Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 36,479,629
Kedudukan Semasa 19
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2050 Fund Class I telah mendedahkan 19 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 36,479,629 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2050 Fund Class I ialah Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Kedudukan baharu ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2050 Fund Class I termasuk SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 2.82 7.7370 1.2820
0.01 0.61 1.6829 1.1787
0.01 0.33 0.8993 0.8993
0.00 2.61 7.1583 0.8823
0.03 1.55 4.2436 0.5684
0.09 6.52 17.8758 0.5646
1.31 1.31 3.5946 0.3074
0.02 1.17 3.2005 0.0247
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.22 6.0885 -1.1190
0.10 2.50 6.8468 -0.8051
0.10 5.55 15.2265 -0.7669
0.02 1.78 4.8897 -0.6512
0.06 2.93 8.0251 -0.6078
0.00 0.25 0.6797 -0.5686
0.01 0.72 1.9845 -0.5420
0.03 1.49 4.0751 -0.3674
0.02 0.51 1.3983 -0.1496
0.02 0.54 1.4899 -0.1048
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-18 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.09 3.07 6.52 10.72 17.8758 0.5646
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0.10 0.03 5.55 2.08 15.2265 -0.7669
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.06 0.00 2.93 -0.34 8.0251 -0.6078
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.07 18.01 2.82 28.52 7.7370 1.2820
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 2.61 22.31 7.1583 0.8823
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.10 -4.72 2.50 -4.04 6.8468 -0.8051
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.02 -9.81 2.22 -9.42 6.0885 -1.1190
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0.02 -15.10 1.78 -5.36 4.8897 -0.6512
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.03 10.89 1.55 23.76 4.2436 0.5684
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0.03 -6.59 1.49 -1.65 4.0751 -0.3674
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1.31 17.24 1.31 17.17 3.5946 0.3074
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0.02 7.35 1.17 8.06 3.2005 0.0247
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.02 0.00 1.07 6.17 2.9281 -0.0266
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0.01 -23.49 0.72 -15.83 1.9845 -0.5420
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.01 257.60 0.61 258.48 1.6829 1.1787
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.02 0.00 0.54 0.18 1.4899 -0.1048
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0.02 -6.05 0.51 -3.23 1.3983 -0.1496
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.01 0.33 0.8993 0.8993
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 -35.67 0.25 -41.75 0.6797 -0.5686