Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 154,180,200
Kedudukan Semasa 35
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares telah mendedahkan 35 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 154,180,200 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares ialah Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 5.80 3.7650 1.7008
0.02 6.39 4.1519 1.1943
0.06 5.80 3.7688 0.5807
0.04 5.44 3.5364 0.4392
0.03 6.74 4.3815 0.4308
0.04 5.56 3.6144 0.3581
0.01 4.50 2.9243 0.3549
0.01 5.44 3.5320 0.3333
0.06 6.96 4.5206 0.2373
0.07 4.65 3.0185 0.2310
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 5.62 3.6476 -0.9493
0.03 2.15 1.3998 -0.8454
0.11 5.73 3.7245 -0.5813
0.04 4.16 2.7033 -0.5556
0.00 1.90 1.2333 -0.4007
0.11 5.15 3.3450 -0.3087
0.02 2.58 1.6750 -0.3069
0.05 2.30 1.4919 -0.2775
0.04 5.29 3.4388 -0.2416
0.16 2.74 1.7796 -0.2258
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.03 -10.03 7.10 -10.77 4.6126 -0.1931
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.03 -10.32 6.96 -9.71 4.5240 -0.1344
EHC / Encompass Health Corporation 0.06 -18.73 6.96 -1.88 4.5206 0.2373
EFX / Equifax Inc. 0.03 -4.31 6.74 3.10 4.3815 0.4308
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.02 4.58 6.39 30.51 4.1519 1.1943
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.06 0.00 5.80 9.89 3.7688 0.5807
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.01 44.37 5.80 69.54 3.7650 1.7008
CPRT / Copart, Inc. 0.11 -14.40 5.73 -19.59 3.7245 -0.5813
G / Genpact Limited 0.13 -8.81 5.62 -26.23 3.6476 -0.9493
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.04 4.82 5.56 3.17 3.6144 0.3581
KR / The Kroger Co. 0.08 -12.34 5.47 -7.74 3.5565 -0.0268
ROST / Ross Stores, Inc. 0.04 6.32 5.44 6.14 3.5364 0.4392
MSCI / MSCI Inc. 0.01 7.47 5.44 2.66 3.5320 0.3333
CLX / The Clorox Company 0.04 3.00 5.29 -13.14 3.4388 -0.2416
TSCO / Tractor Supply Company 0.11 -2.67 5.15 -14.89 3.3450 -0.3087
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.01 0.00 4.77 -0.77 3.0960 0.1960
DCI / Donaldson Company, Inc. 0.07 0.00 4.65 0.67 3.0185 0.2310
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.01 0.00 4.50 5.81 2.9243 0.3549
FFIV / F5, Inc. 0.01 -10.72 4.28 -12.87 2.7789 -0.1861
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.04 -12.78 4.16 -22.89 2.7033 -0.5556
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.04 -10.29 3.92 -10.14 2.5455 -0.0875
GIS / General Mills, Inc. 0.07 3.91 3.71 -7.00 2.4099 0.0011
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 0.00 3.53 -11.79 2.2902 -0.1231
GNTX / Gentex Corporation 0.16 4.19 3.48 -7.59 2.2635 -0.0135
CPB / The Campbell's Company 0.10 0.00 3.25 -15.02 2.1129 -0.1987
HOLX / Hologic, Inc. 0.05 5.18 3.19 3.17 2.0730 0.2049
TTC / The Toro Company 0.04 0.00 2.99 -5.50 1.9430 0.0312
LEVI / Levi Strauss & Co. 0.16 -14.56 2.74 -17.50 1.7796 -0.2258
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0.01 0.00 2.62 6.72 1.7022 0.2195
GPC / Genuine Parts Company 0.02 -22.45 2.58 -21.43 1.6750 -0.3069
TECH / Bio-Techne Corporation 0.05 0.00 2.30 -21.64 1.4919 -0.2775
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2.26 10.03 2.26 10.05 1.4652 0.2273
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.03 -21.38 2.15 -42.05 1.3998 -0.8454
URI / United Rentals, Inc. 0.00 -42.37 1.90 -44.92 1.2333 -0.4007
ON / ON Semiconductor Corporation 0.04 0.00 1.74 -10.72 1.1314 -0.0463