Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 180,789,794
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 180,789,794 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I ialah Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Kedudukan baharu ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I termasuk Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 5.46 3.0194 3.0194
0.03 5.28 2.9194 2.9194
0.02 2.99 1.6539 1.6539
0.04 8.98 4.9682 1.4786
0.04 8.34 4.6091 1.1335
3.70 3.70 2.0487 0.8640
0.03 6.59 3.6459 0.7046
0.04 9.50 5.2530 0.4994
0.09 5.67 3.1343 0.3629
0.01 6.73 3.7202 0.3190
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 7.54 4.1687 -2.2460
0.05 9.36 5.1783 -1.9286
0.02 5.21 2.8826 -0.6704
0.11 5.25 2.9038 -0.5906
0.12 10.77 5.9559 -0.5409
0.07 6.27 3.4658 -0.4296
0.02 4.54 2.5093 -0.4132
0.03 6.94 3.8351 -0.4090
0.01 3.67 2.0289 -0.3387
0.03 6.04 3.3374 -0.3234
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-18 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.12 -8.94 10.77 -13.80 5.9559 -0.5409
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 -9.89 9.50 3.92 5.2530 0.4994
GOOG / Alphabet Inc. 0.05 -39.66 9.36 -31.48 5.1783 -1.9286
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.04 15.87 8.98 33.87 4.9682 1.4786
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.04 -8.24 8.34 24.72 4.6091 1.1335
FI / Fiserv, Inc. 0.04 -21.73 7.54 -38.89 4.1687 -2.2460
V / Visa Inc. 0.02 -9.88 6.98 -8.70 3.8601 -0.1156
PGR / The Progressive Corporation 0.03 -9.89 6.94 -15.03 3.8351 -0.4090
PCAR / PACCAR Inc 0.07 -9.88 6.93 -12.03 3.8310 -0.2637
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.01 -10.49 6.73 2.84 3.7202 0.3190
DHR / Danaher Corporation 0.03 20.96 6.59 16.57 3.6459 0.7046
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.04 -10.04 6.42 -1.58 3.5483 0.1582
ALC / Alcon Inc. 0.07 -10.04 6.27 -16.34 3.4658 -0.4296
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.03 -9.89 6.04 -14.28 3.3374 -0.3234
BN / Brookfield Corporation 0.09 -9.89 5.67 6.36 3.1343 0.3629
IT / Gartner, Inc. 0.01 5.46 3.0194 3.0194
CDW / CDW Corporation 0.03 5.28 2.9194 2.9194
CPRT / Copart, Inc. 0.11 -9.89 5.25 -21.86 2.9038 -0.5906
ADI / Analog Devices, Inc. 0.02 -35.36 5.21 -23.71 2.8826 -0.6704
ACN / Accenture plc 0.02 -9.89 4.73 -13.70 2.6172 -0.2339
A / Agilent Technologies, Inc. 0.04 -9.89 4.71 -9.10 2.6034 -0.0895
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.05 -9.89 4.67 5.02 2.5823 0.2704
DE / Deere & Company 0.01 -9.88 4.61 -2.37 2.5498 0.0941
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.02 -9.89 4.54 -19.27 2.5093 -0.4132
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3.70 62.61 3.70 62.60 2.0487 0.8640
ELV / Elevance Health, Inc. 0.01 -9.89 3.67 -19.42 2.0289 -0.3387
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.03 -9.89 3.67 -8.62 2.0274 -0.0592
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0.04 -9.88 3.47 4.24 1.9179 0.1878
SBUX / Starbucks Corporation 0.04 -9.89 3.41 -15.83 1.8845 -0.2206
ABNB / Airbnb, Inc. 0.02 2.99 1.6539 1.6539
NKE / NIKE, Inc. 0.03 -9.88 2.37 0.85 1.3125 0.0887