Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 207,951,758
Kedudukan Semasa 77
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VLCCX - Large Cap Core Fund telah mendedahkan 77 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 207,951,758 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VLCCX - Large Cap Core Fund ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Kedudukan baharu VLCCX - Large Cap Core Fund termasuk International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.85 1.3656 1.3656
0.01 2.38 1.1422 1.1422
0.05 12.51 6.0033 0.9511
0.08 5.40 2.5939 0.9016
0.03 3.78 1.8129 0.8167
0.01 1.46 0.7009 0.7009
0.10 3.38 1.6240 0.6872
0.02 5.60 2.6883 0.6438
0.03 1.96 0.9416 0.5951
0.04 1.71 0.8193 0.5565
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.03 0.4956 -1.0239
0.02 4.85 2.3294 -0.9601
0.00 0.00 -0.8414
0.01 0.62 0.2977 -0.8343
0.00 0.00 -0.7348
0.02 0.82 0.3923 -0.7297
0.00 0.00 -0.6711
0.00 0.00 -0.6549
0.01 2.93 1.4060 -0.5706
0.01 1.22 0.5849 -0.5346
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-04-28 untuk tempoh pelaporan 2021-02-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 14.64 12.51 24.44 6.0033 0.9511
AAPL / Apple Inc. 0.09 -4.56 11.26 -2.79 5.4065 -0.4182
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.80 9.33 -1.58 4.4772 -0.2873
CMCSA / Comcast Corporation 0.11 -2.41 6.00 2.41 2.8795 -0.0653
MA / Mastercard Incorporated 0.02 30.96 5.60 37.72 2.6883 0.6438
RTX / RTX Corporation 0.08 59.92 5.40 60.55 2.5939 0.9016
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.02 -29.42 4.85 -25.84 2.3294 -0.9601
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 7.30 4.79 24.11 2.3003 0.3594
TEL / TE Connectivity plc 0.03 22.45 4.33 39.72 2.0802 0.5208
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 11.95 4.26 29.03 2.0457 0.3852
JNJ / Johnson & Johnson 0.03 0.17 4.24 9.73 2.0355 0.0925
MDT / Medtronic plc 0.03 -10.99 3.97 -8.44 1.9068 -0.2739
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.03 -2.54 3.89 21.67 1.8655 0.2599
AXP / American Express Company 0.03 67.10 3.78 90.66 1.8129 0.8167
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.02 -2.62 3.62 -0.17 1.7354 -0.0850
UNP / Union Pacific Corporation 0.02 8.45 3.58 9.45 1.7178 0.0741
EBAY / eBay Inc. 0.06 27.95 3.57 43.16 1.7120 0.4595
MS / Morgan Stanley 0.05 -2.53 3.48 21.16 1.6687 0.2265
BAC / Bank of America Corporation 0.10 47.30 3.38 81.59 1.6240 0.6872
ATVI / Activision Blizzard Inc 0.03 36.20 3.14 63.85 1.5056 0.5432
DIS / The Walt Disney Company 0.02 -2.47 3.01 24.59 1.4425 0.2298
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 -12.48 2.94 -12.97 1.4113 -0.2869
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -19.91 2.93 -25.51 1.4060 -0.5706
PM / Philip Morris International Inc. 0.03 -2.43 2.86 8.22 1.3709 0.0443
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.02 2.85 1.3656 1.3656
CVX / Chevron Corporation 0.03 32.81 2.81 52.36 1.3492 0.4217
FISV / Fiserv, Inc. 0.02 -2.68 2.79 -2.52 1.3382 -0.0995
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.02 -15.82 2.78 -21.73 1.3345 -0.4510
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.02 -2.46 2.75 -11.98 1.3192 -0.2504
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.05 -2.22 2.66 1.88 1.2745 -0.0354
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.01 -18.12 2.59 -22.34 1.2435 -0.4331
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.01 16.38 2.55 41.21 1.2257 0.3168
ABT / Abbott Laboratories 0.02 2.73 2.43 13.70 1.1676 0.0922
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 -24.84 2.43 -5.81 1.1671 -0.1308
