Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 149,730,161
Kedudukan Semasa 81
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TGVFX - Growth Opportunities Fund Class A telah mendedahkan 81 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 149,730,161 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TGVFX - Growth Opportunities Fund Class A ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Kedudukan baharu TGVFX - Growth Opportunities Fund Class A termasuk Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , General Electric Company (US:GE) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

TGVFX - Growth Opportunities Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 18.67 12.4755 3.1257
0.03 16.85 11.2572 2.9719
0.03 7.41 4.9524 2.4203
0.02 3.58 2.3941 2.3941
0.00 2.89 1.9304 1.9304
0.01 2.53 1.6927 1.6927
0.01 2.27 1.5155 1.5155
0.00 2.24 1.4956 1.4956
0.04 2.10 1.4020 1.4020
0.01 1.76 1.1737 1.1737
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 4.49 2.9973 -3.9626
1.45 1.45 0.9709 -3.3705
0.01 2.77 1.8508 -2.5313
0.04 8.15 5.4446 -2.1337
0.00 0.24 0.1622 -1.1099
0.00 0.00 -0.8857
0.00 1.97 1.3163 -0.8400
0.01 0.70 0.4661 -0.8148
0.00 1.42 0.9481 -0.7396
0.00 0.36 0.2397 -0.6937
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.12 -4.21 18.67 39.64 12.4755 3.1257
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 7.31 16.85 42.20 11.2572 2.9719
AAPL / Apple Inc. 0.06 20.37 12.35 11.17 8.2520 0.4842
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -3.97 9.00 22.98 6.0143 0.8962
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 -34.80 8.15 -24.82 5.4446 -2.1337
AVGO / Broadcom Inc. 0.03 24.33 7.41 104.72 4.9524 2.4203
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 2.18 5.91 46.73 3.9490 1.1324
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 -60.45 4.49 -54.93 2.9973 -3.9626
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 3.58 2.3941 2.3941
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 60.85 3.40 97.16 2.2719 1.0660
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -4.22 2.92 0.27 1.9534 -0.0857
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 2.89 1.9304 1.9304
V / Visa Inc. 0.01 -56.37 2.77 -55.81 1.8508 -2.5313
TT / Trane Technologies plc 0.01 2.53 1.6927 1.6927
GE / General Electric Company 0.01 2.27 1.5155 1.5155
MA / Mastercard Incorporated 0.00 2.24 1.4956 1.4956
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0.04 2.10 1.4020 1.4020
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -50.53 1.97 -36.13 1.3163 -0.8400
ANET / Arista Networks Inc 0.02 1.85 1.82 34.46 1.2179 0.2702
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.01 1.76 1.1737 1.1737
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -21.90 1.63 -26.62 1.0912 -0.3110
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1.45 -76.60 1.45 -76.61 0.9709 -3.3705
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -37.71 1.42 -41.23 0.9481 -0.7396
NU / Nu Holdings Ltd. 0.09 1.28 0.8531 0.8531
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.02 1.19 0.7958 0.7958
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 1.07 0.7153 0.7153
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0.01 1.03 0.6887 0.6887
INSM / Insmed Incorporated 0.01 1.03 0.6860 0.6860
APH / Amphenol Corporation 0.01 1.02 0.6798 0.6798
CCL / Carnival Corporation & plc 0.03 0.98 0.6522 0.6522
HEI / HEICO Corporation 0.00 0.89 0.5949 0.5949
XP / XP Inc. 0.04 0.88 0.5883 0.5883
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.00 0.87 0.5825 0.5825
CTAS / Cintas Corporation 0.00 0.83 0.5551 0.5551
PRI / Primerica, Inc. 0.00 0.81 0.5433 0.5433
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0.00 0.81 0.5388 0.5388
LYFT / Lyft, Inc. 0.05 0.79 0.5269 0.5269
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0.01 0.77 0.5131 0.5131
RMD / ResMed Inc. 0.00 0.76 0.5103 0.5103
EXEL / Exelixis, Inc. 0.02 0.76 0.5080 0.5080
AU / AngloGold Ashanti plc 0.02 0.75 0.5010 0.5010
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.01 -51.33 0.74 -46.09 0.4972 -0.3899
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 0.73 0.4867 0.4867
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0.00 0.73 0.4856 0.4856
NET / Cloudflare, Inc. 0.00 0.72 0.4835 0.4835
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.00 0.71 0.4776 0.4776
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.71 0.4729 0.4729
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 0.70 0.4678 0.4678
DXCM / DexCom, Inc. 0.01 -70.21 0.70 -61.93 0.4661 -0.8148
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 0.69 0.4625 0.4625
APP / AppLovin Corporation 0.00 0.66 0.4407 0.4407
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.66 0.4400 0.4400
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0.01 0.60 0.4040 0.4040
LRCX / Lam Research Corporation 0.01 0.58 0.3852 0.3852
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.00 0.56 0.3719 0.3719
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 0.51 0.3429 0.3429
RBRK / Rubrik, Inc. 0.01 0.48 0.3195 0.3195
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 0.43 0.2880 0.2880
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0.01 0.40 0.2643 0.2643
MCO / Moody's Corporation 0.00 0.37 0.2443 0.2443
CVNA / Carvana Co. 0.00 0.36 0.2439 0.2439
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0.00 -56.40 0.36 -73.70 0.2397 -0.6937
DASH / DoorDash, Inc. 0.00 0.35 0.2313 0.2313
NTNX / Nutanix, Inc. 0.00 0.29 0.1926 0.1926
TRGP / Targa Resources Corp. 0.00 0.24 0.1627 0.1627
HUBS / HubSpot, Inc. 0.00 -87.01 0.24 -87.77 0.1622 -1.1099
KLAC / KLA Corporation 0.00 0.24 0.1610 0.1610
PEN / Penumbra, Inc. 0.00 0.24 0.1591 0.1591
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.00 0.22 0.1442 0.1442
VST / Vistra Corp. 0.00 0.20 0.1355 0.1355
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0.00 0.18 0.1212 0.1212
DUOL / Duolingo, Inc. 0.00 0.18 0.1186 0.1186
PEGA / Pegasystems Inc. 0.00 0.18 0.1178 0.1178
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 0.13 0.0887 0.0887
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0.00 0.13 0.0840 0.0840
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.11 0.0764 0.0764
EXAS / Exact Sciences Corporation 0.00 0.10 0.0678 0.0678
MNST / Monster Beverage Corporation 0.00 0.10 0.0666 0.0666
PODD / Insulet Corporation 0.00 0.07 0.0460 0.0460
BX / Blackstone Inc. 0.00 0.03 0.0203 0.0203
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0.00 0.02 0.0147 0.0147
CLS / Celestica Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8857