Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 10,972,133
Kedudukan Semasa 17
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class I telah mendedahkan 17 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 10,972,133 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class I ialah Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , and iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) . Kedudukan baharu ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class I termasuk SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.17 1.5518 1.5518
0.01 0.42 3.8617 1.3877
0.00 0.11 1.0178 0.5157
0.00 0.23 2.0800 0.4609
0.02 0.86 7.7988 0.4232
0.01 0.68 6.2163 0.4099
0.00 0.12 1.1132 0.1068
0.00 0.10 0.9379 0.0976
0.00 0.06 0.5078 0.0389
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 1.15 10.4804 -2.4221
0.01 0.36 3.2682 -1.1016
0.06 2.64 24.0606 -0.5359
0.02 1.85 16.8415 -0.3239
0.00 0.14 1.2613 -0.3212
0.07 1.81 16.4571 -0.1957
0.20 0.20 1.8511 -0.0873
0.00 0.08 0.7197 -0.0058
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-18 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.06 -6.57 2.64 -6.88 24.0606 -0.5359
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.02 -7.00 1.85 -6.62 16.8415 -0.3239
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.07 -6.57 1.81 -5.89 16.4571 -0.1957
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.04 -22.81 1.15 -22.68 10.4804 -2.4221
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0.02 0.00 0.86 0.71 7.7988 0.4232
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.01 -5.13 0.68 1.79 6.2163 0.4099
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.01 36.45 0.42 48.42 3.8617 1.3877
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0.01 -30.23 0.36 -28.83 3.2682 -1.1016
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.23 22.58 2.0800 0.4609
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.20 -9.09 0.20 -8.97 1.8511 -0.0873
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.01 0.17 1.5518 1.5518
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0.00 -31.93 0.14 -24.18 1.2613 -0.3212
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0.00 0.00 0.12 6.09 1.1132 0.1068
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.00 92.81 0.11 94.74 1.0178 0.5157
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.00 0.00 0.10 6.25 0.9379 0.0976
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.00 -15.41 0.08 -6.02 0.7197 -0.0058
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0.00 0.00 0.06 1.85 0.5078 0.0389