Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 145,275,668
Kedudukan Semasa 15
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I telah mendedahkan 15 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 145,275,668 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I ialah Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF (US:DIVL) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF (US:CVRD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . Kedudukan baharu ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I termasuk iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Fannie Mae Pool (US:US31388K3Y66) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DMR97) , Freddie Mac Gold Pool (US:US31292HDJ05) , and Fannie Mae Pool (US:US31390FC490) .

ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.61 14.48 10.0441 2.5240
0.19 4.95 3.4352 2.0451
0.05 2.88 1.9970 1.9970
1.24 27.40 19.0068 0.7192
1.56 32.23 22.3567 0.5273
1.26 25.76 17.8740 0.3609
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.09 1.09 0.7551 -6.1489
0.16 7.10 4.9268 -1.5325
1.22 22.67 15.7303 -1.1979
0.92 0.92 0.6355 -0.7759
0.12 5.79 4.0142 -0.1681
0.01 0.0044 -0.0004
0.01 0.0045 -0.0001
0.00 0.0022 -0.0001
0.00 0.0006 -0.0000
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-18 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSTI / Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF 1.56 0.00 32.23 0.63 22.3567 0.5273
DIVL / Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF 1.24 0.82 27.40 2.12 19.0068 0.7192
MAGG / Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF 1.26 0.00 25.76 0.28 17.8740 0.3609
CVRD / Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF 1.22 -13.48 22.67 -8.70 15.7303 -1.1979
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.61 29.14 14.48 31.24 10.0441 2.5240
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.16 -24.81 7.10 -25.06 4.9268 -1.5325
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0.12 0.00 5.79 -5.69 4.0142 -0.1681
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.19 156.19 4.95 142.82 3.4352 2.0451
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.05 2.88 1.9970 1.9970
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1.09 -89.25 1.09 -89.26 0.7551 -6.1489
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.92 -55.76 0.92 -55.75 0.6355 -0.7759
US31388K3Y66 / Fannie Mae Pool 0.01 0.00 0.0045 -0.0001
US36202DMR97 / Ginnie Mae II Pool 0.01 -14.29 0.0044 -0.0004
US31292HDJ05 / Freddie Mac Gold Pool 0.00 0.00 0.0022 -0.0001
US31390FC490 / Fannie Mae Pool 0.00 0.0006 -0.0000