Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 163,951
Kedudukan Semasa 33
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Trevian Wealth Management LLC telah mendedahkan 33 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 163,951 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Trevian Wealth Management LLC ialah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Northeast Bank (US:NBN) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Kedudukan baharu Trevian Wealth Management LLC termasuk iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , .

Trevian Wealth Management LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.16 0.02 13.4247 13.4247
0.03 0.00 1.0759 1.0759
0.02 0.00 0.8856 0.8856
0.01 0.00 0.4141 0.4141
0.01 0.00 1.8951 0.2613
0.00 0.00 0.1378 0.1378
0.00 0.00 0.1336 0.1336
0.02 0.00 0.2482 0.0944
0.00 0.00 0.3324 0.0746
0.01 0.00 0.9857 0.0662
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 0.08 48.9274 -11.4451
0.15 0.01 8.3330 -1.6756
0.03 0.01 3.9847 -0.9323
0.10 0.01 3.0875 -0.8837
0.02 0.01 3.3583 -0.6200
0.08 0.00 2.8777 -0.5601
0.01 0.00 1.0601 -0.2311
0.04 0.00 1.6804 -0.1920
0.00 0.00 0.3672 -0.1029
0.02 0.00 0.4721 -0.0777
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.14 -14.39 0.08 -4.76 48.9274 -11.4451
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.16 0.02 13.4247 13.4247
NBN / Northeast Bank 0.15 0.00 0.01 -7.14 8.3330 -1.6756
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.03 -15.41 0.01 0.00 3.9847 -0.9323
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 -10.87 0.01 0.00 3.3583 -0.6200
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.10 -16.92 0.01 0.00 3.0875 -0.8837
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.08 -12.85 0.00 0.00 2.8777 -0.5601
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 2.23 0.00 50.00 1.8951 0.2613
0LMO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.04 -5.42 0.00 0.00 1.6804 -0.1920
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.03 0.00 1.0759 1.0759
AAPL / Apple Inc. 0.01 3.81 0.00 0.00 1.0601 -0.2311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 7.56 0.00 0.00 1.0564 0.0615
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 10.27 0.00 0.00 0.9857 0.0662
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 12.17 0.00 0.00 0.9375 0.0536
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 0.00 0.8856 0.8856
FB2A / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.7277 0.0646
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.01 0.00 0.6685 -0.0359
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0.02 0.00 0.00 0.4843 -0.0235
TOST / Toast, Inc. 0.02 -24.92 0.00 0.4721 -0.0777
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 9.76 0.00 0.4538 0.0307
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.00 0.4459 -0.0413
RGEN / Repligen Corporation 0.01 0.00 0.4141 0.4141
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.00 0.3672 -0.1029
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 3.29 0.00 0.3324 0.0746
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.01 0.00 0.00 0.3166 0.0324
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 7.62 0.00 0.2995 0.0053
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.00 0.2611 0.0039
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.10 0.00 0.2580 0.0087
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.02 70.29 0.00 0.2482 0.0944
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.00 0.2074 -0.0106
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.00 0.2019 0.0025
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.1378 0.1378
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.00 0.00 0.1336 0.1336