Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 119,862,212
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 119,862,212 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A ialah Chubb Limited (US:CB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Visa Inc. (US:V) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 7.27 6.0743 0.6276
0.06 3.93 3.2877 0.6232
0.03 4.24 3.5426 0.4603
0.09 3.05 2.5456 0.4597
0.11 4.56 3.8084 0.4404
0.02 4.95 4.1348 0.4247
0.10 2.20 1.8416 0.4154
0.04 2.06 1.7199 0.3327
0.01 5.01 4.1909 0.2725
2.97 2.97 2.4834 0.2580
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.5195
0.11 3.84 3.2076 -1.1856
0.00 0.00 -1.0323
0.00 0.00 -0.8026
0.02 3.22 2.6935 -0.5377
0.04 8.45 7.0651 -0.5345
0.06 4.07 3.4059 -0.3295
0.02 2.03 1.6994 -0.2206
0.06 1.67 1.3933 -0.2002
0.08 1.75 1.4595 -0.0207
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-02-29 untuk tempoh pelaporan 2023-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CB / Chubb Limited 0.04 -13.02 8.45 -5.57 7.0651 -0.5345
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 -3.43 7.27 13.28 6.0743 0.6276
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 -5.71 5.01 8.62 4.1909 0.2725
V / Visa Inc. 0.02 0.00 4.95 13.18 4.1348 0.4247
USB / U.S. Bancorp 0.11 -12.27 4.56 14.85 3.8084 0.4404
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.03 0.00 4.24 16.75 3.5426 0.4603
FI / Fiserv, Inc. 0.03 -9.71 4.08 6.20 3.4089 0.1483
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.06 -9.05 4.07 -7.39 3.4059 -0.3295
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.06 0.00 3.93 25.33 3.2877 0.6232
BAC / Bank of America Corporation 0.11 -39.70 3.84 -25.84 3.2076 -1.1856
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0.06 -8.60 3.36 10.01 2.8103 0.2152
BANR / Banner Corporation 0.06 -16.43 3.22 5.60 2.6939 0.1034
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.02 -14.96 3.22 -15.34 2.6935 -0.5377
AFG / American Financial Group, Inc. 0.03 0.00 3.20 6.49 2.6732 0.1230
GPN / Global Payments Inc. 0.02 0.00 3.07 10.06 2.5689 0.1983
FITB / Fifth Third Bancorp 0.09 -8.97 3.05 23.93 2.5456 0.4597
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.03 0.00 3.04 9.41 2.5373 0.1819
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.05 0.00 2.98 8.68 2.4905 0.1631
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2.97 13.34 2.97 13.35 2.4834 0.2580
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.04 0.00 2.92 9.78 2.4394 0.1829
CCB / Coastal Financial Corporation 0.07 0.00 2.89 3.48 2.4129 0.0450
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.02 -10.00 2.79 13.52 2.3298 0.2453
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0.05 -16.77 2.79 9.09 2.3284 0.1603
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.01 0.00 2.39 1.10 1.9966 -0.0090
HFWA / Heritage Financial Corporation 0.10 0.00 2.20 31.21 1.8416 0.4154
WBS / Webster Financial Corporation 0.04 0.00 2.06 25.96 1.7199 0.3327
SSB / SouthState Corporation 0.02 -28.29 2.03 -10.08 1.6994 -0.2206
MTB / M&T Bank Corporation 0.01 0.00 1.97 8.41 1.6500 0.1041
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.01 0.00 1.94 11.42 1.6227 0.1436
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 1.94 20.60 1.6202 0.2552
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0.08 0.00 1.75 0.17 1.4595 -0.0207
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0.06 -33.62 1.67 -11.24 1.3933 -0.2002
PLD / Prologis, Inc. 0.01 0.00 1.60 18.80 1.3371 0.1939
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0.06 -14.46 1.57 12.43 1.3087 0.1264
MYFW / First Western Financial, Inc. 0.08 0.00 1.53 9.23 1.2763 0.0898
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0.06 0.00 1.49 14.58 1.2487 0.1420
CME / CME Group Inc. 0.01 0.00 1.33 5.15 1.1090 0.0382
FMBL / Farmers & Merchants Bank of Long Beach 0.00 0.00 1.03 5.56 0.8569 0.0321
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 0.00 0.81 32.20 0.6796 0.1568
FAF / First American Financial Corporation 0.01 0.00 0.71 14.01 0.5925 0.0650
HBT / HBT Financial, Inc. 0.03 0.00 0.69 15.67 0.5805 0.0711
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.00 0.00 0.67 37.07 0.5630 0.1459
CBU / Community Financial System, Inc. 0.01 0.00 0.60 23.51 0.5009 0.0888
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0323
ALRS / Alerus Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8026
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5195