Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 637,712,414
Kedudukan Semasa 9
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service telah mendedahkan 9 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 637,712,414 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service ialah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
37.46 5.8775 5.8775
0.99 88.69 13.9174 1.4448
0.36 221.02 34.6818 0.7437
0.32 7.34 1.1511 0.3125
0.14 15.00 2.3535 0.0660
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.69 75.78 11.8910 -2.5264
0.08 6.50 1.0203 -1.8968
1.16 114.63 17.9872 -0.8934
0.74 71.31 11.1891 -0.6326
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.36 -9.35 221.02 0.17 34.6818 0.7437
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1.16 -6.88 114.63 -6.62 17.9872 -0.8934
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.99 0.00 88.69 9.37 13.9174 1.4448
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.69 -19.13 75.78 -19.16 11.8910 -2.5264
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.74 -7.61 71.31 -7.23 11.1891 -0.6326
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 37.46 5.8775 5.8775
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.14 0.00 15.00 0.85 2.3535 0.0660
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.32 34.58 7.34 34.54 1.1511 0.3125
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.08 -68.93 6.50 -65.72 1.0203 -1.8968