Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 389,975,546
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 389,975,546 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . Kedudukan baharu BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares termasuk The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 11.04 2.8311 2.8311
0.04 5.79 1.4854 1.4854
6.42 6.42 1.6454 1.1900
0.06 29.46 7.5539 0.5361
0.01 9.42 2.4147 0.5043
0.15 9.09 2.3302 0.3525
0.04 12.03 3.0836 0.2933
0.05 11.90 3.0510 0.2683
0.15 25.76 6.6048 0.2453
0.04 13.37 3.4289 0.2304
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 17.57 4.5042 -1.2354
0.03 9.06 2.3222 -1.2255
0.04 7.58 1.9440 -1.1561
0.04 7.38 1.8921 -1.0582
0.01 1.84 0.4721 -1.0091
0.06 11.25 2.8837 -0.8495
0.07 8.54 2.1906 -0.2931
0.01 3.83 0.9811 -0.2700
0.10 7.98 2.0447 -0.2620
0.30 13.01 3.3366 -0.2442
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.06 -9.86 29.46 4.53 7.5539 0.5361
GOOGL / Alphabet Inc. 0.15 0.00 25.76 0.86 6.6048 0.2453
MA / Mastercard Incorporated 0.03 -25.00 17.57 -23.79 4.5042 -1.2354
CB / Chubb Limited 0.04 0.00 13.37 4.11 3.4289 0.2304
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0.30 0.00 13.01 -9.51 3.3366 -0.2442
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.04 -14.00 12.03 7.32 3.0836 0.2933
HON / Honeywell International Inc. 0.05 0.00 11.90 6.48 3.0510 0.2683
AAPL / Apple Inc. 0.06 -9.68 11.25 -24.99 2.8837 -0.8495
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.12 11.04 2.8311 2.8311
MRK / Merck & Co., Inc. 0.14 26.79 10.91 5.60 2.7975 0.2250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.06 0.00 10.79 -6.70 2.7659 -0.1131
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 0.00 10.36 -3.11 2.6561 -0.0058
BLK / BlackRock, Inc. 0.01 0.00 10.29 0.21 2.6379 0.0817
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.08 0.00 10.15 1.72 2.6028 0.1178
WMT / Walmart Inc. 0.10 0.00 9.77 0.11 2.5057 0.0751
INTU / Intuit Inc. 0.01 0.00 9.42 22.74 2.4147 0.5043
UNP / Union Pacific Corporation 0.04 0.00 9.20 -10.15 2.3585 -0.1905
NKE / NIKE, Inc. 0.15 50.00 9.09 14.42 2.3302 0.3525
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.03 0.00 9.06 -36.43 2.3222 -1.2255
ACN / Accenture plc 0.03 0.00 8.87 -9.10 2.2744 -0.1552
PEP / PepsiCo, Inc. 0.07 0.00 8.54 -14.35 2.1906 -0.2931
LIN / Linde plc 0.02 0.00 8.18 0.11 2.0979 0.0629
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.01 0.00 7.98 -2.44 2.0469 0.0095
SBUX / Starbucks Corporation 0.10 18.75 7.98 -13.91 2.0447 -0.2620
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.11 0.00 7.77 0.67 1.9922 0.0704
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0.04 -12.50 7.58 -23.61 1.9440 -1.1561
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.02 0.00 7.49 3.28 1.9196 0.1147
VZ / Verizon Communications Inc. 0.17 0.00 7.47 1.99 1.9160 0.0917
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0.04 -31.37 7.38 -37.72 1.8921 -1.0582
V / Visa Inc. 0.02 0.00 6.66 0.68 1.7087 0.0606
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6.42 250.84 6.42 250.85 1.6454 1.1900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 0.00 5.81 -0.24 1.4891 0.0395
ORCL / Oracle Corporation 0.04 5.79 1.4854 1.4854
CL / Colgate-Palmolive Company 0.06 0.00 5.48 1.93 1.4059 0.0666
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.03 0.00 5.39 3.81 1.3829 0.0890
ECL / Ecolab Inc. 0.02 0.00 4.78 -1.26 1.2258 0.0202
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.04 0.00 4.51 0.71 1.1569 0.0413
CPRT / Copart, Inc. 0.09 0.00 4.48 -6.06 1.1483 -0.0387
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.04 0.00 4.09 -8.11 1.0491 -0.0596
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 0.00 3.83 -23.86 0.9811 -0.2700
EOG / EOG Resources, Inc. 0.04 0.00 3.80 -14.48 0.9743 -0.1319
PG / The Procter & Gamble Company 0.02 0.00 3.40 -2.27 0.8711 0.0055
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 -66.67 1.84 -69.05 0.4721 -1.0091