Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 22,888,540
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CPSIX - Fci Bond Fund telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 22,888,540 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CPSIX - Fci Bond Fund ialah Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) . Kedudukan baharu CPSIX - Fci Bond Fund termasuk Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) .

CPSIX - Fci Bond Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.05 8.9027 8.9027
0.50 2.1626 2.1626
0.41 1.7871 1.7871
0.29 1.2375 1.2375
1.10 4.7869 0.9340
0.88 3.8071 0.8285
1.28 5.5564 0.7627
0.54 2.3493 0.5050
0.48 2.0927 0.4971
0.52 2.2334 0.4879
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.24 1.0470 -1.4154
0.49 2.1326 -1.2070
1.01 4.3600 -0.7747
0.26 1.1388 -0.6274
0.26 1.1105 -0.6271
0.25 1.0781 -0.6151
0.51 2.2231 -0.3746
0.50 2.1591 -0.3611
0.23 0.9757 -0.0745
1.13 4.8964 -0.0179
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 2.05 8.9027 8.9027
US37247DAG16 / Genworth Holdings Inc 1.71 -16.89 7.4248 0.3834
US674599DT94 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 1.28 -8.63 5.5564 0.7627
US281020AS67 / Edison International 1.13 -21.43 4.8964 -0.0179
US023764AA14 / American Airlin Bond 1.10 -2.04 4.7869 0.9340
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 1.01 -33.09 4.3600 -0.7747
GEO Group Inc/The 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) 0.88 0.80 3.8071 0.8285
US03746AAA88 / Apache Finance Can 7.75% Notes 12/15/2029 0.88 -19.72 3.7961 0.0672
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 0.69 -11.15 3.0082 0.3410
US337158AJ88 / FIRST HORIZON BANK 0.61 -19.00 2.6625 0.0694
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0.59 -5.18 2.5439 0.4287
US26884LAG41 / EQT Corp 0.54 0.37 2.3493 0.5050
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0.54 -9.92 2.3243 0.2877
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0.52 0.98 2.2334 0.4879
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0.51 -32.54 2.2231 -0.3746
US29977GAA04 / TIAA FSB HOLDINGS INC 0.50 0.40 2.1673 0.4623
Bank of America NA 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 0.50 2.1626 2.1626
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 -32.43 2.1591 -0.3611
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0.50 -13.26 2.1581 0.1970
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.50 0.00 2.1568 0.4572
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp 0.49 -49.74 2.1326 -1.2070
US92556HAE71 / Paramount Global 0.49 0.41 2.1254 0.4562
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0.48 3.43 2.0927 0.4971
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0.46 -19.30 1.9981 0.0486
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 0.44 0.23 1.9176 0.4086
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.42 -18.47 1.8025 0.0617
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0.41 1.7871 1.7871
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT 0.40 1.76 1.7525 0.3942
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.32 -7.43 1.4062 0.2080
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0.29 0.70 1.2411 0.2672
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0.29 1.2375 1.2375
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -49.22 1.1388 -0.6274
US84858DAA63 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 0.26 -6.86 1.1213 0.1730
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -49.61 1.1105 -0.6271
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0.25 -49.90 1.0781 -0.6151
US49327V2B93 / KeyBank NA/Cleveland OH 0.24 -66.53 1.0470 -1.4154
US00507VAK52 / Activision Blizzard Inc 0.23 0.44 0.9911 0.2147
US89788KAA43 / Truist Bank 0.23 -26.71 0.9757 -0.0745
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0.13 0.00 0.5797 0.1222