Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 229,759,284
Kedudukan Semasa 37
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Trellis Wealth Advisors LLC telah mendedahkan 37 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 229,759,284 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Trellis Wealth Advisors LLC ialah Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Kedudukan baharu Trellis Wealth Advisors LLC termasuk Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

Trellis Wealth Advisors LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.66 48.68 21.1893 1.4102
0.01 0.90 0.3916 0.3916
0.27 19.63 8.5416 0.1265
0.01 0.28 0.1212 0.1212
1.02 36.60 15.9301 0.1209
0.08 5.69 2.4759 0.0953
0.00 1.15 0.5012 0.0795
0.00 0.58 0.2519 0.0395
0.05 2.00 0.8694 0.0206
0.03 1.77 0.7712 0.0080
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 8.53 3.7120 -0.6947
0.17 13.62 5.9259 -0.5604
0.07 5.90 2.5683 -0.2978
0.22 22.13 9.6327 -0.2204
0.14 10.41 4.5313 -0.1358
0.09 26.29 11.4410 -0.1262
0.00 0.86 0.3744 -0.0775
0.00 0.90 0.3937 -0.0730
0.03 1.28 0.5577 -0.0515
0.00 0.35 0.1536 -0.0256
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-21 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1.66 6.55 48.68 19.45 21.1893 1.4102
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.02 3.42 36.60 12.35 15.9301 0.1209
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.09 -0.27 26.29 10.28 11.4410 -0.1262
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.22 -0.12 22.13 9.00 9.6327 -0.2204
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.27 1.34 19.63 13.18 8.5416 0.1265
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.17 1.32 13.62 1.86 5.9259 -0.5604
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.14 7.99 10.41 8.26 4.5313 -0.1358
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0.17 -12.67 8.53 -6.08 3.7120 -0.6947
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.12 0.12 8.41 11.39 3.6620 -0.0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.07 -0.79 5.90 -0.10 2.5683 -0.2978
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.08 1.80 5.69 15.96 2.4759 0.0953
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.00 3.27 10.52 1.4228 -0.0124
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0.03 -0.49 2.29 9.51 0.9976 -0.0185
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.06 -0.35 2.20 9.19 0.9566 -0.0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.05 1.11 2.00 14.18 0.8694 0.0206
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0.03 0.03 1.77 12.66 0.7712 0.0080
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.03 1.33 10.88 0.5769 -0.0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.03 0.65 1.28 2.07 0.5577 -0.0515
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.15 32.45 0.5012 0.0795
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -14.83 0.90 -5.93 0.3937 -0.0730
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0.01 0.90 0.3916 0.3916
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.86 -7.63 0.3744 -0.0775
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.03 0.00 0.83 10.76 0.3630 -0.0027
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0.02 0.66 0.62 13.79 0.2698 0.0053
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 -18.13 0.58 32.27 0.2519 0.0395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0.01 0.07 0.53 14.13 0.2289 0.0054
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.02 0.00 0.44 7.84 0.1918 -0.0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.67 0.42 4.21 0.1833 -0.0131
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.30 0.40 -0.74 0.1756 -0.0219
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.00 -4.82 0.35 -4.61 0.1536 -0.0256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.34 9.35 0.1478 -0.0029
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.00 7.09 0.32 12.06 0.1377 0.0005
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.29 -6.75 0.1265 -0.0244
YNDX / Yandex N.V. 0.01 0.28 0.1212 0.1212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.26 -8.93 0.1112 -0.0247
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 0.00 0.23 9.13 0.0990 -0.0020
BLND / Blend Labs, Inc. 0.01 -19.36 0.04 -20.00 0.0157 -0.0063