.03 0.00 2.54 38.91 1.7624 0.1031
FTAL / Fattal Holdings (1998) Ltd 0.01 7.30 2.38 43.18 1.6529 0.1425
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0.05 0.00 2.34 25.48 1.6251 -0.0694
FOX / Fox-Wizel Ltd. 0.02 15.00 2.30 41.66 1.5960 0.1217
RATI.L / Ratio Energies Finance LP 1.60 0.00 2.30 44.17 1.5933 0.1471
BIG / BIG Shopping Centers Ltd 0.01 0.00 2.30 38.54 1.5925 0.0887
HARL / Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd 0.08 -17.53 2.24 45.45 1.5528 0.1556
SAE / Shufersal Ltd 0.20 0.00 2.24 21.74 1.5526 -0.1163
ELCO / Elco Ltd. 0.04 0.00 2.21 48.59 1.5310 0.1835
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2.16 70.43 1.4948 0.3474
AMOT / Amot Investments Ltd. 0.31 31.65 2.11 84.62 1.4645 0.4269
MTRX / Matrix IT Ltd. 0.06 0.00 1.96 49.81 1.3557 0.1721
MGDL / Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. 0.69 -10.34 1.91 36.45 1.3233 0.0544
ODD / Oddity Tech Ltd. 0.03 -3.85 1.89 67.79 1.3077 0.2879
ILCO / Israel Corporation Ltd 0.01 0.00 1.87 25.12 1.2949 -0.0593
DANE / Danel (Adir Yeoshua) Ltd 0.01 0.00 1.82 41.98 1.2639 0.0989
RMLI / Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd 0.02 0.00 1.80 34.63 1.2510 0.0358
BYSD / Gav-Yam Lands Corp Ltd 0.16 0.00 1.75 42.86 1.2133 0.1018
DEDR.L / Delek Drilling LP 0.35 0.00 1.72 46.38 1.1927 0.1271
ICL / ICL Group Ltd 0.25 0.00 1.71 20.92 1.1821 -0.0968
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0.02 0.00 1.62 18.37 1.1263 -0.1186
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0.05 0.00 1.47 8.00 1.0197 -0.2158
PZOL / Paz Retail And Energy Ltd. 0.01 0.00 1.46 38.05 1.0136 0.0534
MGIC / Magic Software Enterprises Ltd. 0.07 0.00 1.39 47.20 0.9645 0.1073
NXSN / NextVision Stabilized Systems, Ltd. 0.04 10,057.47 1.32 18,742.86 0.9144 0.9072
ENOG / Energean plc 0.10 0.00 1.29 12.14 0.8967 -0.1488
DELT / Delta Galil Industries Ltd 0.02 0.00 1.26 11.86 0.8763 -0.1484
ENRG / Energix - Renewable Energies Ltd. 0.30 0.00 1.09 35.56 0.7587 0.0269
ONE / One Software Technologies Ltd 0.04 0.00 1.06 39.68 0.7323 0.0466
MBLY / Mobileye Global Inc. 0.06 -32.38 1.02 -15.58 0.7103 -0.3900
TDRN / Tadiran Group Ltd 0.02 0.00 0.92 4.64 0.6408 -0.1604
SKBN / Shikun & Binui Ltd. 0.17 108.97 0.84 392.94 0.5814 0.4104
BWAY / BrainsWay Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 0.82 38.81 0.5681 0.0329
ISRA.L / Isramco Negev 2 LP 1.10 0.00 0.75 25.00 0.5204 -0.0239
NVLG / Novolog (Pharm-Up 1966) Ltd 1.58 0.00 0.66 -2.23 0.4573 -0.1543
GZTGF / G City Ltd 0.12 56.90 0.47 103.49 0.3230 0.1148