Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 582,512,643
Kedudukan Semasa 52
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TVLAX - Touchstone Value Fund A telah mendedahkan 52 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 582,512,643 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TVLAX - Touchstone Value Fund A ialah Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Entergy Corporation (US:ETR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . Kedudukan baharu TVLAX - Touchstone Value Fund A termasuk Capital One Financial Corporation (US:COF) , SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 13.42 2.3019 1.4590
0.15 18.72 3.2122 1.3886
0.91 25.47 4.3693 1.3052
0.03 6.15 1.0559 1.0559
0.19 6.15 1.0546 1.0546
0.21 13.99 2.3995 0.7948
0.06 12.40 2.1269 0.6560
0.15 10.76 1.8455 0.5636
0.10 11.19 1.9191 0.5027
0.42 19.96 3.4242 0.3752
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
11.00 11.00 1.8876 -2.1443
0.03 9.36 1.6062 -1.1166
0.09 8.02 1.3765 -0.9430
0.20 8.78 1.5065 -0.6838
0.02 6.40 1.0980 -0.6519
0.47 9.53 1.6351 -0.4201
0.09 16.61 2.8501 -0.3651
0.16 17.50 3.0026 -0.3422
0.64 8.64 1.4828 -0.3203
0.24 20.29 3.4802 -0.3192
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CCL / Carnival Corporation & plc 0.91 1.49 25.47 46.14 4.3693 1.3052
ETR / Entergy Corporation 0.24 -3.46 20.29 -6.14 3.4802 -0.3192
BAC / Bank of America Corporation 0.42 1.49 19.96 15.08 3.4242 0.3752
VRT / Vertiv Holdings Co 0.15 1.49 18.72 80.51 3.2122 1.3886
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.56 1.49 18.49 -1.95 3.1716 -0.1432
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.22 1.49 17.58 10.64 3.0163 0.2225
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.16 1.49 17.50 -8.01 3.0026 -0.3422
PM / Philip Morris International Inc. 0.09 -20.83 16.61 -9.16 2.8501 -0.3651
JCI / Johnson Controls International plc 0.15 -12.71 16.14 15.09 2.7689 0.3035
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.05 1.49 15.28 -2.94 2.6210 -0.1462
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.09 1.49 14.89 5.22 2.5548 0.0667
APTV / Aptiv PLC 0.21 33.65 13.99 53.24 2.3995 0.7948
ENTG / Entegris, Inc. 0.17 203.55 13.42 179.87 2.3019 1.4590
XEL / Xcel Energy Inc. 0.20 1.49 13.40 -2.37 2.2996 -0.1140
VICI / VICI Properties Inc. 0.40 1.49 13.06 1.43 2.2407 -0.0231
AIG / American International Group, Inc. 0.15 1.49 12.49 -0.09 2.1433 -0.0550
ORCL / Oracle Corporation 0.06 -5.24 12.40 48.20 2.1269 0.6560
PSX / Phillips 66 0.10 1.49 12.31 -1.94 2.1118 -0.0952
AXP / American Express Company 0.04 1.49 12.04 20.33 2.0658 0.3064
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.13 1.49 11.93 -4.67 2.0475 -0.1535
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 1.49 11.46 -11.59 1.9654 -0.3128
MRK / Merck & Co., Inc. 0.14 1.49 11.21 -10.49 1.9228 -0.2786
LEN / Lennar Corporation 0.10 44.09 11.19 38.84 1.9191 0.5027
MDT / Medtronic plc 0.13 1.49 11.12 -1.55 1.9079 -0.0780
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11.00 -52.02 11.00 -52.03 1.8876 -2.1443
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.15 1.49 10.76 47.54 1.8455 0.5636
WAL / Western Alliance Bancorporation 0.13 1.49 10.42 3.00 1.7880 0.0093
PSA / Public Storage 0.03 1.49 9.90 -0.50 1.6990 -0.0508
WFC / Wells Fargo & Company 0.12 1.49 9.63 13.27 1.6518 0.1574
CMCSA / Comcast Corporation 0.27 1.49 9.62 -1.84 1.6510 -0.0726
HAL / Halliburton Company 0.47 1.49 9.53 -18.48 1.6351 -0.4201
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.17 1.49 9.43 18.27 1.6182 0.2161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.03 1.49 9.36 -39.55 1.6062 -1.1166
GOOGL / Alphabet Inc. 0.05 1.49 9.24 15.66 1.5853 0.1807
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0.10 1.49 9.03 13.86 1.5495 0.1548
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.20 -37.42 8.78 -29.52 1.5065 -0.6838
AVTR / Avantor, Inc. 0.64 1.49 8.64 -15.73 1.4828 -0.3203
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0.29 1.49 8.64 -9.15 1.4820 -0.1898
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.03 1.49 8.28 -7.96 1.4213 -0.1611
EA / Electronic Arts Inc. 0.05 1.49 8.10 12.15 1.3903 0.1200
CRH / CRH plc 0.09 -41.72 8.02 -39.19 1.3765 -0.9430
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0.05 1.49 7.60 -1.49 1.3040 -0.0525
PR / Permian Resources Corporation 0.52 1.49 7.02 -0.18 1.2036 -0.0322
HES / Hess Corporation 0.05 1.49 6.94 -11.97 1.1908 -0.1955
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.08 -6.81 6.54 -4.95 1.1212 -0.0875
ELV / Elevance Health, Inc. 0.02 -28.10 6.40 -35.71 1.0980 -0.6519
COF / Capital One Financial Corporation 0.03 6.15 1.0559 1.0559
SLM / SLM Corporation 0.19 6.15 1.0546 1.0546
PLD / Prologis, Inc. 0.05 1.49 5.62 -4.57 0.9645 -0.0712
EG / Everest Group, Ltd. 0.02 1.49 5.49 -5.08 0.9424 -0.0749
FTV / Fortive Corporation 0.08 1.49 4.01 -27.70 0.6880 -0.2872
RAL / Ralliant Corporation 0.03 1.24 0.2133 0.2133