Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 20,271,018
Kedudukan Semasa 9
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A telah mendedahkan 9 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 20,271,018 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A ialah Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . Kedudukan baharu ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A termasuk Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
20.26 20.26 90.4482 90.2980
0.00 0.0153 0.0087
0.00 0.0042 0.0026
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.3534
0.00 0.0082 -1.2077
0.00 0.0002 -0.8339
0.00 0.0030 -0.2092
0.00 0.0066 -0.1214
0.00 0.00 -0.0349
0.00 0.0009 -0.0102
0.00 0.0002 -0.0004
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-08-29 untuk tempoh pelaporan 2023-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 20.26 23,494.93 20.26 23,737.65 90.4482 90.2980
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0.00 200.00 0.0153 0.0087
US23343FAB04 / WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN 0.00 -99.86 0.0082 -1.2077
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0.00 -98.63 0.0066 -0.1214
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0.00 0.0042 0.0026
US63689EAR62 / National Mentor Holdings Inc 0.00 -100.00 0.0030 -0.2092
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0.00 -100.00 0.0009 -0.0102
US69403HAL42 / PACIFIC BELLS TERM B 1LN 10/12/2028 0.00 -100.00 0.0002 -0.8339
US62984CAD56 / Naked Juice LLC, First Lien Term Loan 0.00 -100.00 0.0002 -0.0004
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0349
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3534