Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 596,929,000
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TPI Fund Managers Ltd telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 596,929,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TPI Fund Managers Ltd ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Visa Inc. (US:V) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.16 29.14 4.8808 1.0801
0.17 19.18 3.2129 0.8739
0.05 16.85 2.8221 0.7394
0.20 13.45 2.2535 0.7326
0.03 12.52 2.0967 0.6197
0.05 13.27 2.2237 0.5967
0.04 21.54 3.6091 0.5659
0.19 48.80 8.1745 0.5505
0.06 32.57 5.4558 0.5385
0.14 28.52 4.7780 0.5112
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 19.35 3.2413 -2.8435
0.00 0.00 -2.2803
0.00 0.00 -1.7993
0.00 0.00 -1.7237
0.00 0.00 -0.6412
0.00 0.00 -0.3233
0.22 20.38 3.4136 -0.2905
0.07 6.75 1.1310 -0.1397
0.22 15.59 2.6122 -0.1128
0.02 44.81 7.5068 -0.0772
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-08-08 untuk tempoh pelaporan 2022-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.19 -1.08 48.80 -17.60 8.1745 0.5505
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -2.87 44.81 -23.93 7.5068 -0.0772
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.06 -15.34 32.57 -14.73 5.4558 0.5385
JNJ / Johnson & Johnson 0.16 -1.46 29.14 -1.30 4.8808 1.0801
V / Visa Inc. 0.14 -3.06 28.52 -13.94 4.7780 0.5112
ANTM / Anthem Inc 0.06 -16.79 26.75 -18.25 4.4808 0.2682
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.14 -2.42 22.33 -11.11 3.7410 0.5066
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0.10 -5.23 22.10 -15.45 3.7023 0.3370
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.04 -0.91 21.54 -8.85 3.6091 0.5659
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.22 -0.49 20.38 -29.17 3.4136 -0.2905
ADI / Analog Devices, Inc. 0.13 -53.71 19.35 -59.06 3.2413 -2.8435
YUM / Yum! Brands, Inc. 0.17 10.24 19.18 5.57 3.2129 0.8739
MA / Mastercard Incorporated 0.05 17.97 16.85 4.14 2.8221 0.7394
AON / Aon plc 0.06 -2.74 16.83 -19.45 2.8191 0.1294
ACN / Accenture plc 0.06 -0.21 16.70 -17.84 2.7980 0.1807
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.22 -12.68 15.59 -26.33 2.6122 -0.1128
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.24 2.49 15.30 -23.20 2.5630 -0.0018
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 -3.06 14.37 -23.99 2.4067 -0.0269
MS / Morgan Stanley 0.19 -2.72 14.35 -15.34 2.4045 0.2216
SPGI / S&P Global Inc. 0.04 9.44 14.13 -10.07 2.3671 0.3442
MCO / Moody's Corporation 0.05 0.45 13.53 -19.03 2.2663 0.1151
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0.20 46.74 13.45 13.87 2.2535 0.7326
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.06 2.65 13.39 -3.66 2.2426 0.4535
AMT / American Tower Corporation 0.05 3.25 13.27 5.04 2.2237 0.5967
ADBE / Adobe Inc. 0.03 35.80 12.52 9.10 2.0967 0.6197
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.22 -15.41 12.50 -22.02 2.0935 0.0303
PKI / Revvity Inc. 0.08 -3.06 11.48 -20.98 1.9227 0.0527
UNP / Union Pacific Corporation 0.05 17.26 10.23 -8.46 1.7133 0.2749
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.04 -2.20 9.26 -12.28 1.5513 0.1922
MDT / Medtronic plc 0.08 -1.03 7.08 -19.94 1.1859 0.0475
ALLE / Allegion plc 0.07 -23.29 6.75 -31.59 1.1310 -0.1397
NKE / NIKE, Inc. 0.06 13.51 5.65 -13.79 0.9460 0.1027
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.05 29.68 4.38 -10.47 0.7346 0.1040
BLD / TopBuild Corp. 0.02 -3.06 3.88 -10.65 0.6495 0.0908
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7237
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7993
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3233
ADSK / Autodesk, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6412
KMX / CarMax, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2803