Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 130,279,913
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 130,279,913 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund ialah Flex Ltd. (US:FLEX) , Orion S.A. (US:OEC) , Fabrinet (US:FN) , Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) , and Apogee Enterprises, Inc. (US:APOG) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
7.73 7.73 5.9391 3.0575
0.19 7.05 5.4129 1.9091
0.41 8.13 6.2414 1.3639
0.06 7.10 5.4568 1.2836
0.41 5.74 4.4084 1.0065
0.40 6.12 4.7039 0.9177
0.14 6.19 4.7575 0.8277
0.06 5.90 4.5349 0.5914
0.55 3.30 2.5347 0.5801
0.06 5.77 4.4316 0.4521
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.2128
0.55 3.12 2.3946 -0.7592
0.20 1.74 1.3358 -0.6280
0.08 6.18 4.7464 -0.5062
0.17 3.97 3.0459 -0.3600
0.09 1.17 0.8977 -0.2767
0.07 2.41 1.8544 -0.2586
0.06 0.76 0.5834 -0.1942
5.85 5.85 4.4963 -0.1225
0.08 0.37 0.2827 -0.0627
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-12-28 untuk tempoh pelaporan 2022-10-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FLEX / Flex Ltd. 0.41 0.00 8.13 16.54 6.2414 1.3639
US BANK MMDA - USBFS 1 / STIV (N/A) 7.73 51.51 7.73 51.52 5.9391 3.0575
OEC / Orion S.A. 0.46 0.00 7.26 -7.69 5.5778 0.0743
FN / Fabrinet 0.06 0.00 7.10 19.09 5.4568 1.2836
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0.19 0.00 7.05 40.71 5.4129 1.9091
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0.14 0.00 6.19 10.25 4.7575 0.8277
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0.08 0.00 6.18 -17.70 4.7464 -0.5062
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0.40 0.00 6.12 13.16 4.7039 0.9177
PLXS / Plexus Corp. 0.06 0.00 5.90 4.74 4.5349 0.5914
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5.85 -11.34 5.85 -11.35 4.4963 -0.1225
/ Crane Holdings Co 0.06 0.00 5.77 1.42 4.4316 0.4521
CARS / Cars.com Inc. 0.41 0.00 5.74 18.04 4.4084 1.0065
ABM / ABM Industries Incorporated 0.10 0.00 4.67 -0.74 3.5898 0.2960
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0.09 0.00 4.39 3.54 3.3722 0.4055
VC / Visteon Corporation 0.03 0.00 4.04 2.28 3.1066 0.3398
INGN / Inogen, Inc. 0.17 0.00 3.97 -18.55 3.0459 -0.3600
LNDC / Landec Corp. 0.39 0.00 3.87 -5.06 2.9707 0.1209
BGSF / BGSF, Inc. 0.30 0.00 3.77 -3.38 2.8965 0.1661
DXC / DXC Technology Company 0.12 0.00 3.56 -9.01 2.7383 -0.0029
FARM / Farmer Bros. Co. 0.55 0.00 3.30 18.11 2.5347 0.5801
DQW1 / ams-OSRAM AG 0.55 0.00 3.12 -30.86 2.3946 -0.7592
IOSP / Innospec Inc. 0.03 0.00 2.90 -1.99 2.2273 0.1579
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0.43 0.00 2.83 -6.87 2.1775 0.0481
AVNT / Avient Corporation 0.07 0.00 2.41 -20.07 1.8544 -0.2586
LEA / Lear Corporation 0.01 0.00 2.08 -8.25 1.5982 0.0121
UIS / Unisys Corporation 0.20 0.00 1.74 -38.05 1.3358 -0.6280
MOD / Modine Manufacturing Company 0.07 0.00 1.25 36.60 0.9635 0.3210
KN / Knowles Corporation 0.09 0.00 1.17 -30.39 0.8977 -0.2767
REVG / REV Group, Inc. 0.07 0.00 1.03 17.98 0.7915 0.1808
NWL / Newell Brands Inc. 0.06 0.00 0.76 -31.68 0.5834 -0.1942
MG / Mistras Group, Inc. 0.08 0.00 0.37 -25.35 0.2827 -0.0627
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2128