Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 102,538,472
Kedudukan Semasa 42
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A telah mendedahkan 42 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 102,538,472 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A ialah Korn Ferry (US:KFY) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Stride, Inc. (US:LRN) , ONE Gas, Inc. (US:OGS) , and SunOpta Inc. (US:STKL) . Kedudukan baharu RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A termasuk Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 1.62 1.5805 1.5805
0.04 3.07 2.9948 1.4757
0.03 3.22 3.1397 1.2185
0.01 2.58 2.5139 1.1741
0.01 2.08 2.0300 0.8874
0.10 1.87 1.8217 0.7973
0.04 2.65 2.5853 0.7311
0.05 3.61 3.5196 0.7217
0.04 2.75 2.6864 0.7068
0.02 1.93 1.8781 0.6781
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.2474
0.14 2.40 2.3427 -1.0262
0.03 4.04 3.9386 -0.7353
2.39 2.39 2.3262 -0.7290
0.05 4.33 4.2270 -0.5475
0.05 2.24 2.1869 -0.5426
0.04 2.65 2.5849 -0.4350
0.55 3.45 3.3680 -0.3034
0.02 0.96 0.9338 -0.2917
0.11 2.46 2.3948 -0.2599
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-24 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
KFY / Korn Ferry 0.07 -1.44 4.45 2.11 4.3369 0.1061
SNEX / StoneX Group Inc. 0.05 25.71 4.33 -11.82 4.2270 -0.5475
LRN / Stride, Inc. 0.03 -24.15 4.04 -16.07 3.9386 -0.7353
OGS / ONE Gas, Inc. 0.05 25.96 3.61 25.28 3.5196 0.7217
STKL / SunOpta Inc. 0.55 -8.18 3.45 -8.63 3.3680 -0.3034
RDNT / RadNet, Inc. 0.06 8.14 3.24 12.07 3.1605 0.3515
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0.03 5.38 3.22 62.82 3.1397 1.2185
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0.04 119.42 3.07 96.42 2.9948 1.4757
ESE / ESCO Technologies Inc. 0.02 11.84 3.03 22.94 2.9579 0.5612
AGYS / Agilysys, Inc. 0.03 -4.22 2.91 25.25 2.8352 0.5804
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0.04 46.04 2.75 35.20 2.6864 0.7068
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0.02 35.47 2.75 26.96 2.6819 0.5769
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0.04 14.04 2.65 38.94 2.5853 0.7311
STC / Stewart Information Services Corporation 0.04 0.61 2.65 -14.74 2.5849 -0.4350
WINA / Winmark Corporation 0.01 47.86 2.58 86.87 2.5139 1.1741
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0.07 -20.46 2.52 11.20 2.4604 0.2563
CALX / Calix, Inc. 0.05 -24.16 2.52 -5.27 2.4548 -0.1267
PLUS / ePlus inc. 0.03 -5.14 2.49 5.16 2.4249 0.1280
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0.05 -1.44 2.47 8.33 2.4094 0.1939
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0.11 -1.44 2.46 -10.14 2.3948 -0.2599
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0.10 8.78 2.42 -5.18 2.3579 -0.1184
PRO / PROS Holdings, Inc. 0.14 -4.78 2.40 -30.74 2.3427 -1.0262
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2.39 -24.16 2.39 -24.17 2.3262 -0.7290
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0.02 -10.57 2.37 1.89 2.3108 0.0515
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0.03 12.14 2.34 12.38 2.2840 0.2586
FBNC / First Bancorp 0.05 -19.05 2.24 -20.19 2.1869 -0.5426
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0.03 11.46 2.23 -10.88 2.1730 -0.2562
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0.01 71.98 2.08 76.96 2.0300 0.8874
PAR / PAR Technology Corporation 0.03 30.42 2.01 24.41 1.9636 0.3918
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0.02 70.59 1.93 55.87 1.8781 0.6781
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0.02 -2.41 1.91 -9.14 1.8614 -0.1787
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0.10 44.03 1.87 77.13 1.8217 0.7973
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0.01 -35.70 1.85 -4.98 1.8064 -0.0871
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0.07 -19.23 1.84 -8.24 1.7915 -0.1533
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0.06 20.69 1.80 -7.25 1.7588 -0.1299
ARCB / ArcBest Corporation 0.03 11.31 1.79 -11.42 1.7472 -0.2175
SLP / Simulations Plus, Inc. 0.05 1.62 1.5805 1.5805
PGNY / Progyny, Inc. 0.07 -7.76 1.57 -12.02 1.5280 -0.2012
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0.11 -4.63 1.45 -5.74 1.4095 -0.0799
OMCL / Omnicell, Inc. 0.04 18.54 1.16 -5.39 1.1300 -0.0599
CTS / CTS Corporation 0.03 -1.43 1.13 -10.18 1.1014 -0.1203
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.02 -28.18 0.96 -24.11 0.9338 -0.2917
TTGT / TechTarget, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2474