Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 732,306,795
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TGRHX - Transamerica International Growth I2 telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 732,306,795 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TGRHX - Transamerica International Growth I2 ialah ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , Compass Group PLC (US:CMPGF) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Constellation Software Inc. (CA:CSU) . Kedudukan baharu TGRHX - Transamerica International Growth I2 termasuk Lagercrantz Group AB (SE:LAGRB) , Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. (US:JPEVF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
31.36 4.3046 4.3046
0.65 14.73 2.0223 2.0223
0.61 30.99 4.2536 1.6236
7.52 7.52 1.0328 1.0016
0.33 7.03 0.9654 0.9654
0.87 29.33 4.0259 0.8716
0.19 22.39 3.0734 0.7010
0.34 25.06 3.4400 0.5640
0.20 23.60 3.2391 0.5472
0.02 20.14 2.7647 0.3739
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.22 19.93 2.7353 -1.2840
0.01 28.57 3.9210 -0.6332
0.15 28.70 3.9397 -0.4480
0.06 9.46 1.2986 -0.4122
0.14 17.23 2.3655 -0.3316
0.04 20.04 2.7505 -0.2830
0.20 13.98 1.9193 -0.1963
0.15 25.79 3.5391 -0.1197
0.06 25.28 3.4695 -0.1113
0.01 18.29 2.5109 -0.1020
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 31.36 4.3046 4.3046
ITOCF / ITOCHU Corporation 0.61 40.14 30.99 55.02 4.2536 1.6236
CMPGF / Compass Group PLC 0.87 25.60 29.33 22.32 4.0259 0.8716
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -4.36 28.89 1.83 3.9654 0.2331
WCN / Waste Connections, Inc. 0.15 -19.98 28.70 -13.94 3.9397 -0.4480
CSU / Constellation Software Inc. 0.01 -25.12 28.57 -17.48 3.9210 -0.6332
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -4.36 28.22 0.37 3.8736 0.1747
LIN / Linde plc 0.06 -4.36 26.80 -2.84 3.6788 0.0498
SIKA / Sika AG 0.11 -4.36 26.74 -6.10 3.6694 -0.0760
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -4.36 25.79 -7.29 3.5391 -0.1197
RACE / Ferrari N.V. 0.06 -4.36 25.54 3.06 3.5054 0.2454
KEE / Keyence Corporation 0.06 -4.43 25.28 -7.13 3.4695 -0.1113
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 -4.36 25.06 14.64 3.4400 0.5640
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.18 91.28 24.10 -2.68 3.3083 0.0499
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 28.59 24.05 2.41 3.3011 0.2114
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 -4.36 23.60 15.33 3.2391 0.5472
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 42.07 22.39 24.17 3.0734 0.7010
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.71 -4.37 21.95 5.95 3.0124 0.2872
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.41 -4.36 21.49 -5.47 2.9502 -0.0410
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2.84 -4.36 21.29 1.91 2.9215 0.1740
BEAN / BELIMO Holding AG 0.02 -4.36 20.14 10.83 2.7647 0.3739
ASM / ASM International NV 0.04 4.65 20.04 -13.10 2.7505 -0.2830
FWONK / Formula One Group 0.22 -29.60 19.93 -34.77 2.7353 -1.2840
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -4.36 19.69 -4.83 2.7018 -0.0192
CPNG / Coupang, Inc. 0.84 5.67 19.67 5.04 2.6997 0.2364
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -4.36 18.29 -7.89 2.5109 -0.1020
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -35.53 17.23 -15.94 2.3655 -0.3316
JEP / SalMar ASA 0.35 21.78 17.10 13.27 2.3474 0.3611
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0.65 14.73 2.0223 2.0223
E3G1 / Evolution AB (publ) 0.20 -4.36 13.98 -13.05 1.9193 -0.1963
ICLR / ICON Public Limited Company 0.06 -4.36 9.46 -27.25 1.2986 -0.4122
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 7.52 6,070.75 7.52 6,118.18 1.0328 1.0016
17W / WiseTech Global Limited 0.13 36.85 7.32 2.51 1.0043 0.0652
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0.33 7.03 0.9654 0.9654