Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 103,362,844
Kedudukan Semasa 69
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IMNAX - Transamerica Global Equity A telah mendedahkan 69 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 103,362,844 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IMNAX - Transamerica Global Equity A ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Discover Financial Services (US:DFS) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) . Kedudukan baharu IMNAX - Transamerica Global Equity A termasuk Centene Corporation (US:CNC) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , OneMain Holdings, Inc. (US:OMF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.56 3.56 3.5577 3.5561
0.02 1.40 1.3950 1.3950
0.03 1.04 1.0406 1.0406
0.02 6.11 6.1044 0.9043
0.01 0.70 0.7016 0.7016
0.03 1.21 1.2104 0.5227
0.02 1.41 1.4045 0.4522
0.12 1.48 1.4758 0.4492
0.00 1.19 1.1872 0.4344
0.01 0.89 0.8872 0.3723
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.21 0.2112 -0.9115
0.00 0.00 -0.8464
0.03 2.92 2.9151 -0.7544
0.01 1.77 1.7630 -0.7107
0.02 0.52 0.5184 -0.6372
0.03 1.98 1.9765 -0.5443
0.00 1.04 1.0370 -0.4182
0.04 2.55 2.5474 -0.3324
0.07 0.94 0.9375 -0.3139
0.02 1.82 1.8143 -0.2873
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-12-28 untuk tempoh pelaporan 2021-10-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 -1.39 6.11 14.77 6.1044 0.9043
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 8.57 3.66 -1.40 3.6550 0.0302
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3.56 213,936.28 3.56 356,200.00 3.5577 3.5561
DFS / Discover Financial Services 0.03 -14.78 2.92 -22.32 2.9151 -0.7544
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.04 -1.05 2.55 -13.53 2.5474 -0.3324
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.02 -0.79 2.51 6.32 2.5011 0.2011
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.01 -17.36 2.24 -2.86 2.2402 -0.0144
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -0.45 2.11 13.29 2.1107 0.2885
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -1.09 2.10 9.16 2.0947 0.2184
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 -0.56 2.02 -2.93 2.0195 -0.0139
AAPL / Apple Inc. 0.01 -0.57 1.98 2.11 1.9815 0.0841
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 -2.03 1.98 -11.09 1.9773 -0.1968
DPW / Deutsche Post AG 0.03 -16.02 1.98 -23.35 1.9765 -0.5443
DE / Deere & Company 0.01 -0.54 1.95 -5.88 1.9496 -0.0750
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2.79 -0.42 1.92 8.23 1.9167 0.1852
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 15.28 1.86 20.57 1.8617 0.3524
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.03 -0.47 1.86 -4.12 1.8584 -0.0370
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0.02 -0.66 1.82 -15.61 1.8143 -0.2873
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0.15 117.99 1.77 15.15 1.7683 0.2320
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.01 -25.61 1.77 -30.31 1.7630 -0.7107
RHHBF / Roche Holding AG 0.00 -0.48 1.76 -0.40 1.7607 0.0325
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -0.28 1.75 2.46 1.7455 0.0800
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -0.62 1.68 -9.46 1.6728 -0.1340
CARR / Carrier Global Corporation 0.03 -0.26 1.67 -5.70 1.6672 -0.0618
GL / Globe Life Inc. 0.02 -0.41 1.62 -4.78 1.6124 -0.0434
FHN / First Horizon Corporation 0.09 -0.10 1.55 9.75 1.5514 0.1689
FRYA / Swedbank AB (publ) 0.07 -0.04 1.54 11.29 1.5362 0.1868
TEL / TE Connectivity plc 0.01 -5.27 1.50 -6.20 1.4956 -0.0637
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0.03 20.37 1.50 20.37 1.4926 0.2798
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0.12 38.92 1.48 40.63 1.4758 0.4492
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.01 20.02 1.46 -10.84 1.4542 -0.1404
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -0.54 1.44 -15.94 1.4382 -0.2349
DNZOF / DENSO Corporation 0.02 37.32 1.41 44.21 1.4045 0.4522
CNC / Centene Corporation 0.02 1.40 1.3950 1.3950
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.00 0.00 1.38 8.13 1.3820 0.1323
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.03 0.00 1.38 7.30 1.3798 0.1216
V / Visa Inc. 0.01 -0.35 1.38 -14.33 1.3788 -0.1953
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -0.05 1.38 2.08 1.3727 0.0574
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 13.61 1.34 16.51 1.3393 0.2149
MDT / Medtronic plc 0.01 0.00 1.25 -8.74 1.2514 -0.0891
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -0.11 1.23 -13.67 1.2234 -0.1627
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 57.82 1.21 72.16 1.2104 0.5227
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.20 5.37 1.1948 0.0865
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 80.00 1.19 54.22 1.1872 0.4344
RL / Ralph Lauren Corporation 0.01 0.00 1.12 12.06 1.1134 0.1416
URI / United Rentals, Inc. 0.00 -30.14 1.10 -19.59 1.0942 -0.2370
WEX / WEX Inc. 0.01 39.27 1.09 9.95 1.0923 0.1204
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.01 0.00 1.08 9.42 1.0788 0.1146
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0.03 1.04 1.0406 1.0406
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -31.25 1.04 -30.34 1.0370 -0.4182
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 45.22 1.02 40.38 1.0212 0.3103
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.01 45.39 0.96 50.23 0.9620 0.3354
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.94 -4.08 0.9398 -0.0186
NCYD / Tele2 AB (publ) 0.07 -23.72 0.94 -26.70 0.9375 -0.3139
FSLR / First Solar, Inc. 0.01 21.22 0.89 68.50 0.8872 0.3723
US9021041085 / II-VI, Inc. 0.01 0.00 0.88 -13.35 0.8821 -0.1130
003550 / LG Corp. 0.01 0.00 0.87 -4.71 0.8687 -0.0233
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0.51 0.00 0.81 0.62 0.8090 0.0228
NEWR / New Relic Inc 0.01 0.00 0.73 17.50 0.7314 0.1227
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.01 0.70 0.7016 0.7016
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0.02 0.00 0.65 17.30 0.6508 0.1082
TX3A / Airports of Thailand Public Company Limited 0.33 0.00 0.64 13.01 0.6427 0.0869
KSS / Kohl's Corporation 0.01 0.00 0.63 -4.57 0.6269 -0.0148
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -23.69 0.59 -31.95 0.5911 -0.2583
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 33.48 0.53 30.77 0.5270 0.1331
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0.02 -56.75 0.52 -56.13 0.5184 -0.6372
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0.01 0.00 0.50 -7.58 0.4996 -0.0292
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0.02 0.00 0.49 -14.21 0.4888 -0.0682
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.21 -82.13 0.2112 -0.9115
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8464