Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 89,821,861
Kedudukan Semasa 38
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class telah mendedahkan 38 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 89,821,861 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Kedudukan baharu FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 2.70 3.0045 3.0045
0.01 2.39 2.6514 2.6514
0.17 2.26 2.5122 2.5122
0.09 1.95 2.1699 2.1699
0.03 5.37 5.9672 1.9853
0.01 2.06 2.2937 1.3007
0.03 2.47 2.7508 0.7333
0.04 4.14 4.5988 0.3118
0.03 3.24 3.6061 0.1919
0.03 1.16 1.2841 0.1854
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13.42 14.9175 -3.0165
0.01 0.88 0.9797 -0.8185
0.00 1.19 1.3178 -0.7618
0.02 1.24 1.3814 -0.3855
0.05 1.69 1.8792 -0.3485
0.07 2.48 2.7572 -0.2944
0.03 2.42 2.6904 -0.2701
0.05 1.95 2.1689 -0.2246
0.05 2.22 2.4645 -0.1646
0.06 1.72 1.9154 -0.1228
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13.42 -21.77 14.9175 -3.0165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 31.61 5.37 40.93 5.9672 1.9853
MU / Micron Technology, Inc. 0.04 0.00 4.14 0.90 4.5988 0.3118
DIS / The Walt Disney Company 0.03 0.00 3.24 -0.67 3.6061 0.1919
BAC / Bank of America Corporation 0.07 0.00 3.06 -4.28 3.4052 0.0598
C / Citigroup Inc. 0.04 0.00 2.81 -5.78 3.1194 0.0054
GPN / Global Payments Inc. 0.04 2.70 3.0045 3.0045
SHELL / Shell plc 0.04 0.00 2.61 -1.84 2.9040 0.1217
ST / Sensata Technologies Holding plc 0.10 0.00 2.53 -9.68 2.8132 -0.1158
LNC / Lincoln National Corporation 0.07 0.00 2.48 -15.04 2.7572 -0.2944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 0.00 2.48 -8.12 2.7542 -0.0647
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.03 45.14 2.47 28.25 2.7508 0.7333
CNMD / CONMED Corporation 0.04 0.00 2.47 -4.08 2.7439 0.0533
MRK / Merck & Co., Inc. 0.03 2.61 2.42 -14.55 2.6904 -0.2701
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 2.39 2.6514 2.6514
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.04 0.00 2.32 -3.90 2.5769 0.0549
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.04 0.00 2.31 -8.47 2.5718 -0.0700
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0.17 2.26 2.5122 2.5122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 0.00 2.25 -1.66 2.4959 0.1087
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.05 0.00 2.22 -11.85 2.4645 -0.1646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 241.75 2.06 117.39 2.2937 1.3007
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0.09 1.95 2.1699 2.1699
TFC / Truist Financial Corporation 0.05 0.00 1.95 -14.77 2.1689 -0.2246
BAX / Baxter International Inc. 0.06 0.00 1.72 -11.60 1.9154 -0.1228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.02 0.00 1.72 -6.41 1.9147 -0.0095
SLB / Schlumberger Limited 0.05 0.00 1.69 -20.69 1.8792 -0.3485
TER / Teradyne, Inc. 0.02 45.83 1.65 4.36 1.8347 0.1810
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 1.63 4.08 1.8169 0.1756
O / Realty Income Corporation 0.03 0.00 1.44 -0.76 1.6048 0.0846
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.02 0.00 1.24 -26.51 1.3814 -0.3855
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 -49.73 1.19 -40.42 1.3178 -0.7618
FMC / FMC Corporation 0.03 0.00 1.16 10.00 1.2841 0.1854
EG / Everest Group, Ltd. 0.00 0.00 1.08 -1.65 1.1963 0.0517
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.90 -1.86 0.9975 0.0415
ES / Eversource Energy 0.01 -50.18 0.88 -48.78 0.9797 -0.8185
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.64 -12.16 0.7155 -0.0504
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 0.00 0.62 -15.46 0.6880 -0.0764
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.34 1.20 0.3757 0.0260