Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 51,638,487
Kedudukan Semasa 52
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Shares telah mendedahkan 52 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 51,638,487 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Shares ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Kedudukan baharu CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Shares termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.18 2.1178 1.0560
0.00 2.66 4.7633 1.0538
0.00 1.54 2.7656 0.9355
0.01 0.43 0.7719 0.7719
0.01 3.18 5.6945 0.7694
0.01 1.18 2.1160 0.7665
0.01 1.12 2.0063 0.7247
0.00 1.00 1.7978 0.6711
0.02 2.76 4.9374 0.6460
0.03 2.50 4.4711 0.6454
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-0.00 -4.21 -7.5399 -7.5399
6.83 12.2346 -3.7468
0.00 1.68 3.0091 -1.2862
0.00 0.46 0.8313 -0.9528
0.01 1.03 1.8469 -0.3382
0.00 1.90 3.4107 -0.3186
0.00 1.22 2.1797 -0.2520
0.01 1.69 3.0317 -0.2418
0.01 1.40 2.5131 -0.1371
-0.00 -0.07 -0.1307 -0.1307
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 6.83 -23.65 12.2346 -3.7468
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 3.18 15.34 5.6945 0.7694
PM / Philip Morris International Inc. 0.02 0.00 2.76 14.73 4.9374 0.6460
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 2.66 28.07 4.7633 1.0538
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.03 0.00 2.50 16.53 4.4711 0.6454
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 0.00 2.03 6.36 3.6264 0.2260
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.92 13.95 3.4375 0.4293
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.90 -8.81 3.4107 -0.3186
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 1.71 17.99 3.0661 0.4732
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 1.69 -7.64 3.0317 -0.2418
V / Visa Inc. 0.00 -31.04 1.68 -30.15 3.0091 -1.2862
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.01 27.00 1.65 -4.52 2.9537 -0.1307
J / Jacobs Solutions Inc. 0.01 0.00 1.60 8.79 2.8580 0.2367
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 13.74 1.54 50.78 2.7656 0.9355
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.01 0.00 1.44 9.40 2.5842 0.2286
FI / Fiserv, Inc. 0.01 21.13 1.40 -5.39 2.5131 -0.1371
KMX / CarMax, Inc. 0.02 12.95 1.24 -2.60 2.2148 -0.0524
PCAR / PACCAR Inc 0.01 0.00 1.23 -2.38 2.2085 -0.0476
AON / Aon plc 0.00 0.00 1.22 -10.58 2.1797 -0.2520
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 36.32 1.20 11.09 2.1527 0.2199
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 66.68 1.18 98.99 2.1178 1.0560
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.00 1.18 56.42 2.1160 0.7665
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 23.76 1.12 56.21 2.0063 0.7247
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.01 -36.11 1.03 -15.70 1.8469 -0.3382
ADBE / Adobe Inc. 0.00 57.75 1.00 59.21 1.7978 0.6711
ANET / Arista Networks Inc 0.01 0.00 0.97 32.15 1.7302 0.4234
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.97 -4.83 1.7286 -0.0836
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.94 18.63 1.6764 0.2662
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 0.00 0.93 38.07 1.6694 0.4640
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 22.36 0.84 24.44 1.4961 0.2961
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0.04 2.14 0.83 32.64 1.4922 0.3690
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 -22.82 0.83 -13.48 1.4832 -0.0735
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.01 34.04 0.55 14.02 0.9776 0.1230
PPG / PPG Industries, Inc. 0.00 -55.33 0.46 -53.55 0.8313 -0.9528
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0.03 0.00 0.45 -0.66 0.8113 -0.0048
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0.01 0.43 0.7719 0.7719
CVNA / Carvana Co. 0.00 0.00 0.34 60.77 0.6034 0.2300
SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 613, expiring July 2025 / DE (N/A) 0.00 0.22 0.3923 0.3923
SPDR S&P 500 ETF Trust CALL @ 630, expiring July 2025 / DE (N/A) 0.00 0.18 0.3171 0.3171
AMAZON COM, INC. PUT @ 210, Expiring October 2025 / DE (N/A) 0.00 0.06 0.1123 0.1123
Meta Platforms, INC. Put @ 690, Expiring October 2025 / DE (N/A) 0.00 0.05 0.0943 0.0943
Philip Morris International, Inc. PUT @ 175, Expiring October 2025 / DE (N/A) 0.00 0.05 0.0839 0.0839
SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 565, Expiring July 2025 / DE (N/A) 0.00 0.04 0.0764 0.0764
SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 550, Expiring July 2025 / DE (N/A) 0.00 0.01 0.0255 0.0255
FSRNQ / Fisker Inc. 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000
Philip Morris International, Inc. PUT @ 145, Expiring October 2025 / DE (N/A) Short -0.00 -0.01 -0.0175 -0.0175
AMAZON COM, INC. PUT @ 170, Expiring October 2025 / DE (N/A) Short -0.00 -0.01 -0.0206 -0.0206
Meta Platforms, INC. Put @ 570, Expiring October 2025 / DE (N/A) Short -0.00 -0.01 -0.0216 -0.0216
Philip Morris International, Inc. CALL @ 190, Expiring January 2026 / DE (N/A) Short -0.00 -0.04 -0.0674 -0.0674
AMAZON COM, INC. CALL @ 230, Expiring January 2026 / DE (N/A) Short -0.00 -0.06 -0.1054 -0.1054
Meta Platforms, INC. Call @ 740, Expiring January 2026 / DE (N/A) Short -0.00 -0.07 -0.1307 -0.1307
SPDR S&P 500 ETF Trust CALL @ 570, Expiring December 2025 / DE (N/A) Short -0.00 -4.21 -7.5399 -7.5399