Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 207,991,891
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Tortoise Essential Assets Income Term Fund telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 207,991,891 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Tortoise Essential Assets Income Term Fund ialah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Hess Midstream LP (US:HESM) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Kedudukan baharu Tortoise Essential Assets Income Term Fund termasuk WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .

Tortoise Essential Assets Income Term Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
39.02 15.65 8.8411 8.8411
1.08 18.86 10.6521 7.5987
26.80 10.05 5.6768 5.6768
0.22 8.08 4.5647 4.4765
0.21 7.66 4.3279 4.1800
0.02 6.43 3.6335 3.6335
0.20 10.12 5.7133 2.3475
0.20 6.27 3.5392 2.1761
0.04 3.51 1.9815 1.9041
2.67 1.5089 1.5089
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 4.08 2.3017 -0.8982
0.44 0.44 0.2465 -0.3863
0.07 4.46 2.5211 -0.1374
0.07 0.76 0.4302 -0.1002
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-30 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1.08 263.94 18.86 229.80 10.6521 7.5987
TEAF SOLAR HOLDCO, LLC / (N/A) 39.02 15.65 8.8411 8.8411
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.20 69.62 10.12 60.48 5.7133 2.3475
TEAF SOLAR HOLDCO, LLC / (N/A) 26.80 10.05 5.6768 5.6768
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.22 3,041.24 8.08 4,315.85 4.5647 4.4765
HESM / Hess Midstream LP 0.21 1,845.57 7.66 2,395.77 4.3279 4.1800
ONE ENERGY / (N/A) 0.02 6.43 3.6335 3.6335
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.20 166.08 6.27 145.49 3.5392 2.1761
VST / Vistra Corp. 0.04 0.00 6.14 20.14 3.4704 0.7395
SSE / SSE plc 0.25 0.00 5.82 23.43 3.2889 0.7703
FER / Ferrovial SE 0.09 0.00 4.77 14.62 2.6968 0.4726
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 0.00 4.71 25.35 2.6597 0.6541
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.07 -13.81 4.46 -10.35 2.5211 -0.1374
NG. / National Grid plc 0.30 0.00 4.23 14.96 2.3912 0.4250
ENAV / ENAV S.p.A. 0.86 0.00 4.13 37.03 2.3310 0.7229
TRGP / Targa Resources Corp. 0.03 -13.15 4.08 -31.99 2.3017 -0.8982
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 0.00 3.98 37.29 2.2458 0.6990
SRE / Sempra 0.05 149.28 3.93 173.90 2.2171 1.4514
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.38 0.00 3.84 21.67 2.1691 0.4835
IRE / Iren SpA 1.22 0.00 3.78 42.21 2.1335 0.7148
IBE / Iberdrola, S.A. 0.20 0.00 3.73 26.18 2.1078 0.5285
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.90 0.00 3.60 23.53 2.0315 0.4769
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.03 0.00 3.52 -2.41 1.9888 0.0622
OKE / ONEOK, Inc. 0.04 1,657.63 3.51 2,092.50 1.9815 1.9041
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0.99 0.00 3.40 9.02 1.9193 0.2550
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.11 179.74 3.31 207.24 1.8710 1.2953
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 3.28 23.98 1.8517 0.4399
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0.32 0.00 3.22 5.91 1.8211 0.1953
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 3.21 19.58 1.8114 0.3796
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.04 0.00 3.06 0.66 1.7292 0.1054
BKW / BKW AG 0.01 0.00 2.94 19.63 1.6597 0.3479
D / Dominion Energy, Inc. 0.05 0.00 2.75 0.11 1.5512 0.0861
SATURN SOLAR BERMUDA 1 LTD. / DBT (N/A) 2.67 1.5089 1.5089
WM / Waste Management, Inc. 0.01 0.00 2.62 3.52 1.4770 0.1282
EXC / Exelon Corporation 0.06 0.00 2.49 -0.87 1.4090 0.0655
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 2.32 15.24 1.3113 0.2356
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.06 0.00 2.25 1.44 1.2698 0.0865
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.02 2.14 1.2077 1.2077
XEL / Xcel Energy Inc. 0.03 2.14 1.2062 1.2062
CMS / CMS Energy Corporation 0.03 2.02 1.1436 1.1436
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 3.70 0.00 2.00 13.36 1.1314 0.1878
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0.36 115.45 1.97 56.67 1.1150 0.5458
AEE / Ameren Corporation 0.02 0.00 1.94 -4.62 1.0966 0.0099
ENGI / Engie SA 0.07 0.00 1.52 20.53 0.8560 0.1846
BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note 0.06 0.00 1.37 5.86 0.7766 0.0831
EE / Excelerate Energy, Inc. 0.04 1.16 0.6567 0.6567
UKW / Greencoat UK Wind PLC 0.70 0.00 1.07 7.84 0.6063 0.0745
VG / Venture Global, Inc. 0.07 0.00 0.76 -23.36 0.4302 -0.1002
3868 / Xinyi Energy Holdings Limited 4.76 0.00 0.59 20.25 0.3323 0.0711
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.44 -63.17 0.44 -63.21 0.2465 -0.3863
MEXICO PACIFIC LIMITED LLC (MPL) SERIES A / (N/A) 0.14 0.00 0.0000 0.0000