Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 50,919,346
Kedudukan Semasa 19
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2030 Fund Class I telah mendedahkan 19 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 50,919,346 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2030 Fund Class I ialah Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , and ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) . Kedudukan baharu ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2030 Fund Class I termasuk SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2030 Fund Class I - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 0.73 1.4290 1.4290
0.05 2.34 4.5937 1.0619
0.01 0.74 1.4605 0.9586
0.00 1.93 3.7850 0.5488
0.07 5.25 10.3139 0.5055
0.02 1.07 2.0928 0.3166
0.02 1.14 2.2370 0.2397
0.01 0.50 0.9754 0.0155
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 4.03 7.9118 -1.4724
0.21 9.48 18.6234 -0.9141
0.07 4.05 7.9568 -0.5883
0.07 6.70 13.1629 -0.5428
0.01 1.24 2.4285 -0.5321
0.24 5.97 11.7298 -0.3593
0.00 0.20 0.3845 -0.2882
0.01 0.51 0.9926 -0.1490
0.01 0.45 0.8788 -0.1471
1.51 1.51 2.9651 -0.0719
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-18 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.21 0.00 9.48 -0.34 18.6234 -0.9141
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.07 0.00 6.70 0.42 13.1629 -0.5428
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.24 0.76 5.97 1.46 11.7298 -0.3593
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.07 2.36 5.25 9.95 10.3139 0.5055
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0.07 -4.59 4.05 -2.64 7.9568 -0.5883
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.14 -12.00 4.03 -11.84 7.9118 -1.4724
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0.06 3.68 3.11 4.33 6.1030 -0.0119
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.05 24.89 2.34 36.01 4.5937 1.0619
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 1.93 22.29 3.7850 0.5488
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1.51 2.08 1.51 2.10 2.9651 -0.0719
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0.01 -23.04 1.24 -14.23 2.4285 -0.5321
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0.02 11.23 1.14 17.08 2.2370 0.2397
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.02 10.35 1.07 23.26 2.0928 0.3166
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.01 204.00 0.74 204.51 1.4605 0.9586
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.03 0.73 1.4290 1.4290
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0.01 -17.40 0.51 -9.01 0.9926 -0.1490
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.01 0.00 0.50 6.21 0.9754 0.0155
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0.01 -13.12 0.45 -10.42 0.8788 -0.1471
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 -34.15 0.20 -40.37 0.3845 -0.2882