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 2.38 1.1422 1.1422
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.01 -2.78 2.38 18.55 1.1409 0.1327
INTU / Intuit Inc. 0.01 -2.79 2.37 7.74 1.1359 0.0317
SYY / Sysco Corporation 0.03 -0.85 2.30 10.76 1.1023 0.0600
NTR / Nutrien Ltd. 0.04 -29.59 2.28 -22.89 1.0949 -0.3921
HON / Honeywell International Inc. 0.01 -2.43 2.26 -3.17 1.0869 -0.0888
C / Citigroup Inc. 0.03 -22.77 2.25 -7.64 1.0799 -0.1443
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -2.45 2.07 -0.19 0.9940 -0.0488
WDC / Western Digital Corporation 0.03 3.74 2.01 58.41 0.9636 0.3265
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.01 -2.61 2.01 12.26 0.9626 0.0643
STT / State Street Corporation 0.03 175.65 1.96 184.62 0.9416 0.5951
CARR / Carrier Global Corporation 0.05 -24.18 1.92 -27.26 0.9198 -0.4043
AON / Aon plc 0.01 -0.90 1.90 10.14 0.9122 0.0448
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -20.18 1.86 -23.33 0.8946 -0.3271
CTVA / Corteva, Inc. 0.04 -19.52 1.85 -5.21 0.8903 -0.0930
AMT / American Tower Corporation 0.01 125.17 1.82 110.56 0.8713 0.4378
AES / The AES Corporation 0.07 -19.11 1.77 5.11 0.8492 0.0030
EOG / EOG Resources, Inc. 0.03 54.92 1.75 113.38 0.8419 0.4286
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.01 28.00 1.75 62.85 0.8395 0.2994
ADSK / Autodesk, Inc. 0.01 63.36 1.72 60.99 0.8262 0.2884
TPR / Tapestry, Inc. 0.04 119.44 1.71 226.82 0.8193 0.5565
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.02 -17.67 1.67 -25.99 0.8037 -0.3335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.02 -2.60 1.55 -14.15 0.7430 -0.1631
CI / The Cigna Group 0.01 -2.87 1.51 -2.58 0.7262 -0.0540
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 1.46 0.7009 0.7009
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0.03 20.15 1.45 25.30 0.6941 0.1139
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.05 -43.02 1.40 -31.95 0.6710 -0.3611
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 18.77 1.26 23.84 0.6035 0.0933
SYK / Stryker Corporation 0.01 -47.38 1.22 -45.31 0.5849 -0.5346
ANTM / Anthem Inc 0.00 -15.81 1.19 -18.06 0.5710 -0.1588
CVS / CVS Health Corporation 0.02 131.00 1.14 132.52 0.5460 0.2997
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.01 1.13 0.5418 0.5418
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 2.50 1.05 4.50 0.5022 -0.0011
KO / The Coca-Cola Company 0.02 -64.02 1.03 -65.85 0.4956 -1.0239
NEM / Newmont Corporation 0.02 -60.40 0.82 -63.40 0.3923 -0.7297
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 -11.38 0.75 -19.10 0.3621 -0.1069
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 -70.24 0.62 -72.47 0.2977 -0.8343
UAA / Under Armour, Inc. 0.03 -0.74 0.60 31.35 0.2856 0.0575
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.54 -89.76 0.2582 0.2582
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.00 -1.72 0.52 15.18 0.2478 0.0222
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -65.51 0.49 -67.33 0.2355 -0.5187
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 -2.44 0.49 -11.25 0.2351 -0.0422
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.01 -34.94 0.41 -32.07 0.1983 -0.1077
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6549
LUV / Southwest Airlines Co. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2489
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5130
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6711
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4987
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7348
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8414