Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 83,472,224
Kedudukan Semasa 36
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BCGDX - Blue Current Global Dividend Fund Institutional Class telah mendedahkan 36 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 83,472,224 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BCGDX - Blue Current Global Dividend Fund Institutional Class ialah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , RTX Corporation (US:RTX) , Thales S.A. (FR:HO) , Morgan Stanley (US:MS) , and Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) . Kedudukan baharu BCGDX - Blue Current Global Dividend Fund Institutional Class termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DE:DBK) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and .

BCGDX - Blue Current Global Dividend Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
7.04 8.3671 5.5052
0.07 1.80 2.1394 2.1394
0.02 1.48 1.7568 1.7568
0.03 1.21 1.4367 1.4367
0.01 2.30 2.7306 0.3493
0.01 2.70 3.2073 0.3381
0.03 2.78 3.3023 0.3095
0.06 2.65 3.1449 0.2924
0.03 2.62 3.1115 0.2536
0.03 2.71 3.2160 0.1945
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.5123
0.00 0.00 -2.0394
0.01 1.98 2.3571 -1.9532
0.02 2.11 2.5046 -0.9755
0.08 2.22 2.6428 -0.7660
0.01 1.43 1.7049 -0.6187
0.04 1.70 2.0183 -0.5534
0.02 2.80 3.3319 -0.4296
0.01 2.24 2.6673 -0.4121
0.03 2.24 2.6656 -0.3632
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-30 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 7.04 217.45 8.3671 5.5052
RTX / RTX Corporation 0.03 0.00 3.59 2.63 4.2645 -0.2477
HO / Thales S.A. 0.01 -28.68 2.97 8.51 3.5307 -0.0029
MS / Morgan Stanley 0.02 0.00 2.80 -3.84 3.3319 -0.4296
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.78 19.84 3.3023 0.3095
KO / The Coca-Cola Company 0.04 0.00 2.71 1.27 3.2245 -0.2336
BNP / BNP Paribas SA 0.03 0.00 2.71 15.59 3.2160 0.1945
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 0.00 2.70 21.41 3.2073 0.3381
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 2.65 19.73 3.1449 0.2924
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.03 0.00 2.64 6.42 3.1337 -0.0641
NTIOF / National Bank of Canada 0.03 0.00 2.62 18.25 3.1115 0.2536
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 2.54 -0.24 3.0151 -0.2669
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 0.00 2.50 10.92 2.9699 0.0625
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 2.50 15.99 2.9650 0.1886
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 2.44 12.77 2.8979 0.1081
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 2.32 11.50 2.7552 0.0714
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.32 1.05 2.7540 -0.2055
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.01 0.00 2.30 24.50 2.7306 0.3493
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 2.24 -5.95 2.6673 -0.4121
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.24 -4.43 2.6656 -0.3632
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -23.81 2.22 -15.79 2.6428 -0.7660
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.21 -1.82 2.6267 -0.2789
WMT / Walmart Inc. 0.02 -21.94 2.11 -21.85 2.5046 -0.9755
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 -24.15 1.98 -40.63 2.3571 -1.9532
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.07 1.80 2.1394 2.1394
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.01 0.00 1.75 0.57 2.0850 -0.1665
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.74 7.08 2.0675 -0.0290
TFC / Truist Financial Corporation 0.04 0.00 1.70 -14.80 2.0183 -0.5534
ALV / Allianz SE 0.00 0.00 1.67 15.79 1.9797 0.1237
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 1.55 -3.12 1.8466 -0.2227
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 0.00 1.51 -7.66 1.7917 -0.3142
VTR / Ventas, Inc. 0.02 1.48 1.7568 1.7568
ST / Singapore Telecommunications Ltd 0.50 0.00 1.48 17.05 1.7548 0.1269
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.01 0.00 1.43 -20.33 1.7049 -0.6187
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.21 1.4367 1.4367
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.03 15.75 1.2232 0.0758
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5123
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0394