Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 43,300,504
Kedudukan Semasa 18
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I telah mendedahkan 18 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 43,300,504 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I ialah Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Kedudukan baharu ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I termasuk SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.64 1.64 3.9645 2.4838
0.04 3.41 8.2410 2.4326
0.03 0.73 1.7587 1.7587
0.02 1.36 3.2967 1.2993
0.00 3.03 7.3184 1.2516
0.01 0.99 2.3948 0.0967
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.23 6.85 16.5523 -3.2009
0.03 2.59 6.2566 -1.6815
1.93 1.93 4.6688 -1.2679
0.05 2.80 6.7741 -1.2252
0.02 1.70 4.1179 -1.0803
0.64 5.77 13.9346 -0.9503
0.07 5.12 12.3642 -0.9423
0.03 1.86 4.5011 -0.7195
0.03 0.55 1.3190 -0.6972
0.07 2.10 5.0718 -0.2969
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-18 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US5574923869 / Madison Investors Fund 0.23 -14.35 6.85 -11.66 16.5523 -3.2009
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 0.64 -1.86 5.77 -1.30 13.9346 -0.9503
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.07 -8.81 5.12 -2.05 12.3642 -0.9423
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.04 35.50 3.41 49.58 8.2410 2.4326
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 3.99 3.03 27.13 7.3184 1.2516
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0.05 -12.52 2.80 -10.74 6.7741 -1.2252
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0.03 -25.45 2.59 -16.92 6.2566 -1.6815
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0.07 -8.93 2.10 -0.43 5.0718 -0.2969
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1.93 -17.10 1.93 -17.12 4.6688 -1.2679
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0.03 -13.68 1.86 -9.08 4.5011 -0.7195
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.02 -20.10 1.70 -16.52 4.1179 -1.0803
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1.64 182.25 1.64 182.27 3.9645 2.4838
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.02 5.59 1.36 28.10 3.2967 1.2993
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 21.04 0.99 9.88 2.3948 0.0967
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.03 0.73 1.7587 1.7587
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.01 -10.99 0.56 -11.18 1.3636 -0.2567
US5574924859 / Madison Mid Cap Fund 0.03 -34.52 0.55 -31.10 1.3190 -0.6972
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.01 -22.01 0.31 -21.30 0.7589 -0.2600