Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 25,587,187
Kedudukan Semasa 35
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BGRWX - Barrett Growth Fund telah mendedahkan 35 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 25,587,187 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BGRWX - Barrett Growth Fund ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 2.32 9.0678 1.7184
0.01 1.11 4.3381 0.5296
0.01 1.11 4.3468 0.4774
0.00 0.50 1.9679 0.4138
0.00 0.80 3.1278 0.2982
0.01 0.97 3.7764 0.2879
0.01 1.47 5.7623 0.2811
0.01 0.85 3.3215 0.2534
0.00 0.73 2.8487 0.2389
0.01 1.17 4.5638 0.2296
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.24 0.24 0.9511 -2.8660
0.00 0.00 -0.8925
0.00 1.51 5.8937 -0.3497
0.00 0.71 2.7945 -0.2262
0.00 0.70 2.7476 -0.1983
0.01 0.42 1.6356 -0.1822
0.00 0.20 0.7857 -0.1501
0.01 0.54 2.0950 -0.1246
0.00 0.44 1.7040 -0.1213
0.00 0.71 2.7710 -0.0764
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-10-27 untuk tempoh pelaporan 2023-08-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.00 2.32 30.43 9.0678 1.7184
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.51 -0.20 5.8937 -0.3497
V / Visa Inc. 0.01 0.00 1.47 11.16 5.7623 0.2811
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 1.41 6.02 5.5080 0.0136
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.17 11.35 4.5638 0.2296
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.11 7.44 4.3480 0.0666
ARES / Ares Management Corporation 0.01 0.00 1.11 18.70 4.3468 0.4774
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 0.00 1.11 20.41 4.3381 0.5296
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.97 5.89 3.7969 0.0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 0.97 14.45 3.7764 0.2879
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 0.87 4.33 3.3913 -0.0449
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0.01 0.00 0.85 14.42 3.3215 0.2534
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.80 16.96 3.1278 0.2982
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.00 0.73 15.37 2.8487 0.2389
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.00 0.72 12.44 2.8270 0.1669
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.71 -2.19 2.7945 -0.2262
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.71 2.91 2.7710 -0.0764
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.70 -1.40 2.7476 -0.1983
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.63 7.89 2.4597 0.0478
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.00 0.55 11.31 2.1556 0.1091
SBUX / Starbucks Corporation 0.01 0.00 0.54 -0.37 2.0950 -0.1246
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.50 33.78 1.9679 0.4138
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.50 9.63 1.9600 0.0686
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 0.00 0.45 15.01 1.7681 0.1403
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.00 0.44 -1.36 1.7040 -0.1213
ENS / EnerSys 0.00 0.00 0.42 7.71 1.6415 0.0334
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.00 0.42 -4.78 1.6356 -0.1822
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.36 0.84 1.4051 -0.0681
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.30 9.93 1.1705 0.0441
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 0.25 6.30 0.9895 0.0030
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.24 -73.66 0.24 -73.67 0.9511 -2.8660
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 0.00 0.22 2.29 0.8734 -0.0287
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 0.00 0.20 -11.06 0.7857 -0.1501
SYY / Sysco Corporation 0.00 0.00 0.17 0.00 0.6807 -0.0421
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 0.00 0.14 6.87 0.5477 0.0042
TRU / TransUnion 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8925