Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 3,910,386
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 3,910,386 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class ialah Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . Kedudukan baharu ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class termasuk Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.11 2.7367 2.7367
0.01 0.15 3.7319 2.6654
0.01 0.10 2.4525 2.4525
0.01 0.14 3.5149 1.0016
0.01 0.21 5.3682 0.9309
0.00 0.24 6.0863 0.7258
0.00 0.02 0.4719 0.4719
0.00 0.01 0.3381 0.3381
0.01 0.09 2.2414 0.3229
0.00 0.01 0.2709 0.2709
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.55 14.1347 -2.4532
0.01 0.45 11.4956 -1.0852
0.00 0.17 4.3573 -0.6046
0.00 0.10 2.6424 -0.4541
0.00 0.10 2.4457 -0.3623
0.00 0.24 6.1503 -0.2365
0.00 0.26 6.6051 -0.2268
0.00 0.10 2.5409 -0.2157
0.00 0.25 6.4757 -0.1172
0.01 0.02 0.5305 -0.1121
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US60934N8728 / Federated Treasury Obligations Fund 0.55 -16.72 14.1347 -2.4532
JXN / Jackson Financial Inc. 0.01 0.00 0.45 -10.54 11.4956 -1.0852
AFL / Aflac Incorporated 0.00 0.00 0.26 -5.49 6.6051 -0.2268
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.25 -4.17 6.4757 -0.1172
C / Citigroup Inc. 0.00 0.00 0.24 -5.49 6.1503 -0.2365
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 0.00 0.24 11.21 6.0863 0.7258
CPNG / Coupang, Inc. 0.01 0.00 0.21 18.64 5.3682 0.9309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.17 -14.14 4.3573 -0.6046
PCG / PG&E Corporation 0.01 0.00 0.17 3.07 4.3073 0.2282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.01 225.00 0.15 247.62 3.7319 2.6654
XP / XP Inc. 0.01 0.00 0.14 37.00 3.5149 1.0016
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.13 2.44 3.2319 0.1479
VTRS / Viatris Inc. 0.01 0.00 0.11 -4.39 2.7891 -0.0761
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.11 2.7367 2.7367
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 9.09 0.10 -16.94 2.6424 -0.4541
MDT / Medtronic plc 0.00 0.00 0.10 -10.00 2.5409 -0.2157
AMCR / Amcor plc 0.01 0.10 2.4525 2.4525
SLB / Schlumberger Limited 0.00 7.41 0.10 -15.18 2.4457 -0.3623
GLW / Corning Incorporated 0.00 0.00 0.09 -1.11 2.2777 0.0242
OI / O-I Glass, Inc. 0.01 0.00 0.09 14.47 2.2414 0.3229
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.04 19.35 0.9471 0.1700
ATUS / Altice USA, Inc. 0.01 0.00 0.02 -20.00 0.5305 -0.1121
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.00 0.02 -4.76 0.5293 -0.0081
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.00 0.00 0.02 -9.09 0.5148 -0.0565
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.02 0.4719 0.4719
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0.00 0.01 0.3381 0.3381
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.01 0.2709 0.2709
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.01 0.2161 0.2161
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.1123 0.1123
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0651 0.0651
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0487 0.0487
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0387 0.0387
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0299 0.0299
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0283 0.0283
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0207 0.0207
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0115 0.0115
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0101 0.0101
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0064 0.0064
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0063 0.0063