Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 64,252,055
Kedudukan Semasa 54
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund telah mendedahkan 54 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 64,252,055 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund ialah Dreyfus Government Securities Cash Management Fund (US:262006885) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Safran SA (FR:SAF) . Kedudukan baharu TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund termasuk Isuzu Motors Limited (JP:7202) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
7.08 7.08 10.9131 3.1354
0.05 0.62 0.9595 0.9595
0.04 1.31 2.0248 0.8984
0.32 1.13 1.7478 0.7481
0.06 1.13 1.7355 0.5679
0.01 1.02 1.5650 0.4427
0.53 1.48 2.2776 0.4182
0.01 2.10 3.2433 0.2303
0.01 0.79 1.2154 0.2296
0.00 0.79 1.2108 0.2063
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 1.87 2.8767 -0.9644
0.01 0.66 1.0209 -0.4943
0.03 2.81 4.3395 -0.4631
0.07 1.70 2.6271 -0.3432
0.01 2.13 3.2884 -0.3276
0.01 1.41 2.1708 -0.2767
0.06 1.56 2.4069 -0.1981
0.00 1.36 2.0916 -0.1810
0.00 0.03 0.0430 -0.1796
0.03 1.15 1.7667 -0.1697
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-20 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
262006885 / Dreyfus Government Securities Cash Management Fund 7.08 52.18 7.08 52.19 10.9131 3.1354
NESN / Nestlé S.A. 0.03 0.00 2.81 -1.99 4.3395 -0.4631
KEMIR / Kemira Oyj 0.10 0.00 2.20 6.23 3.3899 -0.0702
ROG / Roche Holding AG 0.01 0.00 2.13 -1.39 3.2884 -0.3276
SAF / Safran SA 0.01 -5.18 2.10 16.77 3.2433 0.2303
NOVN / Novartis AG 0.02 0.00 1.94 8.74 2.9939 0.0088
RUI / Rubis 0.06 0.00 1.88 14.01 2.8997 0.1419
BA. / BAE Systems plc 0.07 -36.60 1.87 -18.77 2.8767 -0.9644
DGEAF / Diageo plc 0.07 0.00 1.70 -4.11 2.6271 -0.3432
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.05 0.00 1.69 2.74 2.6033 -0.1455
DPW / Deutsche Post AG 0.04 0.00 1.66 7.29 2.5651 -0.0274
UOB / United Overseas Bank Limited 0.06 0.00 1.56 0.26 2.4069 -0.1981
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 0.53 0.00 1.48 32.94 2.2776 0.4182
TEP / Teleperformance SE 0.01 0.00 1.41 -3.83 2.1708 -0.2767
USB / U.S. Bancorp 0.03 0.00 1.36 7.18 2.0951 -0.0251
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.00 0.00 1.36 -0.15 2.0916 -0.1810
IJCA / Inchcape plc 0.13 0.00 1.32 15.03 2.0429 0.1168
TFC / Truist Financial Corporation 0.03 0.00 1.32 4.44 2.0313 -0.0776
AALB / Aalberts N.V. 0.04 83.92 1.31 95.10 2.0248 0.8984
IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 0.05 0.00 1.24 7.17 1.9145 -0.0225
220 / Uni-President China Holdings Ltd 0.98 0.00 1.18 5.16 1.8227 -0.0579
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0.03 0.00 1.17 -0.68 1.8086 -0.1675
FMC / FMC Corporation 0.03 0.00 1.15 -1.04 1.7667 -0.1697
6P8 / Pets at Home Group Plc 0.32 48.32 1.13 89.78 1.7478 0.7481
FUH / Subaru Corporation 0.06 66.29 1.13 61.17 1.7355 0.5679
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0.02 0.00 1.06 13.83 1.6387 0.0768
COUD / Computacenter plc 0.03 0.00 1.06 3.62 1.6336 -0.0760
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.01 0.00 1.02 51.27 1.5650 0.4427
4401 / Adeka Corporation 0.04 0.00 0.81 5.48 1.2474 -0.0360
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.31 0.00 0.80 -2.20 1.2369 -0.1345
003550 / LG Corp. 0.01 0.00 0.79 33.79 1.2154 0.2296
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0.00 0.00 0.79 30.83 1.2108 0.2063
4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0.05 0.00 0.75 -2.09 1.1568 -0.1251
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.00 0.00 0.75 2.34 1.1500 -0.0679
NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. 0.04 0.00 0.74 9.63 1.1416 0.0119
KBC / KBC Group NV 0.01 0.00 0.74 13.02 1.1383 0.0458
9715 / transcosmos inc. 0.03 0.00 0.74 13.41 1.1357 0.0488
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0.06 0.00 0.72 2.86 1.1086 -0.0612
HEIO / Heineken Holding N.V. 0.01 0.00 0.71 2.60 1.0944 -0.0615
HLU / Hang Lung Group Limited 0.41 0.00 0.71 18.20 1.0920 0.0896
SKFB / AB SKF (publ) 0.03 0.00 0.70 12.38 1.0784 0.0375
CNH / CNH Industrial N.V. 0.05 0.00 0.70 5.61 1.0732 -0.0297
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -31.03 0.66 -26.93 1.0209 -0.4943
7202 / Isuzu Motors Limited 0.05 0.62 0.9595 0.9595
7839 / Shoei Co., Ltd. 0.05 0.00 0.60 5.44 0.9281 -0.0258
GFTU / Grafton Group plc 0.04 0.00 0.57 25.61 0.8787 0.1211
HWDN / Howden Joinery Group Plc 0.05 0.00 0.56 25.62 0.8625 0.1172
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.00 0.53 13.28 0.8171 0.0356
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0.17 0.00 0.44 29.71 0.6804 0.1116
S8T / SThree plc 0.12 0.00 0.40 -2.18 0.6231 -0.0688
383800 / LX Holdings Corp. 0.05 0.00 0.38 62.50 0.5825 0.1938
SSM1 / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0.02 0.00 0.36 -0.28 0.5592 -0.0484
ALV / Autoliv, Inc. 0.00 0.00 0.34 26.42 0.5176 0.0738
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.00 -76.92 0.03 -79.70 0.0430 -0.1796