Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 613,124,938
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Shares telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 613,124,938 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Shares ialah Apple Inc. (US:AAPL) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . Kedudukan baharu DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Shares termasuk Thomson Reuters Corporation (DE:TOCB) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 13.41 2.1797 2.1797
0.04 18.46 3.0015 0.8041
0.02 16.20 2.6339 0.5287
0.21 14.71 2.3909 0.3043
0.38 15.57 2.5309 0.2566
0.06 15.88 2.5823 0.2484
0.05 11.85 1.9267 0.2365
0.06 12.99 2.1124 0.2138
0.04 16.50 2.6826 0.1923
0.05 18.93 3.0770 0.1424
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 27.57 4.4833 -1.5691
0.09 7.71 1.2534 -0.6024
0.04 6.46 1.0501 -0.4177
0.27 12.83 2.0854 -0.2544
0.06 15.26 2.4809 -0.2294
0.03 4.61 0.7495 -0.2114
0.03 11.18 1.8174 -0.2099
0.07 12.12 1.9699 -0.2008
0.08 8.38 1.3633 -0.2005
0.14 10.25 1.6666 -0.1906
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.14 -12.49 27.57 -27.32 4.4833 -1.5691
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.05 0.00 18.93 2.88 3.0770 0.1424
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 15.56 18.46 34.01 3.0015 0.8041
WMT / Walmart Inc. 0.17 0.00 16.70 0.11 2.7153 0.0543
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.04 0.00 16.50 5.69 2.6826 0.1923
INTU / Intuit Inc. 0.02 0.00 16.20 22.75 2.6339 0.5287
RSG / Republic Services, Inc. 0.06 0.00 15.88 8.55 2.5823 0.2484
ATO / Atmos Energy Corporation 0.10 0.00 15.82 1.68 2.5728 0.0902
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.05 0.00 15.79 3.28 2.5670 0.1286
FAST / Fastenal Company 0.38 100.00 15.57 9.18 2.5309 0.2566
MA / Mastercard Incorporated 0.03 0.00 15.52 1.62 2.5241 0.0870
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.06 0.00 15.26 -10.19 2.4809 -0.2294
CTVA / Corteva, Inc. 0.21 0.00 14.71 12.42 2.3909 0.3043
COST / Costco Wholesale Corporation 0.01 0.00 14.20 -0.80 2.3085 0.0253
SNA / Snap-on Incorporated 0.04 0.00 13.96 -5.99 2.2691 -0.0988
SYK / Stryker Corporation 0.04 0.00 13.85 -0.92 2.2521 0.0221
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.04 0.00 13.46 -0.96 2.1877 0.0207
TOCB / Thomson Reuters Corporation 0.07 13.41 2.1797 2.1797
CTAS / Cintas Corporation 0.06 0.00 12.99 9.16 2.1124 0.2138
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.12 0.00 12.94 0.70 2.1042 0.0542
TSCO / Tractor Supply Company 0.27 0.00 12.83 -12.55 2.0854 -0.2544
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.03 0.00 12.71 -5.64 2.0666 -0.0822
SPGI / S&P Global Inc. 0.02 0.00 12.66 -3.91 2.0586 -0.0433
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.12 0.00 12.62 -8.11 2.0518 -0.1389
PG / The Procter & Gamble Company 0.07 0.00 12.50 -2.27 2.0326 -0.0079
MCD / McDonald's Corporation 0.04 0.00 12.44 1.78 2.0229 0.0731
ABBV / AbbVie Inc. 0.07 0.00 12.12 -10.96 1.9699 -0.2008
STE / STERIS plc 0.05 0.00 11.85 11.83 1.9267 0.2365
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.05 0.00 11.66 0.67 1.8951 0.0481
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.08 0.00 11.60 -7.62 1.8865 -0.1169
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.14 0.00 11.49 0.91 1.8675 0.0520
WSO / Watsco, Inc. 0.03 0.00 11.18 -12.05 1.8174 -0.2099
HD / The Home Depot, Inc. 0.03 0.00 11.05 -7.14 1.7964 -0.1015
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.14 0.00 10.25 -11.96 1.6666 -0.1906
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.07 0.00 10.22 5.15 1.6611 0.1112
EQIX / Equinix, Inc. 0.01 0.00 10.19 -1.75 1.6561 0.0024
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.06 0.00 10.13 -6.70 1.6464 -0.0850
ABT / Abbott Laboratories 0.07 0.00 9.68 -3.21 1.5746 -0.0215
ACN / Accenture plc 0.03 0.00 9.65 -9.09 1.5687 -0.1242
VZ / Verizon Communications Inc. 0.22 0.00 9.54 1.99 1.5517 0.0591
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.14 0.00 9.52 5.08 1.5472 0.1026
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.04 0.00 9.21 -7.16 1.4982 -0.0850
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.05 0.00 9.09 4.36 1.4786 0.0886
EOG / EOG Resources, Inc. 0.08 0.00 8.38 -14.48 1.3633 -0.2005
APH / Amphenol Corporation 0.09 -50.93 7.71 -33.74 1.2534 -0.6024
POOL / Pool Corporation 0.02 0.00 6.85 -13.37 1.1143 -0.1477
ZTS / Zoetis Inc. 0.04 -30.39 6.46 -29.81 1.0501 -0.4177
MRK / Merck & Co., Inc. 0.08 0.00 5.99 -16.71 0.9735 -0.1731
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.03 0.00 4.61 -23.48 0.7495 -0.2114
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1.24 -49.34 1.24 -49.32 0.2008 -0.1881